SFGV Sequoia Global Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.84 | Дневной диапазон | 36.68 – 36.85 |
| Диапазон за 52 недели | 30.24 – 36.89 | Объём торгов | 894 |
| Средний объём | 14.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.27% |
| NAV | 36.49 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | Jan 17, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Sequoia Financial Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L276 | ISIN | US02072L2768 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund (a series of the EA Series Trust) seeks to provide value-oriented global equity exposure, selecting stocks which the adviser views as undervalued with potential for long-term appreciation. (Proposed name change effective Oct 29, 2025)
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.44% | +4.83% | +5.40% | +16.61% | +20.10% | — | — | — | +15.73% |
| Совокупная доходность | +3.45% | +5.47% | +6.32% | +17.62% | +23.21% | — | — | — | +18.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 526 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 9.99% | 1.64M | $119.9M |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed… | IDEV | 9.98% | 1.29M | $119.9M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 5.91% | 1.18M | $70.9M |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.17% | 554.79K | $62.0M |
| 5 | Avantis Real Estate ETF | AVRE | 4.92% | 1.22M | $59.0M |
| 6 | Avantis Emerging Markets Value ETF | AVES | 3.96% | 730.28K | $47.5M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 1.79% | 69.21K | $21.5M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 63.52K | $17.3M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.43% | 104.44K | $17.1M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 1.13% | 89.73K | $13.5M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 1.06% | 62.47K | $12.7M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.02% | 133.76K | $12.3M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.97% | 79.22K | $11.6M |
| 14 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 14.07K | $11.4M |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.95% | 103.47K | $11.4M |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.90% | 73.71K | $10.8M |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.87% | 78.44K | $10.5M |
| 18 | Linde PLC | LIN | 0.86% | 21.03K | $10.3M |
| 19 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.82% | 46.39K | $9.9M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 0.82% | 68.37K | $9.9M |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.80% | 60.53K | $9.6M |
| 22 | Valero Energy Corp | VLO | 0.78% | 27.04K | $9.3M |
| 23 | McKesson Corp | MCK | 0.73% | 10.03K | $8.8M |
| 24 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.72% | 61.58K | $8.7M |
| 25 | Altria Group Inc | MO | 0.72% | 126.28K | $8.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8355 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2117 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +26.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0913 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3559 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1767 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1665 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0964 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2307 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1679 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1403 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.19% / 12.98% | Шарп 1Л / 3Л | 1.82 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.39% / -14.51% | Сортино 1Л | 2.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.676 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.749 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 894 | Средний объём | 14.23K |
| AUM | $1.12B | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 неделя | -$6.3M | -0.56% | $1.12B → $1.12B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SFGV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.