SLNZ TCW Senior Loan ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.17 | النطاق اليومي | 45.41 – 45.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 44.58 – 47.10 | حجم التداول | 517 |
| متوسط حجم التداول | 4.76K | إجمالي الأصول المُدارة | $226.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.29% |
| NAV | 45.31 | العلاوة/الخصم | +0.22% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 28, 2013 | المقتنيات | 355 |
| المُصدِر | TCW | البورصة | NYSE |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 29287L809 | ISIN | US29287L8090 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The TCW Senior Loan ETF (SLNZ) offers investors significant advantages in terms of portfolio diversification, showing a low correlation with conventional fixed income assets. A key benefit is its reduced vulnerability to interest rate fluctuations, primarily due to the inherent floating-rate nature of its underlying senior loans. These loans are also expected to deliver a more consistent income stream and achieve better risk-adjusted returns when compared to other yield-bearing investment alternatives. Our investment strategy is centered on meticulous, bottom-up security analysis, allowing us to identify individual loans with outstanding return potential and thereby generate excess returns.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.22% | -0.46% | +0.13% | -1.94% | -2.76% | — | — | — | -2.42% |
| إجمالي العائد | -0.22% | +0.04% | +2.39% | +2.18% | +3.44% | — | — | — | +4.40% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 338 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 11.90% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.80% | 1.80M | $1.8M |
| 3 | PEER HOLDING III BV 2025 USD TERM LOAN B4B | — | 0.77% | 1.74M | $1.7M |
| 4 | 1011778 BC UNLIMITED LBLTY CO 2024 TERM LOAN B6 | — | 0.67% | 1.51M | $1.5M |
| 5 | SURF HOLDINGS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN | — | 0.65% | 1.47M | $1.5M |
| 6 | JAZZ FINANCING LUX SARL 2026 TERM LOAN B | — | 0.65% | 1.46M | $1.5M |
| 7 | WALMART INC SR UNSECURED 04/35 4.9 | — | 0.63% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ACADIA HEALTHCARE CO INC TERM LOAN A | — | 0.63% | 1.45M | $1.4M |
| 9 | KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN | — | 0.62% | 1.42M | $1.4M |
| 10 | DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 | — | 0.60% | 1.37M | $1.4M |
| 11 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 2026 TERM LOAN B | — | 0.59% | 1.34M | $1.3M |
| 12 | C+S WHOLESALE GROCERS INC TERM LOAN B | — | 0.58% | 1.45M | $1.3M |
| 13 | RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN FIRST… | — | 0.57% | 1.35M | $1.3M |
| 14 | PLANVIEW PARENT INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.57% | 1.59M | $1.3M |
| 15 | PERRIGO INVESMENTS LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.27M | $1.3M |
| 16 | MIRION TECHNOLOGIES INC 2025 REPRICED TERM LOAN… | — | 0.55% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | FLUTTER FINANCING B V 2024 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.27M | $1.3M |
| 18 | GLOVES BUYER INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 20 | GATES GLOBAL LLC 2022 TERM LOAN B4 | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 21 | CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 2025 REPRICED… | — | 0.55% | 1.24M | $1.2M |
| 22 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.23M | $1.2M |
| 23 | ALKERMES INC 2026 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | OEG BORROWER LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.54% | 1.21M | $1.2M |
| 25 | GENESEE + WYOMING INC NEW 2024 TERM LOAN | — | 0.54% | 1.22M | $1.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.29% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.3100 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.15% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.128 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.46% / — | سورتينو 1 سنة | -0.179 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.038 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.035 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.69% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 517 | متوسط حجم التداول | 4.76K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $226.3M | العلاوة/الخصم | +0.22% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $226.3M → $226.3M |
| شهر واحد | $5.4M | +2.43% | $222.0M → $226.3M |
| أسبوع واحد | $1.9M | +0.83% | $224.2M → $226.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SLNZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.