SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.61 | Дневной диапазон | 39.20 – 39.57 |
| Диапазон за 52 недели | 27.45 – 42.00 | Объём торгов | 213.03K |
| Средний объём | 88.84K | AUM | $778.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 39.74 | Премия/дисконт | -0.75% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2023 | Состав портфеля | 202 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X822 | ISIN | US92647X8222 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to mirror the investment performance of the Victory U.S. Small Cap Free Cash Flow Index. It achieves this by investing in financially sound, smaller American companies selected for their undervalued market prices, robust free cash flow generation, and promising potential for expansion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.88% | +19.52% | +31.29% | +33.74% | +37.04% | — | — | — | +17.86% |
| Совокупная доходность | +7.91% | +19.70% | +31.82% | +34.33% | +38.14% | — | — | — | +19.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 201 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODADDY INC - CLASS A | GDDY | 1.68% | 132.11K | $13.3M |
| 2 | DOCUSIGN INC | DOCU | 1.56% | 196.53K | $12.3M |
| 3 | OSCAR HEALTH INC | OSCR | 1.45% | 359.52K | $11.4M |
| 4 | LYFT INC | LYFT | 1.43% | 637.46K | $11.3M |
| 5 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 1.41% | 149.09K | $11.1M |
| 6 | RINGCENTRAL INC | RNG | 1.40% | 165.06K | $11.1M |
| 7 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 1.33% | 72.72K | $10.5M |
| 8 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | ZI | 1.24% | 2.51M | $9.8M |
| 9 | BLACKBAUD INC | BLKB | 1.15% | 188.80K | $9.1M |
| 10 | EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 1.11% | 78.53K | $8.7M |
| 11 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 1.10% | 98.51K | $8.7M |
| 12 | VIPER ENERGY INC | VNOM | 1.07% | 188.44K | $8.4M |
| 13 | MAPLEBEAR INC | CART | 1.06% | 162.21K | $8.4M |
| 14 | GARTNER INC | IT | 1.06% | 41.41K | $8.4M |
| 15 | DROPBOX INC | DBX | 1.04% | 235.60K | $8.2M |
| 16 | H&R BLOCK INC. | HRB | 1.01% | 149.07K | $8.0M |
| 17 | FRESHWORKS INC | FRSH | 1.00% | 598.62K | $7.9M |
| 18 | CRESCENT ENERGY INC | CRGY | 0.98% | 557.75K | $7.7M |
| 19 | SYMBOTIC INC | SYM | 0.98% | 192.84K | $7.7M |
| 20 | BILL HOLDINGS INC | BILL | 0.95% | 155.97K | $7.5M |
| 21 | TEEKAY TANKERS LTD | 0EAQ.L | 0.95% | 81.18K | $7.5M |
| 22 | GENPACT LTD | G | 0.94% | 197.81K | $7.4M |
| 23 | PINTEREST INC | PINS | 0.94% | 314.44K | $7.4M |
| 24 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 0.93% | 73.53K | $7.3M |
| 25 | SM ENERGY CO. | SM | 0.93% | 200.69K | $7.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2607 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 07, 2026 | Последняя выплата | $0.0020 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | -27.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0020 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0251 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0231 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0575 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0246 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0087 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0064 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0537 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0054 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0231 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0311 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0122 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.30% / 20.50% | Шарп 1Л / 3Л | 2.12 / 0.884 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.80% / -26.63% | Сортино 1Л | 3.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.929 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.511 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 213.03K | Средний объём | 88.84K |
| AUM | $778.5M | Премия/дисконт | -0.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $778.5M → $778.5M |
| 1 неделя | $34.1M | +4.57% | $746.0M → $778.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SFLO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.