SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.89 | Günlük Aralık | 38.82 – 38.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.66 – 40.12 | Hacim | 183.21K |
| Ort. Hacim | 290.09K | AUM | $2.16B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | 0.28% |
| NAV | 38.86 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 09, 2022 | Varlıklar | 191 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45783Y673 | ISIN | US45783Y6730 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives for long-term capital growth by investing in major U.S. equity markets, specifically large-capitalization companies. A primary objective is to significantly curtail potential maximum losses. The fund's Advisor strategically allocates capital to a selection of stocks, generally comprising companies from the Solactive GBS United States 500 Index. This core equity exposure is complemented by the use of put and call option contracts, which are employed to help mitigate downside risk and reduce the impact of adverse movements within the U.S. large-cap equity market. It is important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.78% | +0.57% | +4.86% | +5.32% | +10.47% | +14.19% | — | — | +15.42% |
| Toplam getiri | +1.78% | +0.62% | +5.00% | +5.46% | +10.82% | +14.84% | — | — | +16.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 192 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.70% | 780.84K | $166.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.97% | 486.09K | $150.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.38% | 236.22K | $116.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.98% | 329.36K | $86.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 195.71K | $67.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.69% | 169.25K | $58.1M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.68% | 162.48K | $58.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 1.91% | 44.16K | $41.2M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.80% | 31.56K | $38.9M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.80% | 68.06K | $38.8M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.64% | 99.38K | $35.4M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.60% | 34.48M | $34.5M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.54% | 95.20K | $33.3M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.44% | 64.89K | $31.1M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.41% | 111.44K | $30.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.28% | 54.92K | $27.7M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.25% | 70.53K | $27.1M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.14% | 153.91K | $24.7M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.09% | 211.81K | $23.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 80.84K | $21.5M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.98% | 35.28K | $21.1M |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.96% | 226.31K | $20.7M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.96% | 65.65K | $20.7M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.89% | 182.71K | $19.3M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 0.87% | 54.05K | $18.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.28% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1077 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0227 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -23.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0227 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0309 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0221 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0320 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0392 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0275 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0371 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0368 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0344 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1730 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0298 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.73% / 10.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.789 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.80% / -12.12% | Sortino 1Y | 1.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.597 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.925 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 183.21K | Ortalama hacim | 290.09K |
| AUM | $2.16B | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.7M | +0.27% | $2.15B → $2.16B |
| 1 Hafta | -$10.4M | -0.48% | $2.16B → $2.16B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SFLR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.