SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.68 | Tagesspanne | 44.58 – 44.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.48 – 44.80 | Volumen | 8.45K |
| Durchschn. Volumen | 12.66K | AUM | $488.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.73% | Rendite (TTM) | 1.78% |
| NAV | 44.49 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | May 11, 2020 | Positionen | 51 |
| Anbieter | Meridian | Börse | AMEX |
| Kategorie | Currency Hedged | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 301505665 | ISIN | US3015056654 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.38% | +5.65% | +4.34% | +13.64% | +13.90% | +11.50% | +7.44% | — | +9.35% |
| Gesamtrendite | +1.62% | +6.11% | +5.31% | +14.90% | +16.22% | +13.67% | +9.57% | — | +11.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.73% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $73.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 4.90% | 38.74K | $29.6M |
| 2 | ALTRIA GROUP INC | MO | 4.87% | 429.12K | $29.4M |
| 3 | AT&T INC | T | 4.02% | 945.89K | $24.3M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.90% | 469.81K | $23.6M |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 3.78% | 157.58K | $22.8M |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.65% | 115.25K | $22.1M |
| 7 | COMCAST CORP A | CMCSA | 2.74% | 611.90K | $16.5M |
| 8 | PFIZER INC | PFE | 2.72% | 586.21K | $16.4M |
| 9 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.69% | 121.69K | $16.2M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.69% | 17.81K | $16.2M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.63% | 12.76K | $15.9M |
| 12 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.61% | 99.32K | $15.7M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.57% | 57.19K | $15.5M |
| 14 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.57% | 50.03K | $15.5M |
| 15 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 2.52% | 235.29K | $15.2M |
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 2.50% | 224.48K | $15.1M |
| 17 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.50% | 84.57K | $15.1M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.48% | 15.40K | $15.0M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.46% | 101.47K | $14.9M |
| 20 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.46% | 160.58K | $14.9M |
| 21 | US BANCORP | USB | 2.41% | 232.68K | $14.5M |
| 22 | GENERAL MOTORS COMPANY | GM | 2.38% | 164.99K | $14.4M |
| 23 | WALMART INC. | WMT | 2.33% | 131.84K | $14.0M |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 1.74% | 59.57K | $10.5M |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.40% | 56.30K | $8.5M |
| 26 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.37% | 56.30K | $8.3M |
| 27 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.32% | 85.84K | $8.0M |
| 28 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW | 1.31% | 69.65K | $7.9M |
| 29 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.28% | 47.16K | $7.7M |
| 30 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.27% | 83.69K | $7.7M |
| 31 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.26% | 36.51K | $7.6M |
| 32 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.26% | 35.07K | $7.6M |
| 33 | MORGAN STANLEY | MS | 1.24% | 34.84K | $7.5M |
| 34 | CASH & OTHER | — | 1.23% | 7.41M | $7.4M |
| 35 | APPLE INC | AAPL | 1.22% | 23.73K | $7.4M |
| 36 | META PLATFORMS INC | META | 1.22% | 13.17K | $7.4M |
| 37 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.22% | 21.80K | $7.4M |
| 38 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.21% | 8.99K | $7.3M |
| 39 | CITIGROUP INC | C | 1.21% | 55.34K | $7.3M |
| 40 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.19% | 84.79K | $7.2M |
| 41 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.19% | 20.58K | $7.2M |
| 42 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | LMT | 1.18% | 12.58K | $7.1M |
| 43 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.17% | 26.99K | $7.1M |
| 44 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.17% | 31.96K | $7.1M |
| 45 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 15.39K | $7.0M |
| 46 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.16% | 14.44K | $7.0M |
| 47 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.15% | 7.40K | $7.0M |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.15% | 63.20K | $7.0M |
| 49 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.14% | 26.58K | $6.9M |
| 50 | SPX US 09/18/26 C7800 | — | -0.38% | -579 | -$2.3M |
| 51 | SPX US 10/16/26 C7750 | — | -0.39% | -193 | -$2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7926 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0981 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.81% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0981 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0797 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0455 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0918 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0653 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0132 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0600 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0890 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0423 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1070 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0683 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0323 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.88% / 8.97% | Sharpe 1J / 3J | 1.64 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.84% / -9.08% | Sortino 1J | 2.72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.257 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.171 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.45K | Durchschnittliches Volumen | 12.66K |
| AUM | $488.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $488.9M → $488.9M |
| 1 Woche | -$3.2M | -0.65% | $488.9M → $488.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SIXH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.