SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 18:41 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,84 | Day Range | 25,91 – 26,04 |
| 52-Week Range | 22,30 – 26,74 | Volume | 978 |
| Avg Volume | 4375 | AUM | 129,3 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,90% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,85 | Premio/Sconto | +0,39% indicativo |
| Inception | 16 feb 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 33740F292 | ISIN | US33740F2920 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
SFEB uses options in an effort to moderate losses on shares of iShares Russell 2000 ETF (ticker: IWM) over a one-year period, starting in February. The fund foregoes some upside return, as well as the dividend component of IWM because the options are written on the price (not total) return version of the shares, in exchange for preventing the realization of the first 15% of the losses in IWM value. Should the shares of IWM decline greater than 15%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. Shares must be held over a specific period to pursue the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. The targeted cap and buffer do not include the funds expense ratio and should be taken into consideration. The fund is actively managed and uses FLEX options on IWM shares exclusively.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,35% | -1,71% | +2,54% | +10,04% | +12,09% | — | — | — | +10,73% |
| Rendimento totale | -0,35% | -1,71% | +2,54% | +10,04% | +12,09% | — | — | — | +10,73% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,90% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $90.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 5 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-19 iShares Russell 2000 ETF C 2.65 | — | 98,58% | 4630 | 127,5 Mln USD |
| 2 | 2027-02-19 iShares Russell 2000 ETF P 264.61 | — | 2,27% | 4630 | 2,9 Mln USD |
| 3 | US Dollar | — | 0,57% | 733969 | 733969,08 USD |
| 4 | 2027-02-19 iShares Russell 2000 ETF P 224.92 | — | -0,61% | -4630 | -789229,8 USD |
| 5 | 2027-02-19 iShares Russell 2000 ETF C 310.55 | — | -0,82% | -4630 | -1,1 Mln USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8,88% / 11,47% | Sharpe 1A / 3A | 0,9180 / 0,5910 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5,25% / -16,65% | Sortino 1A | 1,35 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6070 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8150 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 6,02% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 978 | Average volume | 4375 |
| AUM | 129,3 Mln USD | Premio/Sconto | +0,39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 317073 USD | +0,25% | 128,1 Mln USD → 129,3 Mln USD |
| 1 Month | 2 Mln USD | +1,56% | 127,7 Mln USD → 129,3 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SFEB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.