SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Sep
Kurs vom 02.11.2026 20:44 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 33,04 | Tagesspanne | 32,93 – 33,26 |
| 52-Wochen-Spanne | 29,49 – 33,68 | Volumen | 15096 |
| Durchschn. Volumen | 25560 | AUM | 91 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,50 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 33,09 | Aufgeld/Abschlag | -0,48 % indikativ |
| Auflegung | 14.05.2024 | Positionen | 8 |
| Anbieter | PGIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N791 | ISIN | US69420N7912 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SEPP uses FLEX options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year period that resets each September. The fund foregoes upside participation above a certain threshold, which resets annually in exchange for preventing the realization of the first 12% of SPYs losses, as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price and not on the total return version of the shares. Should the value of SPY decline by more than 12%, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results. Investors who buy at any time other than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Once established, the issuer publishes the interim levels for the cap on its website. Investors should note that the targeted cap and buffer do not include the funds expense ratio. On February 21, 2025, the fund name changed to PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,23 % | +0,03 % | +3,81 % | +7,58 % | +8,93 % | — | — | — | +11,58 % |
| Gesamtrendite | -1,23 % | +0,03 % | +3,81 % | +7,58 % | +8,93 % | — | — | — | +11,58 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,50 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 8 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 08/31/27 C7.67 | — | 97,96 % | 1189 | 90 Mio. $ |
| 2 | 4SPY US 08/31/27 P767.05 | — | 4,61 % | 1189 | 4,2 Mio. $ |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1,21 % | 1,11 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 4 | Net Current Assets | — | 0,00 % | 121 | 121,01 $ |
| 5 | UNITS | — | 0,00 % | 2,75 Mio. | 0,00 $ |
| 6 | US Dollar | — | -0,32 % | -296045,3 | -296045,3 $ |
| 7 | 4SPY US 08/31/27 C888.7 | — | -1,28 % | -1189 | -1,2 Mio. $ |
| 8 | 4SPY US 08/31/27 P675 | — | -2,19 % | -1189 | -2 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7,74 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6440 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,72 % / — | Sortino 1J | 0,9660 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,4500 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8500 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5,16 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15096 | Durchschnittliches Volumen | 25560 |
| AUM | 91 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,48 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 53,8 Mio. $ | +142,47 % | 37,8 Mio. $ → 91 Mio. $ |
| 1 Monat | 60,2 Mio. $ | +192,85 % | 31,2 Mio. $ → 91 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SEPP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.