SETH ProShares - Short Ether ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.28 | Дневной диапазон | 33.12 – 33.61 |
| Диапазон за 52 недели | 29.20 – 62.82 | Объём торгов | 32.05K |
| Средний объём | 36.47K | AUM | $11.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.02% | Доходность (TTM) | 29.63% |
| NAV | 33.20 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2023 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P592 | ISIN | US74350P5926 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Short Ether ETF is designed to deliver daily returns that move in the opposite direction, or inversely (-1x), to the daily performance of the Bloomberg Ethereum Index. This aim is considered prior to the deduction of any associated fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -29.27% | -29.84% | -45.05% | -20.67% | +3.09% | — | — | — | -43.15% |
| Совокупная доходность | -26.24% | -22.13% | -34.29% | -3.87% | +25.35% | — | — | — | -37.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $102.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 11.97M | $12.0M |
| 2 | CME ETHER FUTURE DIGITAL ASSETS 28/AUG/2026… | — | 0.00% | -99 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 29.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $9.8597 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $1.9204 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +987.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $1.9204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $2.3289 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0532 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.5317 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $1.1512 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $2.1917 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.6024 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0520 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0118 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0043 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0047 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0073 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 64.78% / 68.73% | Шарп 1Л / 3Л | 0.786 / -0.365 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.70% / -80.77% | Сортино 1Л | 1.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.97 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.497 |
| Отклонение вниз за 1 год | 45.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32.05K | Средний объём | 36.47K |
| AUM | $11.7M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $11.7M → $11.7M |
| 1 неделя | -$666.0K | -4.55% | $14.6M → $11.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SETH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.