SFGV Sequoia Global Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.84 | Günlük Aralık | 36.68 – 36.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.24 – 36.89 | Hacim | 894 |
| Ort. Hacim | 14.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 2.27% |
| NAV | 36.49 | Prim/İskonto | +0.93% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 17, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Sequoia Financial Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L276 | ISIN | US02072L2768 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund (a series of the EA Series Trust) seeks to provide value-oriented global equity exposure, selecting stocks which the adviser views as undervalued with potential for long-term appreciation. (Proposed name change effective Oct 29, 2025)
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.44% | +4.83% | +5.40% | +16.61% | +20.10% | — | — | — | +15.73% |
| Toplam getiri | +3.45% | +5.47% | +6.32% | +17.62% | +23.21% | — | — | — | +18.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 526 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 9.99% | 1.64M | $119.9M |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed… | IDEV | 9.98% | 1.29M | $119.9M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 5.91% | 1.18M | $70.9M |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.17% | 554.79K | $62.0M |
| 5 | Avantis Real Estate ETF | AVRE | 4.92% | 1.22M | $59.0M |
| 6 | Avantis Emerging Markets Value ETF | AVES | 3.96% | 730.28K | $47.5M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 1.79% | 69.21K | $21.5M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 63.52K | $17.3M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.43% | 104.44K | $17.1M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 1.13% | 89.73K | $13.5M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 1.06% | 62.47K | $12.7M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.02% | 133.76K | $12.3M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.97% | 79.22K | $11.6M |
| 14 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 14.07K | $11.4M |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.95% | 103.47K | $11.4M |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.90% | 73.71K | $10.8M |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.87% | 78.44K | $10.5M |
| 18 | Linde PLC | LIN | 0.86% | 21.03K | $10.3M |
| 19 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.82% | 46.39K | $9.9M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 0.82% | 68.37K | $9.9M |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.80% | 60.53K | $9.6M |
| 22 | Valero Energy Corp | VLO | 0.78% | 27.04K | $9.3M |
| 23 | McKesson Corp | MCK | 0.73% | 10.03K | $8.8M |
| 24 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.72% | 61.58K | $8.7M |
| 25 | Altria Group Inc | MO | 0.72% | 126.28K | $8.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.27% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8355 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2117 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +26.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0913 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3559 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1767 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1665 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0964 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2307 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1679 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1403 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.19% / 12.98% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.82 / 1.21 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.39% / -14.51% | Sortino 1Y | 2.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.676 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.749 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 894 | Ortalama hacim | 14.23K |
| AUM | $1.12B | Prim/İskonto | +0.93% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Hafta | -$6.3M | -0.56% | $1.12B → $1.12B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SFGV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.