SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.64 | Günlük Aralık | 55.43 – 55.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.90 – 60.43 | Hacim | 2.86K |
| Ort. Hacim | 4.65K | AUM | $137.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 1.94% |
| NAV | 55.01 | Prim/İskonto | +0.76% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2020 | Varlıklar | 82 |
| İhraççı | Meridian | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 301505673 | ISIN | US3015056738 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund typically commits a minimum of 80% of its total net assets—including any capital borrowed for investment purposes—to equity securities issued by small-capitalization companies. The Sub-Adviser defines these small-cap firms as those possessing market capitalizations comparable to the companies featured in the S&P SmallCap 600 Index. Although its primary focus is on small-cap equities, the fund maintains the flexibility to invest in the stock of companies regardless of their market size. Its equity holdings consist mainly of common shares.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.98% | -5.86% | +3.53% | +9.24% | +13.70% | +9.24% | +2.59% | — | +12.46% |
| Toplam getiri | -3.98% | -5.72% | +4.09% | +10.57% | +15.58% | +10.91% | +4.16% | — | +13.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 85 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 2.82% | 32.15K | $3.9M |
| 2 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 2.57% | 40.76K | $3.6M |
| 3 | INNOVIVA INC | INVA | 2.33% | 155.06K | $3.2M |
| 4 | ASSURED GUARANTY LTD | AGO | 2.21% | 43.44K | $3.1M |
| 5 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 2.17% | 18.35K | $3.0M |
| 6 | CAL-MAINE FOODS INC | CALM | 1.96% | 42.10K | $2.7M |
| 7 | CVR ENERGY INC | CVI | 1.65% | 38.59K | $2.3M |
| 8 | SIGNET JEWELERS LTD | SIG | 1.52% | 19.97K | $2.1M |
| 9 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | ASO | 1.44% | 37.99K | $2.0M |
| 10 | J & J SNACK FOODS CORP | JJSF | 1.31% | 22.27K | $1.8M |
| 11 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN | 1.29% | 50.71K | $1.8M |
| 12 | KENNAMETAL INC | KMT | 1.29% | 56.58K | $1.8M |
| 13 | PHOTRONICS INC | PLAB | 1.28% | 59.75K | $1.8M |
| 14 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 1.26% | 141.69K | $1.8M |
| 15 | APOGEE ENTERPRISES INC | APOG | 1.26% | 42.98K | $1.8M |
| 16 | SCANSOURCE INC | SCSC | 1.23% | 29.03K | $1.7M |
| 17 | PEOPLE INC | PPLI | 1.23% | 41.70K | $1.7M |
| 18 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.22% | 46.60K | $1.7M |
| 19 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 1.21% | 50.31K | $1.7M |
| 20 | LTC PROPERTIES INC | LTC | 1.20% | 39.72K | $1.7M |
| 21 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 1.20% | 47.10K | $1.7M |
| 22 | SKYWEST INC | SKYW | 1.20% | 17.22K | $1.7M |
| 23 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 1.20% | 103.72K | $1.7M |
| 24 | SIRIUSPOINT LTD | SPNT | 1.19% | 66.14K | $1.7M |
| 25 | EMPLOYERS HOLDINGS INC | EIG | 1.19% | 33.01K | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.94% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0734 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1069 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +44.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.69% / +27.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1069 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1081 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0878 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0931 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0801 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0454 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0964 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0544 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1931 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1008 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0711 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0362 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.65% / 15.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.989 / 0.528 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.38% / -19.94% | Sortino 1Y | 1.52 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.613 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.349 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.22% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.86K | Ortalama hacim | 4.65K |
| AUM | $137.5M | Prim/İskonto | +0.76% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $137.5M → $137.5M |
| 1 Ay | $34.8M | +32.76% | $106.3M → $137.5M |
| 1 Hafta | -$463.9K | -0.34% | $137.1M → $137.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SIXS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.