SGVT Schwab Government Money Market ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.59 | Günlük Aralık | 100.60 – 100.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 100.37 – 100.79 | Hacim | 388.98K |
| Ort. Hacim | 278.52K | AUM | $1.02B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 3.33% |
| NAV | 100.57 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524581 | ISIN | US8085245814 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.05% | +0.02% | +0.03% | +0.13% | +0.16% | — | — | — | +0.60% |
| Toplam getiri | +0.05% | +0.32% | +1.17% | +2.10% | +2.99% | — | — | — | +4.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 222 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.85%… | — | 6.29% | 65.00M | $64.9M |
| 2 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.86%… | — | 6.29% | 65.00M | $64.9M |
| 3 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.89% 10/14/2026 | — | 5.33% | 55.00M | $54.9M |
| 4 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.88%… | — | 4.84% | 50.00M | $49.9M |
| 5 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.89%… | — | 4.84% | 50.00M | $49.9M |
| 6 | TRI-PARTY FICC JPMS 3.85% 10/09/2026 | — | 3.49% | 36.00M | $35.9M |
| 7 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 3.85%… | — | 3.29% | 34.00M | $33.9M |
| 8 | TRI-PARTY FICC BNY 3.86% 10/09/2026 | — | 3.20% | 33.00M | $32.9M |
| 9 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.88% 10/15/2026 | — | 2.81% | 29.00M | $29.0M |
| 10 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.86% 10/09/2026 | — | 2.61% | 27.00M | $27.0M |
| 11 | FNMA 11/16/2026 (BBG01XB10YD2) | — | 2.41% | 25.00M | $24.9M |
| 12 | FHLB 12/11/2026 (BBG01XXL6BK0) | — | 2.28% | 23.75M | $23.5M |
| 13 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.90%… | — | 1.65% | 17.00M | $17.0M |
| 14 | TRI-PARTY FICC BOASI 3.86% 10/09/2026 | — | 1.45% | 15.00M | $15.0M |
| 15 | FHLB 09/17/2027 (BBG023PGVX56) | — | 1.44% | 15.48M | $14.8M |
| 16 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.86%… | — | 1.36% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.88%… | — | 1.36% | 14.00M | $14.0M |
| 18 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.86%… | — | 1.36% | 14.00M | $14.0M |
| 19 | TREASURY NOTE 4.13% 02/28/2027 (BBG01SBDZRN3) | — | 1.35% | 13.90M | $13.9M |
| 20 | TRI-PARTY FICC BOASI 3.87% 10/09/2026 | — | 1.26% | 13.00M | $13.0M |
| 21 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.85%… | — | 1.16% | 12.00M | $12.0M |
| 22 | TRI-PARTY FICC JPMS 3.86% 10/09/2026 | — | 1.16% | 12.00M | $12.0M |
| 23 | TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.89% 10/09/2026 | — | 1.07% | 11.00M | $11.0M |
| 24 | FFCB 3.94% 05/06/2027 (BBG0222V22P8) | — | 0.87% | 9.00M | $9.0M |
| 25 | TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.84%… | — | 0.77% | 8.00M | $8.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.33% | Ödenen (son 12 ay) | $3.3555 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2862 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2862 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2714 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2911 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2723 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2908 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2793 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2590 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3190 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2890 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -2.37 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.28% / — | Sortino 1Y | -2.79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.001 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.134 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 388.98K | Ortalama hacim | 278.52K |
| AUM | $1.02B | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $11.2M | +1.11% | $1.01B → $1.02B |
| 1 Ay | $91.2M | +9.82% | $929.4M → $1.02B |
| 1 Hafta | $32.0M | +3.24% | $987.9M → $1.02B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SGVT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.