SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.41 | Tagesspanne | 35.50 – 35.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.66 – 38.43 | Volumen | 15.94K |
| Durchschn. Volumen | 47.18K | AUM | $65.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.11% |
| NAV | 35.35 | Aufgeld/Abschlag | +1.22% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Smart | Börse | AMEX |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886365105 | ISIN | US8863651050 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) focuses its investments on the equity securities of major American corporations. Specifically, it targets U.S.-based companies with a substantial market capitalization, generally exceeding $10 billion, whose shares are publicly traded on U.S. stock markets. It's important to note that this particular investment vehicle employs a non-diversified strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.93% | +2.82% | +16.13% | +43.06% | +44.57% | — | — | — | +78.90% |
| Gesamtrendite | +6.93% | +2.82% | +16.13% | +43.06% | +44.80% | — | — | — | +79.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 10.10% | 11.49K | $6.6M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 6.70% | 4.23K | $4.4M |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 6.42% | 126.81K | $4.2M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 6.18% | 23.97K | $4.0M |
| 5 | Datadog Inc | DDOG | 6.01% | 14.36K | $3.9M |
| 6 | Teradyne Inc | TER | 5.89% | 9.65K | $3.8M |
| 7 | Valero Energy Corp | VLO | 5.12% | 7.54K | $3.3M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 4.77% | 7.27K | $3.1M |
| 9 | Everpure Inc | P | 4.69% | 20.36K | $3.1M |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 4.54% | 7.46K | $3.0M |
| 11 | Bloom Energy Corp | BE | 4.28% | 10.25K | $2.8M |
| 12 | Vicor Corp | VICR | 4.22% | 10.51K | $2.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.73% | 3.92K | $2.4M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 3.43% | 10.59K | $2.2M |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.31% | 4.67K | $2.2M |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 3.10% | 28.54K | $2.0M |
| 17 | Rubrik Inc | RBRK | 3.08% | 16.69K | $2.0M |
| 18 | Phillips 66 | PSX | 2.80% | 6.50K | $1.8M |
| 19 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.70% | 7.66K | $1.8M |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 2.32% | 3.75K | $1.5M |
| 21 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 1.98% | 11.79K | $1.3M |
| 22 | ConocoPhillips | COP | 1.64% | 8.01K | $1.1M |
| 23 | Semtech Corp | SMTC | 1.60% | 5.56K | $1.0M |
| 24 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.23% | 5.65K | $803.8K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.20% | 128.34K | $128.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0400 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0400 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 38.68% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.56 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.98% / — | Sortino 1J | 2.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.08 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.696 |
| Abwärtsabweichung 1J | 27.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.94K | Durchschnittliches Volumen | 47.18K |
| AUM | $65.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$624.6K | -0.95% | $66.0M → $65.4M |
| 1 Monat | $3.0M | +5.18% | $57.9M → $65.4M |
| 1 Woche | $667.6K | +1.04% | $64.1M → $65.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SGRT
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.