SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 110.94 | Дневной диапазон | 110.47 – 112.84 |
| Диапазон за 52 недели | 60.62 – 124.68 | Объём торгов | 8.98K |
| Средний объём | 17.32K | AUM | $245.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.12% |
| NAV | 111.17 | Премия/дисконт | -0.34% индикативный |
| Дата запуска | Oct 05, 2022 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Strive | Биржа | NYSE |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L672 | ISIN | US02072L6728 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's underlying index is drawn from a broad U.S. equity market benchmark that employs a float-adjusted, capitalization-weighted methodology. This comprehensive parent index encompasses approximately 99% of the publicly available shares by market value within the American stock market. Typically, the fund commits a substantial majority – at least 80% – of its total capital (excluding assets held as collateral from securities lending) to domestic U.S. semiconductor companies. This particular investment vehicle maintains a non-diversified portfolio structure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.76% | -2.33% | +33.03% | +61.08% | +68.06% | +49.35% | — | — | +45.05% |
| Совокупная доходность | +3.76% | -2.33% | +33.06% | +61.22% | +68.26% | +49.79% | — | — | +45.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 15.37% | 28.46K | $29.3M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 11.17% | 58.90K | $21.3M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.01% | 21.98K | $13.4M |
| 4 | Intel Corp | INTC | 6.04% | 109.89K | $11.5M |
| 5 | SK hynix Inc | SKHY | 5.79% | 65.30K | $11.0M |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 5.58% | 33.38K | $10.6M |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 5.49% | 20.62K | $10.5M |
| 8 | ASML Holding NV | ASML | 5.47% | 5.85K | $10.4M |
| 9 | Texas Instruments Inc | TXN | 5.34% | 35.85K | $10.2M |
| 10 | KLA CORP | KLAC | 5.26% | 51.29K | $10.0M |
| 11 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.96% | 34.30K | $9.4M |
| 12 | Analog Devices Inc | ADI | 4.05% | 19.01K | $7.7M |
| 13 | Synopsys Inc | SNPS | 1.99% | 7.43K | $3.8M |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.98% | 10.71K | $3.8M |
| 15 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.90% | 20.62K | $3.6M |
| 16 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.58% | 7.86K | $3.0M |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.34% | 1.84K | $2.6M |
| 18 | TE Connectivity PLC | TEL | 1.29% | 11.26K | $2.5M |
| 19 | Teradyne Inc | TER | 1.28% | 6.07K | $2.4M |
| 20 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.17% | 9.81K | $2.2M |
| 21 | Astera Labs Inc | ALAB | 1.08% | 6.00K | $2.1M |
| 22 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.82% | 20.65K | $1.6M |
| 23 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.78% | 5.60K | $1.5M |
| 24 | STMicroelectronics NV | STM | 0.68% | 24.82K | $1.3M |
| 25 | ON Semiconductor Corp | ON | 0.61% | 14.89K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1281 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0244 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -24.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0244 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0343 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0377 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0317 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0357 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0609 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0298 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0430 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0376 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0187 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0607 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0687 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 41.35% / 38.15% | Шарп 1Л / 3Л | 2.20 / 1.49 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.20% / -37.53% | Сортино 1Л | 3.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.97 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.74 |
| Отклонение вниз за 1 год | 28.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.98K | Средний объём | 17.32K |
| AUM | $245.7M | Премия/дисконт | -0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$8.1M | -3.19% | $253.8M → $245.7M |
| 1 месяц | -$2.7M | -1.16% | $235.6M → $245.7M |
| 1 неделя | $4.3M | +1.71% | $252.1M → $245.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SHOC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.