SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF

About this ETF

The VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) is an actively managed fund designed to provide investors with both a steady stream of income and long-term growth potential. It achieves this dual objective through two main avenues: first, by investing in equity securities that broadly mirror the composition and performance of the S&P 100 Index; and second, by employing an options overlay strategy focused on generating income, with a targeted annual distribution of 15%. The fund's sub-adviser has considerable flexibility in executing the equity portion, choosing to invest directly in S&P 100 components, via other ETFs, or synthetically using derivatives like options or swaps. This discretion also allows them to adjust portfolio holdings or weights to comply with regulations, enhance diversification, or optimize performance. Regarding its options strategy, the primary goal is to collect premium income, largely through the use of covered call spreads. However, the fund may also engage in buying or selling other types of options to achieve specific market exposures. All options positions are secured by short-term U.S. Treasury securities or cash. SIOO's portfolio undergoes regular active rebalancing. Investors should also be aware that a substantial portion of its distributions may be classified as a return of capital.

Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.

Grafico del prezzo

Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.

Performance

* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Fees

Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.

Posizioni in portafoglio

Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 119 righe nel database.

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Esposizione Geografica

Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.

Distributions

Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →

Statistiche di rischio

Liquidità

Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →

Flussi del Fondo (stimati)

ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.

Risorse ufficiali del fondo

External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.

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