SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.08 | 当日价格区间 | 59.03 – 59.04 |
| 52周区间 | 47.90 – 60.43 | 成交量 | 6.74K |
| 平均成交量 | 4.22K | AUM | $106.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.52% | 收益率（TTM） | 1.81% |
| NAV | 58.90 | 溢价/折价 | +0.22% 参考性 |
| 成立日期 | May 11, 2020 | 持仓明细 | 88 |
| 发行方 | Meridian | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 301505673 | ISIN | US3015056738 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in small-capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers small-capitalization companies to be those with market capitalizations within the range of the market capitalization of companies included in the S&P SmallCap 600 Index. Although it invests primarily in small-capitalization securities, the fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.02% | +8.61% | +9.53% | +16.44% | +17.11% | +11.22% | +4.49% | — | +13.87% |
| 总回报 | +0.17% | +9.10% | +10.45% | +17.85% | +19.52% | +13.08% | +6.12% | — | +15.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.52% | 每10,000美元投资的年化费用 | $52.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 84 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENACT HOLDINGS INC | ACT | 2.45% | 71.92K | $3.5M |
| 2 | HORACE MANN EDUCATORS | HMN | 2.44% | 69.84K | $3.5M |
| 3 | HCI GROUP INC | HCI | 2.20% | 17.46K | $3.2M |
| 4 | CAL-MAINE FOODS INC | CALM | 1.96% | 34.40K | $2.8M |
| 5 | INNOVIVA INC | INVA | 1.95% | 133.93K | $2.8M |
| 6 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 1.72% | 10.45K | $2.5M |
| 7 | PROTAGONIST THER | PTGX | 1.67% | 15.98K | $2.4M |
| 8 | PITNEY BOWES INC | PBI | 1.57% | 139.79K | $2.3M |
| 9 | SCANSOURCE INC | SCSC | 1.55% | 39.78K | $2.2M |
| 10 | CARS.COM INC | CARS | 1.54% | 181.69K | $2.2M |
| 11 | PROGYNY INC | PGNY | 1.53% | 85.18K | $2.2M |
| 12 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 1.53% | 30.50K | $2.2M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 1.44% | 20.17K | $2.1M |
| 14 | KORN FERRY | KFY | 1.40% | 23.98K | $2.0M |
| 15 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | HRMY | 1.40% | 53.09K | $2.0M |
| 16 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP I | MD | 1.38% | 76.22K | $2.0M |
| 17 | ZIFF DAVIS INC | ZD | 1.35% | 35.26K | $2.0M |
| 18 | WORLD ACCEPTANCE CORP | WRLD | 1.32% | 10.39K | $1.9M |
| 19 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 1.32% | 50.03K | $1.9M |
| 20 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.31% | 57.50K | $1.9M |
| 21 | WESTERN UN CO | WU | 1.30% | 257.42K | $1.9M |
| 22 | TOMPKINS FINANCIAL CORP | TMP | 1.29% | 19.22K | $1.9M |
| 23 | MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MGY | 1.28% | 65.58K | $1.9M |
| 24 | STONEX GROUP INC | SNEX | 1.27% | 27.63K | $1.8M |
| 25 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.26% | 10.45K | $1.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.81% | 已派发（过去12个月） | $1.0691 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 29, 2026 | 最近派息 | $0.0878 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | +89.30% | 3年/5年增长率（年化） | +16.34% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0878 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0931 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0801 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0454 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0964 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0544 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1931 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1008 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0711 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0362 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0761 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1346 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.91% / 15.84% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.31 / 0.687 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.15% / -19.94% | 索提诺比率（1年） | 2.06 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.62 | 与标普500的相关性（1年） | 0.344 |
| 下行偏差 1年 | 8.20% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.74K | 平均成交量 | 4.22K |
| AUM | $106.3M | 溢价/折价 | +0.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $106.3M → $106.3M |
| 1周 | -$185.8K | -0.17% | $106.3M → $106.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。