SGVT Schwab Government Money Market ETF

Name: Schwab Government Money Market ETF (SGVT) research data
Creator: Financial Modeling Prep

100.72 0.005 (0.00%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	100.72	当日价格区间	100.72 – 100.73
52周区间	100.30 – 100.79	成交量	180.27K
平均成交量	253.42K	AUM	$905.4M (Aug 27, 2026)
费用率	0.28%	收益率（TTM）	3.27%
NAV	100.72	溢价/折价	0.00% 参考性
成立日期	Jun 12, 2025	持仓明细	—
发行方	Schwab	交易所	AMEX
类别	International	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	808524581	ISIN	US8085245814
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.02%	0.00%	+0.06%	+0.23%	+0.26%	—	—	—	+0.70%
总回报	+0.31%	+0.85%	+1.71%	+2.20%	+3.61%	—	—	—	+4.48%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.28%

每10,000美元投资的年化费用

$28.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 193 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.66%…	—	8.80%	45.00M	$43.3M
2	TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%…	—	8.80%	45.00M	$43.3M
3	TRI-PARTY FICC WELLS 3.63% 08/26/2026	—	5.67%	29.00M	$27.9M
4	TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.62%…	—	5.67%	29.00M	$27.9M
5	TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.63%…	—	3.52%	18.00M	$17.3M
6	TREASURY NOTE 4.13% 02/28/2027 (BBG01SBDZRN3)	—	2.72%	13.90M	$13.4M
7	TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.66% 08/31/2026	—	1.96%	10.00M	$9.6M
8	TRI-PARTY FICC WELLS 3.65% 08/27/2026	—	1.96%	10.00M	$9.6M
9	FFCB 3.69% 05/06/2027 (BBG0222V22P8)	—	1.76%	9.00M	$8.7M
10	TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.78%…	—	1.56%	8.00M	$7.7M
11	FHLB FLOAT 3.68% 02/16/2027 (BBG023MG7414)	—	1.37%	7.00M	$6.7M
12	TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.94% 10/31/2027…	—	1.22%	6.20M	$6.0M
13	FHLB FLOAT 05/26/2028 (BBG024LFL7W8)	—	1.17%	6.00M	$5.8M
14	FHLB 02/17/2027 (BBG01Z2F7FF8)	—	1.15%	6.01M	$5.7M
15	TREASURY NOTE 2.38% 05/15/2027 (BBG00GM9SVD7)	—	1.04%	5.40M	$5.1M
16	FHLB FLOAT 08/25/2028 (BBG024GZYK48)	—	0.98%	5.00M	$4.8M
17	FHLB FLOAT 3.75% 04/06/2028 (BBG021DK6SG1)	—	0.98%	5.00M	$4.8M
18	TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.84%…	—	0.98%	5.00M	$4.8M
19	TRI-PARTY FICC WELLS 3.66% 08/31/2026	—	0.98%	5.00M	$4.8M
20	TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.84%…	—	0.98%	5.00M	$4.8M
21	FHLB 1.00% 08/26/2026 (BBG0122LDR83)	—	0.98%	5.00M	$4.8M
22	FICC BNY 3.70% 08/26/2026	—	0.98%	5.00M	$4.8M
23	TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.87%…	—	0.98%	5.00M	$4.8M
24	TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.77%…	—	0.98%	5.00M	$4.8M
25	FFCB FLOAT 3.72% 04/06/2028 (BBG021DK4ZL1)	—	0.98%	5.00M	$4.8M

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地区敞口

Other 100.00%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	3.27%	已派发（过去12个月）	$3.2959
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.2911 (Aug 07, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 07, 2026	$0.2911
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 08, 2026	$0.2723
Jun 01, 2026	Jun 01, 2026	Jun 05, 2026	$0.2908
May 01, 2026	May 01, 2026	May 07, 2026	$0.2793
Apr 01, 2026	Apr 01, 2026	Apr 08, 2026	$0.2460
Mar 02, 2026	Mar 02, 2026	Mar 06, 2026	$0.2590
Feb 02, 2026	Feb 02, 2026	Feb 06, 2026	$0.3190
Dec 19, 2025	Dec 19, 2025	Dec 26, 2025	$0.2874
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 05, 2025	$0.2640
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 07, 2025	$0.2890
Oct 01, 2025	Oct 01, 2025	Oct 07, 2025	$0.2600
Sep 02, 2025	Sep 02, 2025	Sep 08, 2025	$0.2380

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	0.23% / —	夏普比率（1年）/（3年）	-0.42 / —
最大回撤 1年 / 3年	-0.03% / —	索提诺比率（1年）	—
相对标普500的Beta值（近3年）	0	与标普500的相关性（1年）	-0.359
下行偏差 1年	—	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	180.27K	平均成交量	253.42K
AUM	$905.4M	溢价/折价	0.00%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$1.1M	+0.12%	$903.2M → $904.3M
1周	-$3.0M	-0.33%	$906.8M → $904.3M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。