SGVT Schwab Government Money Market ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.72 | Intervalo Diário | 100.72 – 100.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.30 – 100.79 | Volume | 180.27K |
| Volume Médio | 253.42K | AUM | $905.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 3.27% |
| NAV | 100.72 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jun 12, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524581 | ISIN | US8085245814 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.02% | 0.00% | +0.06% | +0.23% | +0.26% | — | — | — | +0.70% |
| Retorno total | +0.31% | +0.85% | +1.71% | +2.20% | +3.61% | — | — | — | +4.48% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 212 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY FICC JPMS 3.63% 08/24/2026 | — | 6.87% | 63.00M | $62.1M |
| 2 | TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC 3.64% 08/24/2026 | — | 6.76% | 62.00M | $61.1M |
| 3 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.64%… | — | 5.78% | 53.00M | $52.2M |
| 4 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.63%… | — | 5.01% | 46.00M | $45.3M |
| 5 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 4.90% | 45.00M | $44.3M |
| 6 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 4.90% | 45.00M | $44.3M |
| 7 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.62%… | — | 3.16% | 29.00M | $28.6M |
| 8 | TRI-PARTY FICC BNY 3.64% 08/24/2026 | — | 3.16% | 29.00M | $28.6M |
| 9 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.63% 08/26/2026 | — | 3.16% | 29.00M | $28.6M |
| 10 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.64% 08/24/2026 | — | 1.96% | 18.00M | $17.7M |
| 11 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.63%… | — | 1.96% | 18.00M | $17.7M |
| 12 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.65% 08/25/2026 | — | 1.96% | 18.00M | $17.7M |
| 13 | TRI-PARTY FICC BOASI 3.64% 08/24/2026 | — | 1.74% | 16.00M | $15.8M |
| 14 | TRI-PARTY FICC BOASI 3.65% 08/24/2026 | — | 1.63% | 15.00M | $14.8M |
| 15 | TREASURY NOTE 4.13% 02/28/2027 (BBG01SBDZRN3) | — | 1.52% | 13.90M | $13.7M |
| 16 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.64%… | — | 1.42% | 13.00M | $12.8M |
| 17 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 1.42% | 13.00M | $12.8M |
| 18 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.64%… | — | 1.31% | 12.00M | $11.8M |
| 19 | TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.65% 08/25/2026 | — | 1.09% | 10.00M | $9.9M |
| 20 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.65% 08/27/2026 | — | 1.09% | 10.00M | $9.9M |
| 21 | TRI-PARTY FICC JPMS 3.64% 08/24/2026 | — | 1.09% | 10.00M | $9.9M |
| 22 | FFCB 3.69% 05/06/2027 (BBG0222V22P8) | — | 0.98% | 9.00M | $8.9M |
| 23 | TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.65% 08/24/2026 | — | 0.98% | 9.00M | $8.9M |
| 24 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.76%… | — | 0.87% | 8.00M | $7.9M |
| 25 | TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.63%… | — | 0.87% | 8.00M | $7.9M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.27% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2959 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2911 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2911 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2723 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2908 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2793 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2590 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3190 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2890 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2380 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.23% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.42 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.03% / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.359 |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 180.27K | Volume médio | 253.42K |
| AUM | $905.4M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.1M | +0.12% | $903.2M → $904.3M |
| 1 Semana | -$3.0M | -0.33% | $906.8M → $904.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SGVT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.