SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.89 | Dagbandbreedte | 38.82 – 38.91 |
| 52-weeksbereik | 34.66 – 40.12 | Volume | 183.21K |
| Gem. volume | 290.09K | AUM | $2.16B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.89% | Yield (TTM) | 0.28% |
| NAV | 38.86 | Premie/korting | -0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 09, 2022 | Posities | 191 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45783Y673 | ISIN | US45783Y6730 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives for long-term capital growth by investing in major U.S. equity markets, specifically large-capitalization companies. A primary objective is to significantly curtail potential maximum losses. The fund's Advisor strategically allocates capital to a selection of stocks, generally comprising companies from the Solactive GBS United States 500 Index. This core equity exposure is complemented by the use of put and call option contracts, which are employed to help mitigate downside risk and reduce the impact of adverse movements within the U.S. large-cap equity market. It is important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.91% | +0.91% | +5.45% | +5.51% | +11.15% | +14.27% | — | — | +15.48% |
| Totaalrendement | +1.91% | +0.96% | +5.59% | +5.65% | +11.50% | +14.92% | — | — | +16.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.89% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $89.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 192 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.70% | 780.84K | $166.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.97% | 486.09K | $150.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.38% | 236.22K | $116.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.98% | 329.36K | $86.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 195.71K | $67.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.69% | 169.25K | $58.1M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.68% | 162.48K | $58.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 1.91% | 44.16K | $41.2M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.80% | 31.56K | $38.9M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.80% | 68.06K | $38.8M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.64% | 99.38K | $35.4M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.60% | 34.48M | $34.5M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.54% | 95.20K | $33.3M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.44% | 64.89K | $31.1M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.41% | 111.44K | $30.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.28% | 54.92K | $27.7M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.25% | 70.53K | $27.1M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.14% | 153.91K | $24.7M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.09% | 211.81K | $23.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 80.84K | $21.5M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.98% | 35.28K | $21.1M |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.96% | 226.31K | $20.7M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.96% | 65.65K | $20.7M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.89% | 182.71K | $19.3M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 0.87% | 54.05K | $18.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.28% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1077 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0227 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | -23.37% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0227 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0309 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0221 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0320 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0392 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0275 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0371 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0368 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0344 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1730 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0298 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.74% / 10.10% | Sharpe 1J / 3J | 0.858 / 1.18 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.80% / -12.12% | Sortino 1J | 1.19 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.597 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.926 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.04% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 183.21K | Gemiddeld volume | 290.09K |
| AUM | $2.16B | Premie/korting | -0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$5.5M | -0.25% | $2.16B → $2.15B |
| 1 week | -$18.7M | -0.86% | $2.17B → $2.15B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SFLR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.