SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.47 | Дневной диапазон | 38.48 – 38.80 |
| Диапазон за 52 недели | 27.45 – 42.00 | Объём торгов | 107.72K |
| Средний объём | 135.46K | AUM | $821.5M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 0.75% |
| NAV | 38.44 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2023 | Состав портфеля | 202 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X822 | ISIN | US92647X8222 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to mirror the investment performance of the Victory U.S. Small Cap Free Cash Flow Index. It achieves this by investing in financially sound, smaller American companies selected for their undervalued market prices, robust free cash flow generation, and promising potential for expansion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.34% | +7.73% | +27.47% | +30.45% | +33.67% | — | — | — | +15.99% |
| Совокупная доходность | -0.34% | +7.73% | +27.64% | +31.03% | +34.46% | — | — | — | +17.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 202 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR HEALTH INC | OSCR | 1.74% | 429.42K | $14.3M |
| 2 | LYFT INC | LYFT | 1.48% | 754.92K | $12.2M |
| 3 | PINTEREST INC | PINS | 1.47% | 566.21K | $12.1M |
| 4 | GODADDY INC - CLASS A | GDDY | 1.43% | 112.81K | $11.8M |
| 5 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 1.32% | 76.90K | $10.9M |
| 6 | VIPER ENERGY INC | VNOM | 1.16% | 223.29K | $9.6M |
| 7 | TALOS ENERGY INC | TALO | 1.10% | 540.54K | $9.1M |
| 8 | DORIAN LPG LTD | LPG | 1.10% | 157.45K | $9.1M |
| 9 | MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MGY | 1.10% | 376.18K | $9.1M |
| 10 | CENTURY ALUMINUM CO. | CENX | 1.08% | 243.03K | $8.9M |
| 11 | DHT HOLDINGS INC | DHT | 1.08% | 360.42K | $8.9M |
| 12 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 1.08% | 108.38K | $8.9M |
| 13 | DOCUSIGN INC | DOCU | 1.04% | 120.68K | $8.6M |
| 14 | TOLL BROTHERS INC. | TOL | 1.04% | 64.43K | $8.6M |
| 15 | SM ENERGY CO. | SM | 1.04% | 231.03K | $8.5M |
| 16 | TEEKAY TANKERS LTD | 0EAQ.L | 1.03% | 80.20K | $8.5M |
| 17 | MAPLEBEAR INC | CART | 0.98% | 169.08K | $8.1M |
| 18 | CLEAR SECURE INC | YOU | 0.97% | 183.84K | $8.0M |
| 19 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | ZI | 0.96% | 2.04M | $7.9M |
| 20 | GARTNER INC | IT | 0.95% | 41.15K | $7.9M |
| 21 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 0.94% | 93.81K | $7.8M |
| 22 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 0.94% | 64.73K | $7.8M |
| 23 | SNAP INC | SNAP | 0.93% | 1.23M | $7.7M |
| 24 | PELOTON INTERACTIVE | PTON | 0.93% | 1.50M | $7.7M |
| 25 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 0.92% | 71.41K | $7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2904 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0342 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0342 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0498 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0020 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0251 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0231 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0575 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0246 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0087 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0064 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0537 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0054 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0231 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.27% / 20.31% | Шарп 1Л / 3Л | 2.20 / 0.773 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.28% / -26.63% | Сортино 1Л | 3.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.922 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.475 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 107.72K | Средний объём | 135.46K |
| AUM | $821.5M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $18.7M | +2.32% | $802.9M → $821.5M |
| 1 месяц | $131.7K | +0.02% | $831.0M → $821.5M |
| 1 неделя | $8.9M | +1.10% | $803.2M → $821.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SFLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.