SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.47 | Дневной диапазон | 31.41 – 31.89 |
| Диапазон за 52 недели | 20.25 – 38.43 | Объём торгов | 29.56K |
| Средний объём | 58.06K | AUM | $50.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.13% |
| NAV | 32.86 | Премия/дисконт | -3.23% индикативный |
| Дата запуска | Aug 20, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Smart | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886365105 | ISIN | US8863651050 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SGRT is actively managed and invests in US companies, focusing on large-cap firms with a market-cap of $10 billion or more. Starting with the 850 largest US equities, a proprietary ranking process identifies the top 40% based on sales growth, new products, and quarter-over-quarter earnings. Short-term sales, revenue, and earnings growth are also analyzed using third-party stock evaluation tools to narrow the pool to 100 candidates. The fund selects 30 stocks, weighted by market-cap, with individual positions capped at 12% and a minimum of 1% of total assets. Companies are chosen for their above-market earnings growth potential relative to the S&P 500 Index benchmark. The fund invests across various market sectors without constraints. Positions are reassessed monthly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.09% | -13.19% | +7.83% | +27.15% | +53.62% | — | — | — | +59.00% |
| Совокупная доходность | -1.09% | -13.19% | +7.83% | +27.15% | +53.85% | — | — | — | +59.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 10.34% | 6.17K | $6.0M |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | 10.13% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | Dell Technologies Inc | DELL | 9.85% | 13.16K | $5.7M |
| 4 | Western Digital Corp | WDC | 9.77% | 12.10K | $5.7M |
| 5 | Arrow Electronics Inc | ARW | 9.15% | 25.73K | $5.3M |
| 6 | Teradyne Inc | TER | 5.10% | 7.72K | $3.0M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.56% | 5.64K | $2.6M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 4.46% | 7.58K | $2.6M |
| 9 | Quanta Services Inc | PWR | 4.21% | 3.69K | $2.4M |
| 10 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 3.76% | 18.05K | $2.2M |
| 11 | Datadog Inc | DDOG | 3.54% | 8.84K | $2.1M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 2.97% | 4.54K | $1.7M |
| 13 | Nucor Corp | NUE | 2.95% | 7.13K | $1.7M |
| 14 | Aflac Inc | AFL | 2.63% | 13.15K | $1.5M |
| 15 | Analog Devices Inc | ADI | 2.26% | 3.54K | $1.3M |
| 16 | Bloom Energy Corp | BE | 2.21% | 6.33K | $1.3M |
| 17 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.12% | 13.30K | $1.2M |
| 18 | PBF Energy Inc | PBF | 2.05% | 17.11K | $1.2M |
| 19 | Astera Labs Inc | ALAB | 1.80% | 3.60K | $1.0M |
| 20 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 1.57% | 12.14K | $911.3K |
| 21 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.48% | 4.70K | $857.8K |
| 22 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.43% | 12.53K | $829.2K |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 1.16% | 5.73K | $673.5K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.48% | 278.38K | $278.4K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.02% | 12.93K | $12.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0400 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0400 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 38.87% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.61 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.98% / — | Сортино 1Л | 2.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.706 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29.56K | Средний объём | 58.06K |
| AUM | $50.4M | Премия/дисконт | -3.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $50.4M → $50.4M |
| 1 неделя | -$15.9K | -0.03% | $50.4M → $50.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SGRT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.