SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.41 | Дневной диапазон | 35.50 – 35.89 |
| Диапазон за 52 недели | 19.66 – 38.43 | Объём торгов | 15.94K |
| Средний объём | 47.18K | AUM | $65.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.11% |
| NAV | 35.35 | Премия/дисконт | +1.22% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Smart | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886365105 | ISIN | US8863651050 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) focuses its investments on the equity securities of major American corporations. Specifically, it targets U.S.-based companies with a substantial market capitalization, generally exceeding $10 billion, whose shares are publicly traded on U.S. stock markets. It's important to note that this particular investment vehicle employs a non-diversified strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.93% | +2.82% | +16.13% | +43.06% | +44.57% | — | — | — | +78.90% |
| Совокупная доходность | +6.93% | +2.82% | +16.13% | +43.06% | +44.80% | — | — | — | +79.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 10.10% | 11.49K | $6.6M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 6.70% | 4.23K | $4.4M |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 6.42% | 126.81K | $4.2M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 6.18% | 23.97K | $4.0M |
| 5 | Datadog Inc | DDOG | 6.01% | 14.36K | $3.9M |
| 6 | Teradyne Inc | TER | 5.89% | 9.65K | $3.8M |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 5.12% | 7.54K | $3.3M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 4.77% | 7.27K | $3.1M |
| 9 | Everpure Inc | P | 4.69% | 20.36K | $3.1M |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 4.54% | 7.46K | $3.0M |
| 11 | Bloom Energy Corp | BE | 4.28% | 10.25K | $2.8M |
| 12 | Vicor Corp | VICR | 4.22% | 10.51K | $2.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.73% | 3.92K | $2.4M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 3.43% | 10.59K | $2.2M |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.31% | 4.67K | $2.2M |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 3.10% | 28.54K | $2.0M |
| 17 | Rubrik Inc | RBRK | 3.08% | 16.69K | $2.0M |
| 18 | Phillips 66 | PSX | 2.80% | 6.50K | $1.8M |
| 19 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.70% | 7.66K | $1.8M |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 2.32% | 3.75K | $1.5M |
| 21 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 1.98% | 11.79K | $1.3M |
| 22 | ConocoPhillips | COP | 1.64% | 8.01K | $1.1M |
| 23 | Semtech Corp | SMTC | 1.60% | 5.56K | $1.0M |
| 24 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.23% | 5.65K | $803.8K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.20% | 128.34K | $128.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0400 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0400 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 38.68% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.56 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.98% / — | Сортино 1Л | 2.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.696 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.94K | Средний объём | 47.18K |
| AUM | $65.4M | Премия/дисконт | +1.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$624.6K | -0.95% | $66.0M → $65.4M |
| 1 месяц | $3.0M | +5.18% | $57.9M → $65.4M |
| 1 неделя | $667.6K | +1.04% | $64.1M → $65.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SGRT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.