SGVT Schwab Government Money Market ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.72 | Rentang Harian | 100.72 – 100.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 100.30 – 100.79 | Volume | 180.27K |
| Volume Rata-Rata | 253.42K | AUM | $905.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Yield (TTM) | 3.27% |
| NAV | 100.72 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jun 12, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524581 | ISIN | US8085245814 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.01% | -0.01% | +0.05% | +0.23% | +0.26% | — | — | — | +0.70% |
| Total return | +0.30% | +0.85% | +1.71% | +2.21% | +3.62% | — | — | — | +4.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 193 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.66%… | — | 8.80% | 45.00M | $43.3M |
| 2 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 3.65%… | — | 8.80% | 45.00M | $43.3M |
| 3 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.63% 08/26/2026 | — | 5.67% | 29.00M | $27.9M |
| 4 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.62%… | — | 5.67% | 29.00M | $27.9M |
| 5 | TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB NEW 3.63%… | — | 3.52% | 18.00M | $17.3M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 02/28/2027 (BBG01SBDZRN3) | — | 2.72% | 13.90M | $13.4M |
| 7 | TRI-PARTY WELLS FARGO BANK NA 3.66% 08/31/2026 | — | 1.96% | 10.00M | $9.6M |
| 8 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.65% 08/27/2026 | — | 1.96% | 10.00M | $9.6M |
| 9 | FFCB 3.69% 05/06/2027 (BBG0222V22P8) | — | 1.76% | 9.00M | $8.7M |
| 10 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.78%… | — | 1.56% | 8.00M | $7.7M |
| 11 | FHLB FLOAT 3.68% 02/16/2027 (BBG023MG7414) | — | 1.37% | 7.00M | $6.7M |
| 12 | TREASURY FLOATING RATE NOTE 3.94% 10/31/2027… | — | 1.22% | 6.20M | $6.0M |
| 13 | FHLB FLOAT 05/26/2028 (BBG024LFL7W8) | — | 1.17% | 6.00M | $5.8M |
| 14 | FHLB 02/17/2027 (BBG01Z2F7FF8) | — | 1.15% | 6.01M | $5.7M |
| 15 | TREASURY NOTE 2.38% 05/15/2027 (BBG00GM9SVD7) | — | 1.04% | 5.40M | $5.1M |
| 16 | FHLB FLOAT 08/25/2028 (BBG024GZYK48) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 17 | FHLB FLOAT 3.75% 04/06/2028 (BBG021DK6SG1) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 18 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.84%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 19 | TRI-PARTY FICC WELLS 3.66% 08/31/2026 | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 20 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.84%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 21 | FHLB 1.00% 08/26/2026 (BBG0122LDR83) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 22 | FICC BNY 3.70% 08/26/2026 | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 23 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO LLC 3.87%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 24 | TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES LLC 3.77%… | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
| 25 | FFCB FLOAT 3.72% 04/06/2028 (BBG021DK4ZL1) | — | 0.98% | 5.00M | $4.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2959 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2911 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2911 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2723 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2908 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2793 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2460 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2590 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3190 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2890 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2600 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2380 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.22% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.33 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.03% / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.34 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 180.27K | Volume rata-rata | 253.42K |
| AUM | $905.4M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.1M | +0.12% | $904.3M → $905.4M |
| 1 Minggu | $108.5K | +0.01% | $904.8M → $905.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SGVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.