SFGV Sequoia Global Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.84 | Rentang Harian | 36.68 – 36.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.24 – 36.89 | Volume | 894 |
| Volume Rata-Rata | 14.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 2.27% |
| NAV | 36.49 | Premium/Diskon | +0.93% indikatif |
| Inception | Jan 17, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Sequoia Financial Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L276 | ISIN | US02072L2768 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund (a series of the EA Series Trust) seeks to provide value-oriented global equity exposure, selecting stocks which the adviser views as undervalued with potential for long-term appreciation. (Proposed name change effective Oct 29, 2025)
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.88% | +4.96% | +5.35% | +16.59% | +20.16% | — | — | — | +15.71% |
| Total return | +2.88% | +5.59% | +6.26% | +17.59% | +23.26% | — | — | — | +18.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 526 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 10.06% | 1.64M | $121.1M |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed… | IDEV | 10.04% | 1.29M | $120.8M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 5.96% | 1.18M | $71.7M |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 5.19% | 554.79K | $62.5M |
| 5 | Avantis Real Estate ETF | AVRE | 4.91% | 1.22M | $59.1M |
| 6 | Avantis Emerging Markets Value ETF | AVES | 4.01% | 730.28K | $48.3M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 1.78% | 69.21K | $21.4M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 63.52K | $17.4M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.39% | 104.44K | $16.8M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 1.17% | 89.73K | $14.0M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 1.04% | 62.47K | $12.5M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.02% | 133.76K | $12.3M |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.96% | 79.22K | $11.5M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.96% | 103.47K | $11.5M |
| 15 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 14.07K | $11.4M |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.91% | 73.71K | $11.0M |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.86% | 78.44K | $10.3M |
| 18 | Linde PLC | LIN | 0.85% | 21.03K | $10.2M |
| 19 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.82% | 46.39K | $9.9M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 0.81% | 68.37K | $9.7M |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.81% | 60.53K | $9.7M |
| 22 | Valero Energy Corp | VLO | 0.76% | 27.04K | $9.2M |
| 23 | McKesson Corp | MCK | 0.75% | 10.03K | $9.1M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 0.71% | 126.28K | $8.6M |
| 25 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.71% | 61.58K | $8.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8355 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2117 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +26.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0913 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3559 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1767 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1665 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0964 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2307 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1679 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1403 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.19% / 12.97% | Sharpe 1T / 3T | 1.82 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.39% / -14.51% | Sortino 1T | 2.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.676 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.75 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 894 | Volume rata-rata | 14.23K |
| AUM | $1.12B | Premium/Diskon | +0.93% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Minggu | -$10.7M | -0.96% | $1.12B → $1.12B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SFGV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.