SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.77 | Дневной диапазон | 39.69 – 39.80 |
| Диапазон за 52 недели | 34.69 – 40.41 | Объём торгов | 219.25K |
| Средний объём | 225.73K | AUM | $2.28B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 0.24% |
| NAV | 39.76 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2022 | Состав портфеля | 191 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45783Y673 | ISIN | US45783Y6730 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives for long-term capital growth by investing in major U.S. equity markets, specifically large-capitalization companies. A primary objective is to significantly curtail potential maximum losses. The fund's Advisor strategically allocates capital to a selection of stocks, generally comprising companies from the Solactive GBS United States 500 Index. This core equity exposure is complemented by the use of put and call option contracts, which are employed to help mitigate downside risk and reduce the impact of adverse movements within the U.S. large-cap equity market. It is important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.47% | +2.34% | +9.77% | +7.89% | +9.62% | +15.26% | — | — | +15.62% |
| Совокупная доходность | +2.47% | +2.34% | +9.83% | +8.04% | +9.86% | +15.87% | — | — | +16.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 192 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.10% | 804.71K | $184.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.40% | 500.95K | $168.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.72% | 243.42K | $130.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.91% | 339.43K | $89.1M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 201.70K | $70.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.66% | 174.42K | $60.7M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.66% | 167.45K | $60.5M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.21% | 70.14K | $50.4M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2.05% | 45.48K | $46.8M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.78% | 66.86K | $40.7M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 32.51K | $38.3M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.66% | 37.93M | $37.9M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.65% | 98.09K | $37.5M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.50% | 102.41K | $34.1M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.32% | 114.84K | $30.0M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.28% | 56.59K | $29.2M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.23% | 72.67K | $28.0M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.18% | 158.61K | $26.8M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.13% | 218.27K | $25.8M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 1.01% | 83.29K | $23.0M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 0.95% | 67.65K | $21.6M |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0.94% | 36.33K | $21.4M |
| 23 | Walmart Inc | WMT | 0.92% | 188.29K | $21.0M |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.90% | 233.22K | $20.5M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 0.86% | 186.20K | $19.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0952 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0195 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -29.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0195 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0227 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0309 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0221 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0320 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0392 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0275 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0371 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0368 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0344 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.81% / 10.06% | Шарп 1Л / 3Л | 0.898 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.80% / -12.12% | Сортино 1Л | 1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.597 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.92 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.83% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 219.25K | Средний объём | 225.73K |
| AUM | $2.28B | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.7M | +0.47% | $2.27B → $2.28B |
| 1 месяц | $71.4M | +3.31% | $2.16B → $2.28B |
| 1 неделя | $27.8M | +1.24% | $2.25B → $2.28B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SFLR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.