SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.41 | Rentang Harian | 35.50 – 35.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.66 – 38.43 | Volume | 15.94K |
| Volume Rata-Rata | 47.18K | AUM | $65.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.11% |
| NAV | 35.35 | Premium/Diskon | +1.22% indikatif |
| Inception | Aug 19, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Smart | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886365105 | ISIN | US8863651050 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) focuses its investments on the equity securities of major American corporations. Specifically, it targets U.S.-based companies with a substantial market capitalization, generally exceeding $10 billion, whose shares are publicly traded on U.S. stock markets. It's important to note that this particular investment vehicle employs a non-diversified strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.93% | +2.82% | +16.13% | +43.06% | +44.57% | — | — | — | +78.90% |
| Total return | +6.93% | +2.82% | +16.13% | +43.06% | +44.80% | — | — | — | +79.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 26 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 10.10% | 11.49K | $6.6M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 6.70% | 4.23K | $4.4M |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 6.42% | 126.81K | $4.2M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 6.18% | 23.97K | $4.0M |
| 5 | Datadog Inc | DDOG | 6.01% | 14.36K | $3.9M |
| 6 | Teradyne Inc | TER | 5.89% | 9.65K | $3.8M |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 5.12% | 7.54K | $3.3M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 4.77% | 7.27K | $3.1M |
| 9 | Everpure Inc | P | 4.69% | 20.36K | $3.1M |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 4.54% | 7.46K | $3.0M |
| 11 | Bloom Energy Corp | BE | 4.28% | 10.25K | $2.8M |
| 12 | Vicor Corp | VICR | 4.22% | 10.51K | $2.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.73% | 3.92K | $2.4M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 3.43% | 10.59K | $2.2M |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.31% | 4.67K | $2.2M |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 3.10% | 28.54K | $2.0M |
| 17 | Rubrik Inc | RBRK | 3.08% | 16.69K | $2.0M |
| 18 | Phillips 66 | PSX | 2.80% | 6.50K | $1.8M |
| 19 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.70% | 7.66K | $1.8M |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 2.32% | 3.75K | $1.5M |
| 21 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 1.98% | 11.79K | $1.3M |
| 22 | ConocoPhillips | COP | 1.64% | 8.01K | $1.1M |
| 23 | Semtech Corp | SMTC | 1.60% | 5.56K | $1.0M |
| 24 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.23% | 5.65K | $803.8K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.20% | 128.34K | $128.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0400 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0400 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 38.68% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.56 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -24.98% / — | Sortino 1T | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.696 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 27.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.94K | Volume rata-rata | 47.18K |
| AUM | $65.4M | Premium/Diskon | +1.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$624.6K | -0.95% | $66.0M → $65.4M |
| 1 Bulan | $3.0M | +5.18% | $57.9M → $65.4M |
| 1 Minggu | $667.6K | +1.04% | $64.1M → $65.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SGRT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.