SFGV Sequoia Global Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.84 | Day Range | 36.68 – 36.85 |
| 52-Week Range | 30.24 – 36.89 | Volume | 894 |
| Avg Volume | 14.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 2.27% |
| NAV | 36.49 | Premio/Sconto | +0.93% indicativo |
| Inception | Jan 17, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Sequoia Financial Group | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L276 | ISIN | US02072L2768 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund (a series of the EA Series Trust) seeks to provide value-oriented global equity exposure, selecting stocks which the adviser views as undervalued with potential for long-term appreciation. (Proposed name change effective Oct 29, 2025)
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.44% | +4.83% | +5.40% | +16.61% | +20.10% | — | — | — | +15.73% |
| Rendimento totale | +3.45% | +5.47% | +6.32% | +17.62% | +23.21% | — | — | — | +18.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 526 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 10.06% | 1.64M | $121.1M |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed… | IDEV | 10.04% | 1.29M | $120.8M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 5.96% | 1.18M | $71.7M |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.19% | 554.79K | $62.5M |
| 5 | Avantis Real Estate ETF | AVRE | 4.91% | 1.22M | $59.1M |
| 6 | Avantis Emerging Markets Value ETF | AVES | 4.01% | 730.28K | $48.3M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 1.78% | 69.21K | $21.4M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 63.52K | $17.4M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.39% | 104.44K | $16.8M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 1.17% | 89.73K | $14.0M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 1.04% | 62.47K | $12.5M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.02% | 133.76K | $12.3M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.96% | 79.22K | $11.5M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.96% | 103.47K | $11.5M |
| 15 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 14.07K | $11.4M |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.91% | 73.71K | $11.0M |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.86% | 78.44K | $10.3M |
| 18 | Linde PLC | LIN | 0.85% | 21.03K | $10.2M |
| 19 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.82% | 46.39K | $9.9M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 0.81% | 68.37K | $9.7M |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.81% | 60.53K | $9.7M |
| 22 | Valero Energy Corp | VLO | 0.76% | 27.04K | $9.2M |
| 23 | McKesson Corp | MCK | 0.75% | 10.03K | $9.1M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 0.71% | 126.28K | $8.6M |
| 25 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.71% | 61.58K | $8.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8355 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2117 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +26.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0913 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3559 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1767 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1665 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0964 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2307 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1679 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1403 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.19% / 12.98% | Sharpe 1A / 3A | 1.82 / 1.21 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.39% / -14.51% | Sortino 1A | 2.83 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.676 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.749 |
| Downside deviation 1Y | 7.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 894 | Average volume | 14.23K |
| AUM | $1.12B | Premio/Sconto | +0.93% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Week | -$6.3M | -0.56% | $1.12B → $1.12B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SFGV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.