SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.08 | Day Range | 59.03 – 59.04 |
| 52-Week Range | 47.90 – 60.43 | Volume | 6.74K |
| Avg Volume | 4.25K | AUM | $106.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Rendimento (TTM) | 1.81% |
| NAV | 58.90 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | May 11, 2020 | Posizioni in portafoglio | 88 |
| Emittente | Meridian | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 301505673 | ISIN | US3015056738 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in small-capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers small-capitalization companies to be those with market capitalizations within the range of the market capitalization of companies included in the S&P SmallCap 600 Index. Although it invests primarily in small-capitalization securities, the fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.02% | +8.61% | +9.53% | +16.44% | +17.11% | +11.22% | +4.49% | — | +13.87% |
| Rendimento totale | +0.17% | +9.10% | +10.45% | +17.85% | +19.52% | +13.08% | +6.12% | — | +15.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $52.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 84 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENACT HOLDINGS INC | ACT | 2.45% | 71.92K | $3.5M |
| 2 | HORACE MANN EDUCATORS | HMN | 2.44% | 69.84K | $3.5M |
| 3 | HCI GROUP INC | HCI | 2.20% | 17.46K | $3.2M |
| 4 | CAL-MAINE FOODS INC | CALM | 1.96% | 34.40K | $2.8M |
| 5 | INNOVIVA INC | INVA | 1.95% | 133.93K | $2.8M |
| 6 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 1.72% | 10.45K | $2.5M |
| 7 | PROTAGONIST THER | PTGX | 1.67% | 15.98K | $2.4M |
| 8 | PITNEY BOWES INC | PBI | 1.57% | 139.79K | $2.3M |
| 9 | SCANSOURCE INC | SCSC | 1.55% | 39.78K | $2.2M |
| 10 | CARS.COM INC | CARS | 1.54% | 181.69K | $2.2M |
| 11 | PROGYNY INC | PGNY | 1.53% | 85.18K | $2.2M |
| 12 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 1.53% | 30.50K | $2.2M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 1.44% | 20.17K | $2.1M |
| 14 | KORN FERRY | KFY | 1.40% | 23.98K | $2.0M |
| 15 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | HRMY | 1.40% | 53.09K | $2.0M |
| 16 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP I | MD | 1.38% | 76.22K | $2.0M |
| 17 | ZIFF DAVIS INC | ZD | 1.35% | 35.26K | $2.0M |
| 18 | WORLD ACCEPTANCE CORP | WRLD | 1.32% | 10.39K | $1.9M |
| 19 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 1.32% | 50.03K | $1.9M |
| 20 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.31% | 57.50K | $1.9M |
| 21 | WESTERN UN CO | WU | 1.30% | 257.42K | $1.9M |
| 22 | TOMPKINS FINANCIAL CORP | TMP | 1.29% | 19.22K | $1.9M |
| 23 | MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MGY | 1.28% | 65.58K | $1.9M |
| 24 | STONEX GROUP INC | SNEX | 1.27% | 27.63K | $1.8M |
| 25 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.26% | 10.45K | $1.8M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0691 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0878 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | +89.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +16.34% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0878 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0931 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0801 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0454 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0964 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0544 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1931 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1008 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0711 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0362 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0761 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1346 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.91% / 15.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 0.687 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.15% / -19.94% | Sortino 1A | 2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.62 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.344 |
| Downside deviation 1Y | 8.20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.74K | Average volume | 4.25K |
| AUM | $106.3M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $106.3M → $106.3M |
| 1 Week | -$185.8K | -0.17% | $106.3M → $106.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SIXS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.