SGVT Schwab Government Money Market ETF
100.72
0.005 (0.00%)
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.72 | Дневной диапазон | 100.72 – 100.73 |
| Диапазон за 52 недели | 100.30 – 100.79 | Объём торгов | 180.27K |
| Средний объём | 253.42K | AUM | $905.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 3.27% |
| NAV | 100.72 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524581 | ISIN | US8085245814 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.01% | -0.01% | +0.05% | +0.23% | +0.26% | — | — | — | +0.70% |
| Совокупная доходность | +0.30% | +0.85% | +1.71% | +2.21% | +3.62% | — | — | — | +4.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 193 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.66%… | — | 8.80% | 45.00M | $43.3M |
| 2 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 8.80% | 45.00M | $43.3M |
| 3 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.63% 08/26/2026 | — | 5.67% | 29.00M | $27.9M |
| 4 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.62%… | — | 5.67% | 29.00M | $27.9M |
| 5 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.63%… | — | 3.52% | 18.00M | $17.3M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 02/28/2027 (BBG01SBDZRN3) | — | 2.72% | 13.90M | $13.4M |
| 7 | TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.66% 08/31/2026 | — | 1.96% | 10.00M | $9.6M |
| 8 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.65% 08/27/2026 | — | 1.96% | 10.00M | $9.6M |
| 9 | FFCB 3.69% 05/06/2027 (BBG0222V22P8) | — | 1.76% | 9.00M | $8.7M |
| 10 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.78%… | — | 1.56% | 8.00M | $7.7M |
| 11 | FHLB FLOAT 3.68% 02/16/2027 (BBG023MG7414) | — | 1.37% | 7.00M | $6.7M |
| 12 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.94% 10/31/2027… | — | 1.22% | 6.20M | $6.0M |
| 13 | FHLB FLOAT 05/26/2028 (BBG024LFL7W8) | — | 1.17% | 6.00M | $5.8M |
| 14 | FHLB 02/17/2027 (BBG01Z2F7FF8) | — | 1.15% | 6.01M | $5.7M |
| 15 | TREASURY NOTE 2.38% 05/15/2027 (BBG00GM9SVD7) | — | 1.04% | 5.40M | $5.1M |
| 16 | FHLB FLOAT 08/25/2028 (BBG024GZYK48) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 17 | FHLB FLOAT 3.75% 04/06/2028 (BBG021DK6SG1) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 18 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.84%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 19 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.66% 08/31/2026 | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 20 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.84%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 21 | FHLB 1.00% 08/26/2026 (BBG0122LDR83) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 22 | FICC BNY 3.70% 08/26/2026 | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 23 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.87%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 24 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.77%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 25 | FFCB FLOAT 3.72% 04/06/2028 (BBG021DK4ZL1) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 26 | FHLB 4.00% 06/01/2027 (BBG02212P6J6) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 27 | TREASURY NOTE 4.38% 07/15/2027 (BBG01NMSDGQ4) | — | 0.92% | 4.70M | $4.5M |
| 28 | FFCB 4.13% 08/06/2027 (BBG024456C46) | — | 0.88% | 4.50M | $4.3M |
| 29 | FNMA FLOAT 3.71% 04/06/2028 (BBG021DL9Y64) | — | 0.88% | 4.50M | $4.3M |
| 30 | FFCB FLOAT 3.76% 01/21/2028 (BBG01ZKZRLZ7) | — | 0.86% | 4.40M | $4.2M |
| 31 | FHLB FLOAT 3.77% 07/21/2028 (BBG023S6JNR7) | — | 0.78% | 4.00M | $3.9M |
| 32 | FFCB FLOAT 3.70% 10/15/2026 (BBG01XV3M545) | — | 0.78% | 4.00M | $3.9M |
| 33 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.65%… | — | 0.78% | 4.00M | $3.9M |
| 34 | FHLB 02/19/2027 (BBG01Z2F7FJ4) | — | 0.73% | 3.80M | $3.6M |
| 35 | FHLB FLOAT 3.75% 03/30/2028 (BBG021864G03) | — | 0.70% | 3.60M | $3.5M |
| 36 | FHLB 4.00% 06/04/2027 (BBG0222RHBM4) | — | 0.68% | 3.50M | $3.4M |
| 37 | FHLB 02/16/2027 (BBG01Z2F7FD0) | — | 0.67% | 3.50M | $3.3M |
| 38 | TREASURY NOTE 4.13% 01/31/2027 (BBG01RYZYNT5) | — | 0.65% | 3.30M | $3.2M |
| 39 | FFCB FLOAT 3.72% 02/17/2028 (BBG0204S6T74) | — | 0.59% | 3.00M | $2.9M |
| 40 | FHLB FLOAT 3.75% 02/17/2028 (BBG0200T5J42) | — | 0.59% | 3.00M | $2.9M |
| 41 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 3.66%… | — | 0.59% | 3.00M | $2.9M |
| 42 | TREASURY NOTE 0.75% 08/31/2026 (BBG0127QL0Z7) | — | 0.58% | 2.97M | $2.9M |
| 43 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.96% 10/31/2026… | — | 0.57% | 2.90M | $2.8M |
| 44 | TREASURY NOTE 0.88% 09/30/2026 (BBG012PP9F99) | — | 0.57% | 2.90M | $2.8M |
| 45 | FFCB FLOAT 07/28/2027 (BBG024M76538) | — | 0.54% | 2.77M | $2.7M |
| 46 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 07/31/2027… | — | 0.53% | 2.70M | $2.6M |
| 47 | FHLMC 3.65% 02/19/2027 (BBG01ZQVY9L4) | — | 0.49% | 2.50M | $2.4M |
| 48 | FHLB 03/01/2023 (BBG014MBFXT1) | — | 0.48% | 2.51M | $2.4M |
| 49 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2027 (BBG01L8YJD28) | — | 0.47% | 2.40M | $2.3M |
| 50 | FHLB 01/14/2027 (BBG01YLK2SF6) | — | 0.46% | 2.40M | $2.3M |
| 51 | FNMA 08/31/2026 (BBG01VL027S8) | — | 0.45% | 2.30M | $2.2M |
| 52 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2027 (BBG01TG14QZ5) | — | 0.45% | 2.30M | $2.2M |
| 53 | FHLB 09/30/2026 (BBG01W3X6T93) | — | 0.43% | 2.20M | $2.1M |
| 54 | TREASURY NOTE 2.50% 03/31/2027 (BBG016C6CQH9) | — | 0.41% | 2.10M | $2.0M |
| 55 | FHLB 4.63% 11/17/2026 (BBG01K56CHR5) | — | 0.39% | 2.00M | $1.9M |
| 56 | FNMA FLOAT 3.72% 02/02/2028 (BBG01ZY22P47) | — | 0.39% | 2.00M | $1.9M |
| 57 | FNMA 4.00% 05/07/2027 (BBG021H1LXC5) | — | 0.39% | 2.00M | $1.9M |
| 58 | FHLB 01/19/2027 (BBG013YS2SL6) | — | 0.39% | 2.00M | $1.9M |
| 59 | FHLB 03/17/2027 (BBG01ZNPGJH3) | — | 0.38% | 2.00M | $1.9M |
| 60 | FNMA 4.05% 06/21/2027 (BBG022H3H3G6) | — | 0.37% | 1.90M | $1.8M |
| 61 | FHLB 3.89% 02/23/2027 (BBG022H4R1B2) | — | 0.37% | 1.90M | $1.8M |
| 62 | FNMA 3.90% 05/21/2027 (BBG021TVDXJ8) | — | 0.37% | 1.90M | $1.8M |
| 63 | FHLB 3.92% 05/26/2027 (BBG021Y5N5J9) | — | 0.37% | 1.90M | $1.8M |
| 64 | FED HOME LN DISCOUNT NT 12/17/2026… | — | 0.37% | 1.90M | $1.8M |
| 65 | FHLB FLOAT 3.81% 10/20/2027 (BBG01XVZQKQ3) | — | 0.35% | 1.80M | $1.7M |
| 66 | FFCB FLOAT 3.70% 09/08/2026 (BBG01X2LP5H0) | — | 0.34% | 1.75M | $1.7M |
| 67 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2027 (BBG01SW0B5C4) | — | 0.33% | 1.70M | $1.6M |
| 68 | FHLMC 3.63% 11/27/2026 (BBG01Y8H1LM6) | — | 0.33% | 1.68M | $1.6M |
| 69 | FHLB 4.00% 10/09/2026 (BBG01Q78W5B7) | — | 0.31% | 1.60M | $1.5M |
| 70 | FFCB 3.50% 10/02/2026 (BBG01Q0RJXX2) | — | 0.31% | 1.60M | $1.5M |
| 71 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2027… | — | 0.29% | 1.50M | $1.4M |
| 72 | FHLB 3.73% 09/10/2026 (BBG020VX0DQ3) | — | 0.29% | 1.50M | $1.4M |
| 73 | FHLMC 3.78% 04/02/2027 (BBG020QY7VR9) | — | 0.29% | 1.50M | $1.4M |
| 74 | FHLB 09/15/2026 (BBG01W3X69M2) | — | 0.29% | 1.50M | $1.4M |
| 75 | FHLB 10/01/2026 (BBG01WRYZF66) | — | 0.29% | 1.50M | $1.4M |
| 76 | FFCB 12/31/2026 (BBG01XXL6989) | — | 0.29% | 1.50M | $1.4M |
| 77 | FHLB 08/31/2026 (BBG01VKZZ0X5) | — | 0.27% | 1.40M | $1.3M |
| 78 | TREASURY NOTE 3.88% 05/31/2027 (BBG01V306MB9) | — | 0.27% | 1.40M | $1.3M |
| 79 | FHLMC 3.71% 03/29/2027 (BBG020MCJKD7) | — | 0.27% | 1.40M | $1.3M |
| 80 | FHLMC 3.68% 03/12/2027 (BBG0205N3M27) | — | 0.27% | 1.40M | $1.3M |
| 81 | TREASURY BILL 12/24/2026 (BBG01Z1PSL98) | — | 0.27% | 1.40M | $1.3M |
| 82 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 01/31/2028… | — | 0.25% | 1.30M | $1.3M |
| 83 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.85% 04/30/2028… | — | 0.25% | 1.30M | $1.3M |
| 84 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA 3.77%… | — | 0.25% | 1.30M | $1.3M |
| 85 | FHLB FLOAT 3.75% 03/02/2028 (BBG020DJQFM5) | — | 0.25% | 1.30M | $1.3M |
| 86 | FHLB FLOAT 3.73% 06/15/2028 (BBG022ZRBVD0) | — | 0.23% | 1.20M | $1.2M |
| 87 | FFCB FLOAT 3.70% 05/07/2027 (BBG0222T4R94) | — | 0.23% | 1.20M | $1.2M |
| 88 | FHLB FLOAT 3.75% 02/11/2028 (BBG0247L0MT5) | — | 0.23% | 1.20M | $1.2M |
| 89 | FNMA 4.09% 07/14/2027 (BBG022ZQRVX3) | — | 0.23% | 1.20M | $1.2M |
| 90 | FHLMC 3.75% 03/30/2027 (BBG020QFLCH7) | — | 0.23% | 1.20M | $1.2M |
| 91 | FHLB 4.00% 06/11/2027 (BBG0228VY9G2) | — | 0.23% | 1.20M | $1.2M |
| 92 | TREASURY NOTE 4.25% 11/30/2026 (BBG01QZFYJV6) | — | 0.22% | 1.10M | $1.1M |
| 93 | FFCB FLOAT 3.75% 02/28/2028 (BBG0219FBF88) | — | 0.22% | 1.10M | $1.1M |
| 94 | FFCB FLOAT 3.74% 04/24/2028 (BBG021WM11J7) | — | 0.22% | 1.10M | $1.1M |
| 95 | FHLB FLOAT 3.78% 07/20/2028 (BBG023TJTXY7) | — | 0.22% | 1.10M | $1.1M |
| 96 | FNMA 3.95% 05/07/2027 (BBG021GNJZP2) | — | 0.21% | 1.10M | $1.1M |
| 97 | FHLB 09/18/2026 (BBG01W3X6DG0) | — | 0.21% | 1.10M | $1.1M |
| 98 | TREASURY NOTE 3.75% 06/30/2027 (BBG01VKC4GJ1) | — | 0.20% | 1.03M | $989.5K |
| 99 | FFCB FLOAT 3.79% 07/19/2027 (BBG01X6ZVJG9) | — | 0.20% | 1.00M | $963.6K |
| 100 | FFCB FLOAT 3.73% 05/08/2028 (BBG0223FMY52) | — | 0.20% | 1.00M | $963.0K |
| 101 | FFCB 3.76% 11/02/2026 (BBG01RJP4VL7) | — | 0.20% | 1.00M | $963.0K |
| 102 | FHLMC 3.63% 12/18/2026 (BBG01YLTLCX1) | — | 0.20% | 1.00M | $962.4K |
| 103 | FHLMC 3.63% 12/18/2026 (BBG01YLGJHY0) | — | 0.20% | 1.00M | $962.3K |
| 104 | FHLMC 4.07% 06/21/2027 (BBG022J90VB2) | — | 0.20% | 1.00M | $962.3K |
| 105 | FHLMC 4.08% 06/22/2027 (BBG022J9Y4Z9) | — | 0.20% | 1.00M | $962.2K |
| 106 | FHLMC 3.63% 12/16/2026 (BBG01YKGCLG9) | — | 0.20% | 1.00M | $961.7K |
| 107 | FHLB 10/08/2026 (BBG01WRYZH62) | — | 0.19% | 1.00M | $958.6K |
| 108 | FHLB 10/30/2026 (BBG01WRZ04Z4) | — | 0.19% | 1.00M | $956.4K |
| 109 | TREASURY NOTE 1.88% 02/28/2027 (BBG015H5PCT2) | — | 0.19% | 1.00M | $953.0K |
| 110 | TREASURY BILL 12/22/2026 (BBG024DLZ8K0) | — | 0.19% | 1.00M | $951.1K |
| 111 | FED HOME LN DISCOUNT NT 11/12/2026… | — | 0.19% | 970.00K | $926.5K |
| 112 | FHLB 3.67% 11/06/2026 (BBG01YC2GBP7) | — | 0.18% | 900.00K | $866.7K |
| 113 | FHLB FLOAT 3.75% 05/18/2028 (BBG022CKRXK1) | — | 0.18% | 900.00K | $866.7K |
| 114 | FHLB FLOAT 3.77% 08/26/2027 (BBG01YLGR103) | — | 0.18% | 900.00K | $866.6K |
| 115 | FHLMC 3.69% 03/19/2027 (BBG020DGZLR3) | — | 0.18% | 900.00K | $865.4K |
| 116 | FHLB 3.81% 04/09/2027 (BBG020VW9H50) | — | 0.18% | 900.00K | $865.0K |
| 117 | FHLB 3.93% 05/28/2027 (BBG021Z8MDM2) | — | 0.18% | 900.00K | $864.3K |
| 118 | FHLB 3.83% 04/09/2027 (BBG020VXKJQ8) | — | 0.18% | 900.00K | $863.9K |
| 119 | FFCB 10/02/2026 (BBG01WRYZ9F0) | — | 0.18% | 900.00K | $863.3K |
| 120 | TREASURY NOTE 2.25% 02/15/2027 (BBG00FX263Y5) | — | 0.17% | 900.00K | $860.0K |
| 121 | FHLB 02/11/2027 (BBG01Z2F7F31) | — | 0.17% | 900.00K | $851.2K |
| 122 | FHLB FLOAT 3.74% 03/17/2028 (BBG020WZ4BZ7) | — | 0.16% | 800.00K | $770.4K |
| 123 | FFCB FLOAT 3.75% 02/17/2028 (BBG020WWS1J8) | — | 0.16% | 800.00K | $770.4K |
| 124 | FFCB FLOAT 3.69% 05/19/2027 (BBG022894XK6) | — | 0.16% | 800.00K | $770.4K |
| 125 | FNMA 3.63% 02/12/2027 (BBG01ZKL74Q8) | — | 0.16% | 800.00K | $769.8K |
| 126 | FHLMC 3.65% 02/22/2027 (BBG01ZRDFSD1) | — | 0.16% | 800.00K | $769.7K |
| 127 | FHLMC 3.68% 03/08/2027 (BBG0200TGRV2) | — | 0.16% | 800.00K | $769.6K |
| 128 | FHLMC 3.66% 03/05/2027 (BBG02026F754) | — | 0.16% | 800.00K | $769.5K |
| 129 | FHLMC 3.65% 03/05/2027 (BBG0200ST0G6) | — | 0.16% | 800.00K | $769.5K |
| 130 | FHLB 3.63% 03/04/2027 (BBG01ZZRHSD9) | — | 0.16% | 800.00K | $769.3K |
| 131 | FNMA 3.67% 02/23/2027 (BBG01ZT178P5) | — | 0.16% | 800.00K | $768.5K |
| 132 | FHLB 10/15/2026 (BBG01WRYZJS4) | — | 0.16% | 800.00K | $766.3K |
| 133 | TREASURY NOTE 1.50% 01/31/2027 (BBG00RJVTLZ5) | — | 0.15% | 800.00K | $762.5K |
| 134 | TREASURY NOTE 4.63% 11/15/2026 (BBG01JZY4CV9) | — | 0.14% | 700.00K | $675.2K |
| 135 | TREASURY NOTE 4.25% 12/31/2026 (BBG01RF3D3M1) | — | 0.14% | 700.00K | $674.9K |
| 136 | FHLB FLOAT 3.73% 01/20/2028 (BBG01ZL0GCV9) | — | 0.14% | 700.00K | $674.1K |
| 137 | FHLMC 3.65% 02/16/2027 (BBG01ZNJQF20) | — | 0.14% | 700.00K | $673.4K |
| 138 | FHLMC 3.65% 03/18/2027 (BBG020D1MWH7) | — | 0.14% | 700.00K | $673.1K |
| 139 | FNMA 3.63% 02/05/2027 (BBG01ZFR2QL2) | — | 0.14% | 700.00K | $673.0K |
| 140 | FHLB 10/02/2026 (BBG01WRYZFB0) | — | 0.14% | 700.00K | $671.4K |
| 141 | FHLB 3.76% 12/17/2026 (BBG01YLVS2C4) | — | 0.12% | 615.00K | $591.8K |
| 142 | FHLB FLOAT 3.74% 05/24/2028 (BBG022MG4TM1) | — | 0.12% | 600.00K | $577.8K |
| 143 | FHLB FLOAT 3.73% 01/13/2028 (BBG01ZFSL1D3) | — | 0.12% | 600.00K | $577.8K |
| 144 | FHLMC 3.63% 11/20/2026 (BBG01Y1X9BW1) | — | 0.12% | 600.00K | $577.3K |
| 145 | FHLB 3.75% 01/08/2027 (BBG01YYPXZS7) | — | 0.12% | 600.00K | $576.7K |
| 146 | TREASURY NOTE 2.63% 05/31/2027 (BBG017NFT8D1) | — | 0.12% | 600.00K | $571.7K |
| 147 | FHLB 02/24/2023 (BBG0142PT7T4) | — | 0.10% | 540.00K | $510.0K |
| 148 | TREASURY NOTE 4.50% 04/15/2027 (BBG01M9L5M64) | — | 0.10% | 500.00K | $483.1K |
| 149 | TREASURY NOTE 4.13% 10/31/2026 (BBG01QHNN5S5) | — | 0.10% | 500.00K | $481.7K |
| 150 | FFCB FLOAT 3.69% 09/13/2027 (BBG0224528P0) | — | 0.10% | 500.00K | $481.5K |
| 151 | FHLB FLOAT 3.69% 09/11/2026 (BBG01WL1SZ13) | — | 0.10% | 500.00K | $481.5K |
| 152 | FHLB 1.00% 08/26/2026 (BBG0124VJ1T7) | — | 0.10% | 500.00K | $481.5K |
| 153 | FFCB FLOAT 3.71% 05/24/2027 (BBG01YLTY9Y3) | — | 0.10% | 500.00K | $481.3K |
| 154 | FHLB 3.63% 10/23/2026 (BBG01XH986M2) | — | 0.10% | 500.00K | $481.2K |
| 155 | FHLB 4.04% 06/17/2027 (BBG022GL2K75) | — | 0.10% | 500.00K | $480.3K |
| 156 | TREASURY NOTE 3.25% 06/30/2027 (BBG018FYVLN4) | — | 0.10% | 500.00K | $478.3K |
| 157 | FHLB 12/24/2026 (BBG01XXL6CR1) | — | 0.10% | 500.00K | $475.4K |
| 158 | TREASURY NOTE 4.50% 05/15/2027 (BBG01MPC8V90) | — | 0.08% | 400.00K | $386.5K |
| 159 | FFCB FLOAT 3.75% 11/12/2027 (BBG01YDNXTV5) | — | 0.08% | 400.00K | $385.3K |
| 160 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA 3.73%… | — | 0.08% | 400.00K | $385.3K |
| 161 | FHLB FLOAT 3.81% 09/21/2027 (BBG01XHD1F40) | — | 0.08% | 400.00K | $385.2K |
| 162 | FFCB FLOAT 3.68% 07/12/2027 (BBG01ZFS3QK0) | — | 0.08% | 400.00K | $385.2K |
| 163 | TREASURY NOTE 3.75% 08/31/2026 (BBG01PFSTR40) | — | 0.08% | 400.00K | $385.2K |
| 164 | FHLB 09/25/2026 (BBG01W3X6NF9) | — | 0.08% | 400.00K | $384.0K |
| 165 | TREASURY NOTE 1.63% 11/30/2026 (BBG00QYMYVS0) | — | 0.08% | 400.00K | $383.0K |
| 166 | TREASURY NOTE 2.75% 04/30/2027 (BBG016Z96R74) | — | 0.08% | 400.00K | $382.0K |
| 167 | TREASURY NOTE 1.38% 08/31/2026 (BBG00Q3BBNB9) | — | 0.07% | 350.00K | $336.9K |
| 168 | TREASURY NOTE 4.63% 06/15/2027 (BBG01N75PT80) | — | 0.06% | 300.00K | $290.3K |
| 169 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA 3.77%… | — | 0.06% | 300.00K | $289.2K |
| 170 | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3.81%… | — | 0.06% | 300.00K | $289.1K |
| 171 | FFCB 3.70% 11/12/2026 (BBG01YGPB3B0) | — | 0.06% | 300.00K | $288.9K |
| 172 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA 3.75%… | — | 0.06% | 300.00K | $288.9K |
| 173 | FNMA FLOAT 3.71% 01/07/2028 (BBG01ZG58423) | — | 0.06% | 300.00K | $288.8K |
| 174 | TREASURY NOTE 1.25% 12/31/2026 (BBG0148P1K91) | — | 0.06% | 300.00K | $286.3K |
| 175 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.91% 04/30/2027… | — | 0.05% | 275.00K | $265.1K |
| 176 | TREASURY NOTE 4.25% 03/15/2027 (BBG01LW4R927) | — | 0.04% | 200.00K | $193.0K |
| 177 | FHLB FLOAT 3.79% 09/15/2027 (BBG01X4SL738) | — | 0.04% | 200.00K | $192.6K |
| 178 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2026 (BBG01PXLG2P1) | — | 0.04% | 200.00K | $192.5K |
| 179 | FFCB 3.50% 12/22/2026 (BBG01Z2Q8V13) | — | 0.04% | 200.00K | $192.3K |
| 180 | FFCB 02/17/2027 (BBG01Z2F7D18) | — | 0.04% | 200.00K | $189.0K |
| 181 | FFCB 05/11/2027 (BBG0210G2ZN4) | — | 0.04% | 200.00K | $187.3K |
| 182 | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3.82%… | — | 0.02% | 100.00K | $96.4K |
| 183 | TREASURY NOTE 4.63% 09/15/2026 (BBG01J7D4D26) | — | 0.02% | 100.00K | $96.3K |
| 184 | FFCB FLOAT 3.74% 11/19/2027 (BBG01YLGP935) | — | 0.02% | 100.00K | $96.3K |
| 185 | FHLB 0.83% 02/10/2027 (BBG00Z3Y8KJ1) | — | 0.02% | 100.00K | $94.9K |
| 186 | TREASURY NOTE 0.63% 03/31/2027 (BBG00SMNNGR3) | — | 0.02% | 100.00K | $94.4K |
| 187 | FFCB 03/31/2027 (BBG01ZNPGGD3) | — | 0.02% | 100.00K | $94.1K |
| 188 | TREASURY NOTE 0.50% 04/30/2027 (BBG00TFVYW30) | — | 0.02% | 100.00K | $94.1K |
| 189 | FFCB FLOAT 3.75% 07/09/2027 (BBG01VXRPBB0) | — | 0.01% | 50.00K | $48.2K |
| 190 | FHLB FLOAT 3.73% 06/17/2027 (BBG01VKY6PR2) | — | 0.01% | 50.00K | $48.2K |
| 191 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA 3.71%… | — | 0.01% | 50.00K | $48.2K |
| 192 | FFCB FLOAT 3.77% 08/25/2027 (BBG01WT1HW41) | — | 0.01% | 50.00K | $48.1K |
| 193 | US DOLLAR | USD | 0.00% | 1 | $0.74 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2959 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2911 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2911 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2723 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2908 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2793 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2590 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3190 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2890 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.22% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.33 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.03% / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.34 |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 180.27K | Средний объём | 253.42K |
| AUM | $905.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.12% | $904.3M → $905.4M |
| 1 неделя | $108.5K | +0.01% | $904.8M → $905.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SGVT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Some Top-Tier Dividend Ideas Reside in SDOG ↗
One or two solid dividend stocks can do a portfolio well, but a broad basket of such names accessible in efficient fashion is an enticing proposition…
ETF Trends · Aug 27, 12:30 UTC
Is It Time to Cozy up to KORU Again? ↗
There’s no shortage of stocks that provide risk-tolerant traders with excitement. Plenty of ETFs accomplish that objective, too. But there are…
ETF Trends · Aug 27, 12:15 UTC
AI Theme Still Running Hot as Nvidia Beats Q2 Earnings Estimates ↗
Heading into Q2 fiscal 2027 earnings, the capital markets wondered if the vaunted chipmaking giant Nvidia still has its mojo. Despite rallying to…
ETF Trends · Aug 27, 08:11 UTC
Tackle Inflation & Uncertainty With an Insider + Value Approach ↗
So far, 2026 has been a year full of macroeconomic events and market drivers, but one thing that has been consistent — for lack of a better term — is…
ETF Trends · Aug 27, 08:11 UTC
ECB saw a future hike as likely at July meeting ↗
European Central Bank policymakers meeting last month saw another interest rate increase as likely needed to bring inflation back down to 2%…
Reuters · Aug 27, 07:47 UTC
Crypto ETFs: Bitcoin Leads a Broader Rebound ↗
Bitcoin has rebounded sharply from the low-$60,000s to around $80,000, gaining nearly 20% last week in one of its strongest weekly moves in years.…
ETF Trends · Aug 27, 07:06 UTC
Все новости по SGVT →
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.