SFGV Sequoia Global Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 36.84 | 当日价格区间 | 36.68 – 36.85 |
| 52周区间 | 30.24 – 36.89 | 成交量 | 894 |
| 平均成交量 | 14.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | 2.27% |
| NAV | 36.49 | 溢价/折价 | +0.93% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 17, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Sequoia Financial Group | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Global | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072L276 | ISIN | US02072L2768 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund (a series of the EA Series Trust) seeks to provide value-oriented global equity exposure, selecting stocks which the adviser views as undervalued with potential for long-term appreciation. (Proposed name change effective Oct 29, 2025)
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.88% | +4.96% | +5.35% | +16.59% | +20.16% | — | — | — | +15.71% |
| 总回报 | +2.88% | +5.59% | +6.26% | +17.59% | +23.26% | — | — | — | +18.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 526 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 10.06% | 1.64M | $121.1M |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed… | IDEV | 10.04% | 1.29M | $120.8M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 5.96% | 1.18M | $71.7M |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.19% | 554.79K | $62.5M |
| 5 | Avantis Real Estate ETF | AVRE | 4.91% | 1.22M | $59.1M |
| 6 | Avantis Emerging Markets Value ETF | AVES | 4.01% | 730.28K | $48.3M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 1.78% | 69.21K | $21.4M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 63.52K | $17.4M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.39% | 104.44K | $16.8M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 1.17% | 89.73K | $14.0M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 1.04% | 62.47K | $12.5M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.02% | 133.76K | $12.3M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.96% | 79.22K | $11.5M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.96% | 103.47K | $11.5M |
| 15 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 14.07K | $11.4M |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.91% | 73.71K | $11.0M |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.86% | 78.44K | $10.3M |
| 18 | Linde PLC | LIN | 0.85% | 21.03K | $10.2M |
| 19 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.82% | 46.39K | $9.9M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 0.81% | 68.37K | $9.7M |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.81% | 60.53K | $9.7M |
| 22 | Valero Energy Corp | VLO | 0.76% | 27.04K | $9.2M |
| 23 | McKesson Corp | MCK | 0.75% | 10.03K | $9.1M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 0.71% | 126.28K | $8.6M |
| 25 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.71% | 61.58K | $8.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.27% | 已派发（过去12个月） | $0.8355 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.2117 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +26.30% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0913 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3559 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1767 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1665 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0964 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2307 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1679 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1403 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.19% / 12.97% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.82 / 1.20 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.39% / -14.51% | 索提诺比率（1年） | 2.83 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.676 | 与标普500的相关性（1年） | 0.75 |
| 下行偏差 1年 | 7.21% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 894 | 平均成交量 | 14.23K |
| AUM | $1.12B | 溢价/折价 | +0.93% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1周 | -$10.7M | -0.96% | $1.12B → $1.12B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。