SLNZ TCW Senior Loan ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.77 | النطاق اليومي | 45.66 – 45.94 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 44.58 – 47.27 | حجم التداول | 1.70K |
| متوسط حجم التداول | 5.58K | إجمالي الأصول المُدارة | $222.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.43% |
| NAV | 45.74 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 28, 2013 | المقتنيات | 338 |
| المُصدِر | TCW | البورصة | NYSE |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 29287L809 | ISIN | US29287L8090 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The TCW Senior Loan ETF (SLNZ) offers investors significant advantages in terms of portfolio diversification, showing a low correlation with conventional fixed income assets. A key benefit is its reduced vulnerability to interest rate fluctuations, primarily due to the inherent floating-rate nature of its underlying senior loans. These loans are also expected to deliver a more consistent income stream and achieve better risk-adjusted returns when compared to other yield-bearing investment alternatives. Our investment strategy is centered on meticulous, bottom-up security analysis, allowing us to identify individual loans with outstanding return potential and thereby generate excess returns.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.37% | -0.28% | +0.71% | -1.47% | -2.77% | — | — | — | -2.32% |
| إجمالي العائد | +0.13% | +1.35% | +4.30% | +2.68% | +4.63% | — | — | — | +5.00% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 316 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 11.79% | 26.22M | $26.2M |
| 2 | TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.81% | 1.81M | $1.8M |
| 3 | PEER HOLDING III BV 2025 USD TERM LOAN B4B | — | 0.79% | 1.74M | $1.7M |
| 4 | WALMART INC SR UNSECURED 04/35 4.9 | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | JAZZ FINANCING LUX SARL 2024 1ST LIEN TERM LOAN… | — | 0.66% | 1.47M | $1.5M |
| 6 | SURF HOLDINGS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN | — | 0.65% | 1.48M | $1.5M |
| 7 | ACADIA HEALTHCARE CO INC TERM LOAN A | — | 0.65% | 1.47M | $1.4M |
| 8 | KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN | — | 0.63% | 1.43M | $1.4M |
| 9 | PLANVIEW PARENT INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | — | 0.62% | 1.59M | $1.4M |
| 10 | DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 | — | 0.62% | 1.37M | $1.4M |
| 11 | GVC HOLDINGS GIBRALTAR LIMITED 2025 TERM LOAN… | — | 0.60% | 1.34M | $1.3M |
| 12 | CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 2025 REPRICED… | — | 0.59% | 1.31M | $1.3M |
| 13 | UNITED NATURAL FOODS INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.59% | 1.30M | $1.3M |
| 14 | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 2021 TERM LOAN B1 | — | 0.58% | 1.29M | $1.3M |
| 15 | RESEARCH NOW GROUP INC 2024 FIRST LIEN FIRST… | — | 0.58% | 1.35M | $1.3M |
| 16 | PERRIGO INVESMENTS LLC 2024 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.28M | $1.3M |
| 17 | GENMAB AS 2026 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.26M | $1.3M |
| 18 | ARCIS GOLF LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.57% | 1.25M | $1.3M |
| 19 | FLUTTER FINANCING B V 2024 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.28M | $1.3M |
| 20 | GATES GLOBAL LLC 2022 TERM LOAN B4 | — | 0.56% | 1.25M | $1.3M |
| 21 | GLOVES BUYER INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.56% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | CITY FOOTBALL GROUP LIMITED 2024 TERM LOAN | — | 0.56% | 1.24M | $1.2M |
| 23 | HDI AEROSPAC INT HOLD III CORP TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | ALKERMES INC 2026 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.22M | $1.2M |
| 25 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B | — | 0.55% | 1.23M | $1.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.43% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.4000 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.2300 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.02% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.212 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.46% / — | سورتينو 1 سنة | 0.297 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.035 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.003 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.58% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.70K | متوسط حجم التداول | 5.58K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $222.5M | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $80.0K | +0.04% | $222.4M → $222.5M |
| أسبوع واحد | $383.4K | +0.17% | $222.3M → $222.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SLNZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.