SLNZ TCW Senior Loan ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 45.77 | Rango diario | 45.66 – 45.94 |
| Rango de 52 semanas | 44.58 – 47.27 | Volumen | 1.70K |
| Volumen prom. | 5.58K | AUM | $222.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 7.43% |
| NAV | 45.74 | Prima/Descuento | +0.11% indicativo |
| Inicio | Jun 28, 2013 | Posiciones | 338 |
| Emisor | TCW | Bolsa | NYSE |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 29287L809 | ISIN | US29287L8090 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The TCW Senior Loan ETF (SLNZ) offers investors significant advantages in terms of portfolio diversification, showing a low correlation with conventional fixed income assets. A key benefit is its reduced vulnerability to interest rate fluctuations, primarily due to the inherent floating-rate nature of its underlying senior loans. These loans are also expected to deliver a more consistent income stream and achieve better risk-adjusted returns when compared to other yield-bearing investment alternatives. Our investment strategy is centered on meticulous, bottom-up security analysis, allowing us to identify individual loans with outstanding return potential and thereby generate excess returns.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.37% | -0.28% | +0.71% | -1.47% | -2.77% | — | — | — | -2.32% |
| Rentabilidad total | +0.13% | +1.35% | +4.30% | +2.68% | +4.63% | — | — | — | +5.00% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 316 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 11.79% | 26.22M | $26.2M |
| 2 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.81% | 1.81M | $1.8M |
| 3 | PEER HOLDING III BV 2025 USD TERM LOAN B4B | — | 0.79% | 1.74M | $1.7M |
| 4 | WALMART INC SR UNSECURED 04/35 4.9 | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | JAZZ FINANCING LUX SARL 2024 1ST LIEN TERM LOAN… | — | 0.66% | 1.47M | $1.5M |
| 6 | SURF HOLDINGS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN | — | 0.65% | 1.48M | $1.5M |
| 7 | ACADIA HEALTHCARE CO INC TERM LOAN A | — | 0.65% | 1.47M | $1.4M |
| 8 | KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN | — | 0.63% | 1.43M | $1.4M |
| 9 | PLANVIEW PARENT INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.62% | 1.59M | $1.4M |
| 10 | DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 | — | 0.62% | 1.37M | $1.4M |
| 11 | GVC HOLDINGS GIBRALTAR LIMITED 2025 TERM LOAN… | — | 0.60% | 1.34M | $1.3M |
| 12 | CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 2025 REPRICED… | — | 0.59% | 1.31M | $1.3M |
| 13 | UNITED NATURAL FOODS INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.59% | 1.30M | $1.3M |
| 14 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 2021 TERM LOAN B1 | — | 0.58% | 1.29M | $1.3M |
| 15 | RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN FIRST… | — | 0.58% | 1.35M | $1.3M |
| 16 | PERRIGO INVESMENTS LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.28M | $1.3M |
| 17 | GENMAB AS 2026 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.26M | $1.3M |
| 18 | ARCIS GOLF LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | FLUTTER FINANCING B V 2024 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.28M | $1.3M |
| 20 | GATES GLOBAL LLC 2022 TERM LOAN B4 | — | 0.56% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | GLOVES BUYER INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | CITY FOOTBALL GROUP LIMITED 2024 TERM LOAN | — | 0.56% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | HDI AEROSPAC INT HOLD III CORP TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | ALKERMES INC 2026 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.22M | $1.2M |
| 25 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.23M | $1.2M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.43% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.4000 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.2300 (Aug 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2500 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 5.02% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.212 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.46% / — | Sortino 1A | 0.297 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.035 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.003 |
| Desviación a la baja 1A | 3.58% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.70K | Volumen promedio | 5.58K |
| AUM | $222.5M | Prima/Descuento | +0.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $80.0K | +0.04% | $222.4M → $222.5M |
| 1 semana | $383.4K | +0.17% | $222.3M → $222.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SLNZ
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.