SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.08 | Tagesspanne | 59.03 – 59.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.90 – 60.43 | Volumen | 6.74K |
| Durchschn. Volumen | 4.22K | AUM | $106.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.52% | Rendite (TTM) | 1.81% |
| NAV | 58.90 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | May 11, 2020 | Positionen | 88 |
| Anbieter | Meridian | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 301505673 | ISIN | US3015056738 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in small-capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers small-capitalization companies to be those with market capitalizations within the range of the market capitalization of companies included in the S&P SmallCap 600 Index. Although it invests primarily in small-capitalization securities, the fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.69% | +8.49% | +8.67% | +16.34% | +17.29% | +11.18% | +3.96% | — | +13.84% |
| Gesamtrendite | -0.54% | +8.83% | +9.48% | +17.75% | +19.71% | +13.03% | +5.57% | — | +15.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.52% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $52.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 84 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENACT HOLDINGS INC | ACT | 2.45% | 71.92K | $3.5M |
| 2 | HORACE MANN EDUCATORS | HMN | 2.44% | 69.84K | $3.5M |
| 3 | HCI GROUP INC | HCI | 2.20% | 17.46K | $3.2M |
| 4 | CAL-MAINE FOODS INC | CALM | 1.96% | 34.40K | $2.8M |
| 5 | INNOVIVA INC | INVA | 1.95% | 133.93K | $2.8M |
| 6 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 1.72% | 10.45K | $2.5M |
| 7 | PROTAGONIST THER | PTGX | 1.67% | 15.98K | $2.4M |
| 8 | PITNEY BOWES INC | PBI | 1.57% | 139.79K | $2.3M |
| 9 | SCANSOURCE INC | SCSC | 1.55% | 39.78K | $2.2M |
| 10 | CARS.COM INC | CARS | 1.54% | 181.69K | $2.2M |
| 11 | PROGYNY INC | PGNY | 1.53% | 85.18K | $2.2M |
| 12 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 1.53% | 30.50K | $2.2M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 1.44% | 20.17K | $2.1M |
| 14 | KORN FERRY | KFY | 1.40% | 23.98K | $2.0M |
| 15 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | HRMY | 1.40% | 53.09K | $2.0M |
| 16 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP I | MD | 1.38% | 76.22K | $2.0M |
| 17 | ZIFF DAVIS INC | ZD | 1.35% | 35.26K | $2.0M |
| 18 | WORLD ACCEPTANCE CORP | WRLD | 1.32% | 10.39K | $1.9M |
| 19 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 1.32% | 50.03K | $1.9M |
| 20 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.31% | 57.50K | $1.9M |
| 21 | WESTERN UN CO | WU | 1.30% | 257.42K | $1.9M |
| 22 | TOMPKINS FINANCIAL CORP | TMP | 1.29% | 19.22K | $1.9M |
| 23 | MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MGY | 1.28% | 65.58K | $1.9M |
| 24 | STONEX GROUP INC | SNEX | 1.27% | 27.63K | $1.8M |
| 25 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.26% | 10.45K | $1.8M |
| 26 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 1.26% | 43.20K | $1.8M |
| 27 | VIRTUS INVEST | VRTS | 1.25% | 10.77K | $1.8M |
| 28 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 1.23% | 47.11K | $1.8M |
| 29 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.21% | 19.64K | $1.8M |
| 30 | UPBOUND GROUP INC | UPBD | 1.21% | 94.02K | $1.7M |
| 31 | PREFERRED BANK | PFBC | 1.20% | 16.78K | $1.7M |
| 32 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 1.20% | 23.50K | $1.7M |
| 33 | CENTRAL GARDEN & PET CO | CENT | 1.20% | 39.43K | $1.7M |
| 34 | ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | 1.20% | 14.33K | $1.7M |
| 35 | EMPLOYERS HOLDINGS INC | EIG | 1.20% | 35.88K | $1.7M |
| 36 | RADIAN GROUP INC | RDN | 1.18% | 46.62K | $1.7M |
| 37 | PROG HOLDINGS INC | PRG | 1.18% | 44.56K | $1.7M |
| 38 | H2O AMERICA | HTO | 1.16% | 26.17K | $1.7M |
| 39 | ENERGIZER HOLDINGS INC | ENR | 1.16% | 79.63K | $1.7M |
| 40 | PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | 1.15% | 23.57K | $1.7M |
| 41 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | REYN | 1.15% | 64.87K | $1.7M |
| 42 | EZCORP INC-CL A | EZPW | 1.14% | 57.27K | $1.6M |
| 43 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | AMPH | 1.14% | 75.91K | $1.6M |
| 44 | G-III APPAREL GROUP LTD | GIII | 1.13% | 49.38K | $1.6M |
| 45 | ADT INC | ADT | 1.13% | 221.54K | $1.6M |
| 46 | CALIFORNIA WATER SERVICES GROUP | CWT | 1.12% | 32.24K | $1.6M |
| 47 | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | 1.11% | 27.33K | $1.6M |
| 48 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 1.10% | 98.21K | $1.6M |
| 49 | LTC PROPERTIES INC | LTC | 1.10% | 39.24K | $1.6M |
| 50 | PACIRA BIOSCIENCES INC | PCRX | 1.09% | 66.28K | $1.6M |
| 51 | PALOMAR HOLDINGS INC | PLMR | 1.09% | 12.18K | $1.6M |
| 52 | J & J SNACK FOODS CORP | JJSF | 1.08% | 17.59K | $1.6M |
| 53 | UNITIL CORP | UTL | 1.07% | 28.48K | $1.5M |
| 54 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 1.06% | 7.13K | $1.5M |
| 55 | PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | PECO | 1.05% | 38.46K | $1.5M |
| 56 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 1.05% | 11.01K | $1.5M |
| 57 | GETTY REALTY CORP | GTY | 1.05% | 45.30K | $1.5M |
| 58 | CASELLA WASTE | CWST | 1.04% | 16.19K | $1.5M |
| 59 | YELP | YELP | 1.04% | 63.83K | $1.5M |
| 60 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | FCPT | 1.04% | 59.33K | $1.5M |
| 61 | TOOTSIE ROLL INDS | TR | 1.04% | 36.12K | $1.5M |
| 62 | MGE ENERGY INC | MGEE | 1.04% | 18.68K | $1.5M |
| 63 | GREEN BRICK PARTNERS INC | GRBK | 1.04% | 21.11K | $1.5M |
| 64 | MDU RESOURCES GROUP INC | MDU | 1.02% | 72.68K | $1.5M |
| 65 | NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | NWN | 1.01% | 28.84K | $1.5M |
| 66 | JOHN B. SANFILIPPO & SON INC | JBSS | 1.00% | 19.09K | $1.4M |
| 67 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 1.00% | 44.26K | $1.4M |
| 68 | AVISTA CORP | AVA | 0.99% | 37.56K | $1.4M |
| 69 | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | UHT | 0.99% | 34.63K | $1.4M |
| 70 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 0.95% | 43.83K | $1.4M |
| 71 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 0.93% | 41.19K | $1.3M |
| 72 | WD-40 CO | WDFC | 0.91% | 6.20K | $1.3M |
| 73 | NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | 0.91% | 40.67K | $1.3M |
| 74 | CALIFORNIA RESOURCES CORP | CRC | 0.90% | 24.42K | $1.3M |
| 75 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.90% | 121.42K | $1.3M |
| 76 | SUPERNUS PHARMAC | SUPN | 0.90% | 27.26K | $1.3M |
| 77 | FRANKLIN BSP REA | FBRT | 0.89% | 159.67K | $1.3M |
| 78 | UNIVERSAL CORP/VA | UVV | 0.89% | 28.19K | $1.3M |
| 79 | DEL MONTE CORP | FDP | 0.77% | 35.52K | $1.1M |
| 80 | AMERISAFE INC | AMSF | 0.76% | 42.49K | $1.1M |
| 81 | COLLEGIUM PHARMA | COLL | 0.73% | 38.25K | $1.1M |
| 82 | ANGI INC | ANGI | 0.53% | 168.93K | $770.3K |
| 83 | CASH & OTHER | — | 0.37% | 529.49K | $529.5K |
| 84 | SHUTTERSTOCK INC | SSTK | 0.32% | 86.69K | $463.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0691 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0878 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +89.30% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.69% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0878 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0931 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0801 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0454 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0964 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0544 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1931 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1008 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0711 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0362 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0761 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1346 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.90% / 15.83% | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / 0.684 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.15% / -19.94% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.62 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.345 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.74K | Durchschnittliches Volumen | 4.22K |
| AUM | $106.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $106.3M → $106.3M |
| 1 Woche | -$1.2M | -1.15% | $106.3M → $106.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SIXS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.