SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.47 | Rentang Harian | 31.41 – 31.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.25 – 38.43 | Volume | 29.56K |
| Volume Rata-Rata | 58.06K | AUM | $50.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 32.86 | Premium/Diskon | -3.23% indikatif |
| Inception | Aug 20, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Smart | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886365105 | ISIN | US8863651050 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SGRT is actively managed and invests in US companies, focusing on large-cap firms with a market-cap of $10 billion or more. Starting with the 850 largest US equities, a proprietary ranking process identifies the top 40% based on sales growth, new products, and quarter-over-quarter earnings. Short-term sales, revenue, and earnings growth are also analyzed using third-party stock evaluation tools to narrow the pool to 100 candidates. The fund selects 30 stocks, weighted by market-cap, with individual positions capped at 12% and a minimum of 1% of total assets. Companies are chosen for their above-market earnings growth potential relative to the S&P 500 Index benchmark. The fund invests across various market sectors without constraints. Positions are reassessed monthly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.40% | -14.02% | +8.70% | +25.83% | +54.26% | — | — | — | +57.35% |
| Total return | -4.40% | -14.02% | +8.70% | +25.83% | +54.49% | — | — | — | +57.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 25 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 10.34% | 6.17K | $6.0M |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | 10.13% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | Dell Technologies Inc | DELL | 9.85% | 13.16K | $5.7M |
| 4 | Western Digital Corp | WDC | 9.77% | 12.10K | $5.7M |
| 5 | Arrow Electronics Inc | ARW | 9.15% | 25.73K | $5.3M |
| 6 | Teradyne Inc | TER | 5.10% | 7.72K | $3.0M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.56% | 5.64K | $2.6M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 4.46% | 7.58K | $2.6M |
| 9 | Quanta Services Inc | PWR | 4.21% | 3.69K | $2.4M |
| 10 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 3.76% | 18.05K | $2.2M |
| 11 | Datadog Inc | DDOG | 3.54% | 8.84K | $2.1M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 2.97% | 4.54K | $1.7M |
| 13 | Nucor Corp | NUE | 2.95% | 7.13K | $1.7M |
| 14 | Aflac Inc | AFL | 2.63% | 13.15K | $1.5M |
| 15 | Analog Devices Inc | ADI | 2.26% | 3.54K | $1.3M |
| 16 | Bloom Energy Corp | BE | 2.21% | 6.33K | $1.3M |
| 17 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.12% | 13.30K | $1.2M |
| 18 | PBF Energy Inc | PBF | 2.05% | 17.11K | $1.2M |
| 19 | Astera Labs Inc | ALAB | 1.80% | 3.60K | $1.0M |
| 20 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 1.57% | 12.14K | $911.3K |
| 21 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.48% | 4.70K | $857.8K |
| 22 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.43% | 12.53K | $829.2K |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 1.16% | 5.73K | $673.5K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.48% | 278.38K | $278.4K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.02% | 12.93K | $12.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0400 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0400 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 38.88% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.62 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -24.98% / — | Sortino 1T | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.15 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.707 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 27.27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29.56K | Volume rata-rata | 58.06K |
| AUM | $50.4M | Premium/Diskon | -3.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $50.4M → $50.4M |
| 1 Minggu | $710.7K | +1.41% | $50.4M → $50.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SGRT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.