SLNZ TCW Senior Loan ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.77 | Rentang Harian | 45.66 – 45.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.58 – 47.27 | Volume | 1.70K |
| Volume Rata-Rata | 5.58K | AUM | $222.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 7.43% |
| NAV | 45.74 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2013 | Kepemilikan | 338 |
| Penerbit | TCW | Bursa | NYSE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 29287L809 | ISIN | US29287L8090 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The TCW Senior Loan ETF (SLNZ) offers investors significant advantages in terms of portfolio diversification, showing a low correlation with conventional fixed income assets. A key benefit is its reduced vulnerability to interest rate fluctuations, primarily due to the inherent floating-rate nature of its underlying senior loans. These loans are also expected to deliver a more consistent income stream and achieve better risk-adjusted returns when compared to other yield-bearing investment alternatives. Our investment strategy is centered on meticulous, bottom-up security analysis, allowing us to identify individual loans with outstanding return potential and thereby generate excess returns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.37% | -0.28% | +0.71% | -1.47% | -2.77% | — | — | — | -2.32% |
| Total return | +0.13% | +1.35% | +4.30% | +2.68% | +4.63% | — | — | — | +5.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 316 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 11.79% | 26.22M | $26.2M |
| 2 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.81% | 1.81M | $1.8M |
| 3 | PEER HOLDING III BV 2025 USD TERM LOAN B4B | — | 0.79% | 1.74M | $1.7M |
| 4 | WALMART INC SR UNSECURED 04/35 4.9 | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | JAZZ FINANCING LUX SARL 2024 1ST LIEN TERM LOAN… | — | 0.66% | 1.47M | $1.5M |
| 6 | SURF HOLDINGS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN | — | 0.65% | 1.48M | $1.5M |
| 7 | ACADIA HEALTHCARE CO INC TERM LOAN A | — | 0.65% | 1.47M | $1.4M |
| 8 | KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN | — | 0.63% | 1.43M | $1.4M |
| 9 | PLANVIEW PARENT INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.62% | 1.59M | $1.4M |
| 10 | DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 | — | 0.62% | 1.37M | $1.4M |
| 11 | GVC HOLDINGS GIBRALTAR LIMITED 2025 TERM LOAN… | — | 0.60% | 1.34M | $1.3M |
| 12 | CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 2025 REPRICED… | — | 0.59% | 1.31M | $1.3M |
| 13 | UNITED NATURAL FOODS INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.59% | 1.30M | $1.3M |
| 14 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 2021 TERM LOAN B1 | — | 0.58% | 1.29M | $1.3M |
| 15 | RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN FIRST… | — | 0.58% | 1.35M | $1.3M |
| 16 | PERRIGO INVESMENTS LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.28M | $1.3M |
| 17 | GENMAB AS 2026 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.26M | $1.3M |
| 18 | ARCIS GOLF LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | FLUTTER FINANCING B V 2024 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.28M | $1.3M |
| 20 | GATES GLOBAL LLC 2022 TERM LOAN B4 | — | 0.56% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | GLOVES BUYER INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | CITY FOOTBALL GROUP LIMITED 2024 TERM LOAN | — | 0.56% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | HDI AEROSPAC INT HOLD III CORP TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | ALKERMES INC 2026 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.22M | $1.2M |
| 25 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.23M | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.4000 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2300 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.02% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.212 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.46% / — | Sortino 1T | 0.297 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.035 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.003 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.70K | Volume rata-rata | 5.58K |
| AUM | $222.5M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $80.0K | +0.04% | $222.4M → $222.5M |
| 1 Minggu | $383.4K | +0.17% | $222.3M → $222.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SLNZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.