SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 102.97 | Day Range | 102.44 – 103.37 |
| 52-Week Range | 54.40 – 124.68 | Volume | 5.98K |
| Avg Volume | 19.50K | AUM | $225.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 0.14% |
| NAV | 101.44 | Premio/Sconto | +1.42% indicativo |
| Inception | Oct 05, 2022 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | Strive | Borsa | NYSE |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L672 | ISIN | US02072L6728 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's underlying index is drawn from a broad U.S. equity market benchmark that employs a float-adjusted, capitalization-weighted methodology. This comprehensive parent index encompasses approximately 99% of the publicly available shares by market value within the American stock market. Typically, the fund commits a substantial majority – at least 80% – of its total capital (excluding assets held as collateral from securities lending) to domestic U.S. semiconductor companies. This particular investment vehicle maintains a non-diversified portfolio structure.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.66% | -8.12% | +31.20% | +50.03% | +82.12% | +45.94% | — | — | +44.11% |
| Rendimento totale | -1.66% | -8.10% | +31.32% | +50.17% | +82.44% | +46.46% | — | — | +44.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 17.33% | 32.49K | $31.4M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 13.92% | 68.49K | $25.2M |
| 3 | Applied Materials Inc | AMAT | 6.67% | 24.54K | $12.1M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 6.58% | 6.76K | $11.9M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 6.22% | 35.90K | $11.3M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6.12% | 23.43K | $11.1M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 5.58% | 54.98K | $10.1M |
| 8 | Texas Instruments Inc | TXN | 5.00% | 34.26K | $9.1M |
| 9 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.91% | 37.57K | $8.9M |
| 10 | Intel Corp | INTC | 4.36% | 87.79K | $7.9M |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 4.20% | 20.40K | $7.6M |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.03% | 11.54K | $3.7M |
| 13 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.96% | 22.07K | $3.5M |
| 14 | Synopsys Inc | SNPS | 1.76% | 8.01K | $3.2M |
| 15 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.45% | 1.99K | $2.6M |
| 16 | Teradyne Inc | TER | 1.37% | 6.60K | $2.5M |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 1.36% | 12.12K | $2.5M |
| 18 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.32% | 10.59K | $2.4M |
| 19 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.24% | 7.08K | $2.2M |
| 20 | Astera Labs Inc | ALAB | 1.01% | 6.45K | $1.8M |
| 21 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.92% | 22.07K | $1.7M |
| 22 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.77% | 5.72K | $1.4M |
| 23 | STMicroelectronics NV | STM | 0.75% | 26.76K | $1.4M |
| 24 | ON Semiconductor Corp | ON | 0.67% | 16.32K | $1.2M |
| 25 | Qnity Electronics Inc | Q | 0.62% | 8.71K | $1.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1394 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0343 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -18.65% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0343 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0377 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0317 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0357 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0609 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0298 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0430 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0376 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0187 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0607 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0687 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0595 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 41.05% / 37.85% | Sharpe 1A / 3A | 2.32 / 1.43 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -25.20% / -37.53% | Sortino 1A | 3.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.96 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.752 |
| Downside deviation 1Y | 28.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.98K | Average volume | 19.50K |
| AUM | $225.2M | Premio/Sconto | +1.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$6.4M | -2.76% | $231.6M → $225.2M |
| 1 Week | -$19.2M | -7.76% | $246.8M → $225.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SHOC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.