SGVT Schwab Government Money Market ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.72 | Günlük Aralık | 100.72 – 100.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 100.30 – 100.79 | Hacim | 180.27K |
| Ort. Hacim | 253.42K | AUM | $905.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 3.27% |
| NAV | 100.72 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524581 | ISIN | US8085245814 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.02% | 0.00% | +0.06% | +0.23% | +0.26% | — | — | — | +0.70% |
| Toplam getiri | +0.31% | +0.85% | +1.71% | +2.20% | +3.61% | — | — | — | +4.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 212 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY FICC JPMS 3.63% 08/24/2026 | — | 6.87% | 63.00M | $62.1M |
| 2 | TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC 3.64% 08/24/2026 | — | 6.76% | 62.00M | $61.1M |
| 3 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.64%… | — | 5.78% | 53.00M | $52.2M |
| 4 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.63%… | — | 5.01% | 46.00M | $45.3M |
| 5 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 4.90% | 45.00M | $44.3M |
| 6 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 4.90% | 45.00M | $44.3M |
| 7 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.62%… | — | 3.16% | 29.00M | $28.6M |
| 8 | TRI-PARTY FICC BNY 3.64% 08/24/2026 | — | 3.16% | 29.00M | $28.6M |
| 9 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.63% 08/26/2026 | — | 3.16% | 29.00M | $28.6M |
| 10 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.64% 08/24/2026 | — | 1.96% | 18.00M | $17.7M |
| 11 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.63%… | — | 1.96% | 18.00M | $17.7M |
| 12 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.65% 08/25/2026 | — | 1.96% | 18.00M | $17.7M |
| 13 | TRI-PARTY FICC BOASI 3.64% 08/24/2026 | — | 1.74% | 16.00M | $15.8M |
| 14 | TRI-PARTY FICC BOASI 3.65% 08/24/2026 | — | 1.63% | 15.00M | $14.8M |
| 15 | TREASURY NOTE 4.13% 02/28/2027 (BBG01SBDZRN3) | — | 1.52% | 13.90M | $13.7M |
| 16 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.64%… | — | 1.42% | 13.00M | $12.8M |
| 17 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 1.42% | 13.00M | $12.8M |
| 18 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.64%… | — | 1.31% | 12.00M | $11.8M |
| 19 | TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.65% 08/25/2026 | — | 1.09% | 10.00M | $9.9M |
| 20 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.65% 08/27/2026 | — | 1.09% | 10.00M | $9.9M |
| 21 | TRI-PARTY FICC JPMS 3.64% 08/24/2026 | — | 1.09% | 10.00M | $9.9M |
| 22 | FFCB 3.69% 05/06/2027 (BBG0222V22P8) | — | 0.98% | 9.00M | $8.9M |
| 23 | TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.65% 08/24/2026 | — | 0.98% | 9.00M | $8.9M |
| 24 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.76%… | — | 0.87% | 8.00M | $7.9M |
| 25 | TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.63%… | — | 0.87% | 8.00M | $7.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.27% | Ödenen (son 12 ay) | $3.2959 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2911 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2911 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2723 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2908 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2793 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2590 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3190 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2890 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2380 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.23% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.42 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.03% / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.359 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 180.27K | Ortalama hacim | 253.42K |
| AUM | $905.4M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.1M | +0.12% | $903.2M → $904.3M |
| 1 Hafta | -$3.0M | -0.33% | $906.8M → $904.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SGVT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.