SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
Котировка на Aug 27, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.03 | Дневной диапазон | 43.65 – 43.94 |
| Диапазон за 52 недели | 36.41 – 45.11 | Объём торгов | 233.16K |
| Средний объём | 1.08M | AUM | $11.65B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 0.94% |
| NAV | 43.84 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2017 | Состав портфеля | 190 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33741X102 | ISIN | US33741X1028 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) is designed to mirror the overall performance—both market value and income, before any fund fees and expenses—of a specific benchmark: the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index. Typically, the fund commits a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up this Index. The Index itself is comprised of a curated selection of smaller and medium-sized companies. These firms are chosen for their consistent track record of boosting their dividend payments, alongside possessing the financial characteristics that suggest they are well-positioned to continue this dividend growth into the future. The process for selecting companies for the Index involves a careful evaluation of several factors, including their profit expansion, the strength of their balance sheet (specifically their cash holdings relative to debt), and the percentage of their earnings that they distribute to shareholders as dividends.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.06% | +5.54% | +4.21% | +14.90% | +15.99% | +15.13% | +7.89% | — | +9.43% |
| Совокупная доходность | +1.06% | +5.77% | +4.68% | +15.41% | +17.19% | +16.81% | +9.79% | — | +11.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 173 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National HealthCare Corporation | NHC | 1.25% | 646.35K | $145.3M |
| 2 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.12% | 1.33M | $131.0M |
| 3 | PriceSmart, Inc. | PSMT | 1.06% | 695.35K | $123.2M |
| 4 | EnerSys | ENS | 1.05% | 632.01K | $122.8M |
| 5 | First BanCorp. | FBP | 1.04% | 4.33M | $121.3M |
| 6 | The Hanover Insurance Group, Inc. | THG | 1.01% | 518.26K | $117.7M |
| 7 | Watts Water Technologies, Inc. | WTS | 1.01% | 316.56K | $117.6M |
| 8 | Assurant, Inc. | AIZ | 1.00% | 408.24K | $116.4M |
| 9 | Reinsurance Group of America, Incorporated | RGA | 0.98% | 469.51K | $114.8M |
| 10 | Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT | 0.98% | 339.69K | $114.0M |
| 11 | OFG Bancorp | OFG | 0.98% | 2.18M | $113.7M |
| 12 | Interparfums, Inc. | IPAR | 0.97% | 974.72K | $113.6M |
| 13 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 0.97% | 483.99K | $113.6M |
| 14 | Comfort Systems USA, Inc. | FIX | 0.97% | 72.38K | $113.0M |
| 15 | UMB Financial Corporation | UMBF | 0.97% | 785.39K | $112.8M |
| 16 | Zions Bancorporation, National Association | ZION | 0.95% | 1.63M | $110.2M |
| 17 | East West Bancorp, Inc. | EWBC | 0.94% | 848.92K | $109.9M |
| 18 | MGIC Investment Corporation | MTG | 0.94% | 3.50M | $109.2M |
| 19 | Fox Corporation (Class A) | FOXA | 0.93% | 1.54M | $108.3M |
| 20 | VeriSign, Inc. | VRSN | 0.92% | 365.14K | $107.3M |
| 21 | InterDigital, Inc. | IDCC | 0.92% | 309.50K | $106.9M |
| 22 | Primerica, Inc. | PRI | 0.92% | 358.36K | $106.7M |
| 23 | Selective Insurance Group, Inc. | SIGI | 0.91% | 1.15M | $105.6M |
| 24 | Brady Corporation | BRC | 0.90% | 1.13M | $105.4M |
| 25 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 0.90% | 309.79K | $104.7M |
| 26 | Snap-on Incorporated | SNA | 0.90% | 264.93K | $104.5M |
| 27 | SouthState Bank Corporation | SSB | 0.89% | 978.43K | $103.8M |
| 28 | Synchrony Financial | SYF | 0.89% | 1.28M | $103.6M |
| 29 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 0.88% | 1.68M | $103.1M |
| 30 | Balchem Corporation | BCPC | 0.88% | 573.92K | $103.0M |
| 31 | Graham Holdings Company | GHC | 0.88% | 86.65K | $102.1M |
| 32 | Cactus, Inc. (Class A) | WHD | 0.88% | 1.52M | $102.0M |
| 33 | Woodward, Inc. | WWD | 0.87% | 299.47K | $101.7M |
| 34 | NetApp, Inc. | NTAP | 0.87% | 539.92K | $101.2M |
| 35 | EMCOR Group, Inc. | EME | 0.87% | 136.35K | $100.9M |
| 36 | Paycom Software, Inc. | PAYC | 0.87% | 435.33K | $100.9M |
| 37 | Home BancShares, Inc. | HOMB | 0.86% | 3.37M | $100.6M |
| 38 | Wintrust Financial Corporation | WTFC | 0.86% | 664.96K | $100.5M |
| 39 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 0.86% | 585.78K | $100.4M |
| 40 | Perdoceo Education Corporation | PRDO | 0.85% | 2.98M | $99.6M |
| 41 | Acuity Inc. | AYI | 0.85% | 291.93K | $99.2M |
| 42 | Weatherford International Plc | WFRD | 0.85% | 1.12M | $99.0M |
| 43 | Toll Brothers, Inc. | TOL | 0.85% | 655.20K | $98.8M |
| 44 | Ralph Lauren Corporation | RL | 0.85% | 271.99K | $98.6M |
| 45 | Clear Secure, Inc. (Class A) | YOU | 0.84% | 2.20M | $97.4M |
| 46 | Veralto Corporation | VLTO | 0.83% | 983.05K | $97.1M |
| 47 | Northern Trust Corporation | NTRS | 0.83% | 515.74K | $96.4M |
| 48 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 0.82% | 1.45M | $96.1M |
| 49 | Old Republic International Corporation | ORI | 0.82% | 2.28M | $96.0M |
| 50 | Bank OZK | OZK | 0.82% | 1.95M | $95.9M |
| 51 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD | 0.81% | 507.72K | $94.7M |
| 52 | The Brink's Company | BCO | 0.81% | 846.19K | $93.9M |
| 53 | Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN | 0.80% | 709.02K | $93.3M |
| 54 | The New York Times Company (Class A) | NYT | 0.80% | 1.36M | $93.1M |
| 55 | SEI Investments Company | SEIC | 0.80% | 837.53K | $92.9M |
| 56 | Match Group Inc. | MTCH | 0.77% | 2.13M | $89.7M |
| 57 | Installed Building Products, Inc. | IBP | 0.76% | 360.86K | $89.1M |
| 58 | Genpact Limited | G | 0.76% | 2.37M | $88.1M |
| 59 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | CFR | 0.75% | 535.33K | $87.5M |
| 60 | Chemed Corporation | CHE | 0.75% | 160.75K | $87.4M |
| 61 | Ingredion Incorporated | INGR | 0.75% | 832.49K | $87.4M |
| 62 | A.O. Smith Corporation | AOS | 0.75% | 1.40M | $87.1M |
| 63 | Fulton Financial Corporation | FULT | 0.71% | 3.50M | $82.8M |
| 64 | M&T Bank Corporation | MTB | 0.71% | 344.02K | $82.7M |
| 65 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 0.70% | 265.15K | $81.9M |
| 66 | Regions Financial Corporation | RF | 0.69% | 2.64M | $80.7M |
| 67 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.69% | 712.38K | $80.4M |
| 68 | Turning Point Brands, Inc. | TPB | 0.67% | 916.84K | $78.7M |
| 69 | LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT | 0.67% | 991.92K | $78.3M |
| 70 | First American Financial Corporation | FAF | 0.67% | 1.06M | $77.7M |
| 71 | ITT Inc. | ITT | 0.67% | 376.71K | $77.6M |
| 72 | MSA Safety Incorporated | MSA | 0.66% | 411.75K | $77.3M |
| 73 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 0.65% | 1.31M | $76.0M |
| 74 | Universal Display Corporation | OLED | 0.65% | 846.66K | $75.7M |
| 75 | UniFirst Corporation | UNF | 0.63% | 256.72K | $73.9M |
| 76 | ePlus inc. | PLUS | 0.63% | 852.32K | $73.6M |
| 77 | The Marzetti Company | MZTI | 0.63% | 625.16K | $73.4M |
| 78 | Exponent, Inc. | EXPO | 0.63% | 1.04M | $73.0M |
| 79 | Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | 0.62% | 419.24K | $72.8M |
| 80 | Pegasystems Inc. | PEGA | 0.61% | 2.08M | $70.6M |
| 81 | Visteon Corporation | VC | 0.60% | 680.72K | $70.5M |
| 82 | Curtiss-Wright Corporation | CW | 0.60% | 115.09K | $70.2M |
| 83 | Dover Corporation | DOV | 0.60% | 345.36K | $69.8M |
| 84 | Texas Pacific Land Corporation | TPL | 0.60% | 186.61K | $69.6M |
| 85 | WD-40 Company | WDFC | 0.59% | 322.94K | $69.2M |
| 86 | PulteGroup, Inc. | PHM | 0.59% | 527.77K | $69.1M |
| 87 | Mueller Water Products, Inc. | MWA | 0.58% | 2.71M | $67.7M |
| 88 | Voya Financial, Inc. | VOYA | 0.58% | 669.18K | $67.3M |
| 89 | Atmus Filtration Technologies Inc. | ATMU | 0.57% | 1.33M | $66.2M |
| 90 | Badger Meter, Inc. | BMI | 0.57% | 483.58K | $65.9M |
| 91 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 0.56% | 956.08K | $65.5M |
| 92 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | 0.56% | 330.02K | $64.9M |
| 93 | Powell Industries, Inc. | POWL | 0.55% | 339.94K | $64.7M |
| 94 | SLM Corporation | SLM | 0.55% | 2.42M | $64.0M |
| 95 | Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS | 0.54% | 448.48K | $63.4M |
| 96 | TD SYNNEX Corporation | SNX | 0.54% | 250.90K | $63.1M |
| 97 | Graco Inc. | GGG | 0.54% | 799.99K | $63.0M |
| 98 | NOV Inc. | NOV | 0.54% | 3.16M | $62.9M |
| 99 | AECOM | ACM | 0.54% | 1.00M | $62.8M |
| 100 | UL Solutions Inc. (Class A) | ULS | 0.54% | 846.57K | $62.6M |
| 101 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 0.52% | 809.60K | $60.8M |
| 102 | Alamo Group Inc. | ALG | 0.50% | 362.47K | $58.7M |
| 103 | Enact Holdings, Inc. | ACT | 0.50% | 1.18M | $58.5M |
| 104 | Tutor Perini Corporation | TPC | 0.50% | 668.03K | $58.3M |
| 105 | Winmark Corporation | WINA | 0.50% | 167.16K | $58.0M |
| 106 | The Gap, Inc. | GAP | 0.49% | 2.86M | $57.6M |
| 107 | H&R Block, Inc. | HRB | 0.49% | 1.08M | $57.4M |
| 108 | Everest Group, Ltd. | EG | 0.48% | 148.71K | $55.8M |
| 109 | Associated Banc-Corp | ASB | 0.48% | 1.81M | $55.8M |
| 110 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.48% | 1.02M | $55.8M |
| 111 | Hecla Mining Company | HL | 0.48% | 2.66M | $55.6M |
| 112 | OneSpaWorld Holdings Limited | OSW | 0.47% | 2.10M | $55.1M |
| 113 | Primoris Services Corporation | PRIM | 0.47% | 724.59K | $54.2M |
| 114 | First Citizens BancShares, Inc. (Class A) | FCNCA | 0.46% | 24.98K | $53.9M |
| 115 | Crane Company | CR | 0.45% | 256.10K | $52.8M |
| 116 | Donaldson Company, Inc. | DCI | 0.45% | 563.37K | $52.5M |
| 117 | United States Lime & Minerals, Inc. | USLM | 0.44% | 429.83K | $51.2M |
| 118 | Carlisle Companies Incorporated | CSL | 0.44% | 140.61K | $51.1M |
| 119 | Otter Tail Corporation | OTTR | 0.43% | 548.76K | $50.1M |
| 120 | Enterprise Financial Services Corp | EFSC | 0.42% | 778.61K | $49.3M |
| 121 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | 0.41% | 476.42K | $48.0M |
| 122 | The Ensign Group, Inc. | ENSG | 0.40% | 260.36K | $46.6M |
| 123 | International Bancshares Corporation | IBOC | 0.40% | 652.34K | $46.2M |
| 124 | Napco Security Technologies, Inc. | NSSC | 0.39% | 1.24M | $45.2M |
| 125 | Element Solutions Inc | ESI | 0.27% | 878.65K | $31.2M |
| 126 | IDT Corporation (Class B) | IDT | 0.26% | 439.41K | $30.5M |
| 127 | Raymond James Financial, Inc. | RJF | 0.25% | 169.01K | $29.5M |
| 128 | Korn Ferry | KFY | 0.25% | 346.36K | $29.2M |
| 129 | Unum Group | UNM | 0.25% | 323.49K | $29.0M |
| 130 | Royal Gold, Inc. | RGLD | 0.25% | 107.97K | $28.9M |
| 131 | Essent Group Ltd. | ESNT | 0.25% | 418.69K | $28.9M |
| 132 | Fortive Corporation | FTV | 0.24% | 472.19K | $28.1M |
| 133 | PROG Holdings Inc. | PRG | 0.24% | 704.24K | $28.1M |
| 134 | Federated Hermes, Inc. (Class B) | FHI | 0.24% | 425.60K | $27.8M |
| 135 | Stifel Financial Corp. | SF | 0.24% | 345.52K | $27.5M |
| 136 | Eastern Bankshares, Inc. | EBC | 0.24% | 1.23M | $27.5M |
| 137 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.23% | 389.30K | $27.2M |
| 138 | American Financial Group, Inc. | AFG | 0.23% | 186.73K | $26.8M |
| 139 | Bristow Group Inc. | VTOL | 0.23% | 582.08K | $26.7M |
| 140 | First Interstate BancSystem, Inc. | FIBK | 0.23% | 716.45K | $26.6M |
| 141 | The St. Joe Company | JOE | 0.23% | 380.92K | $26.5M |
| 142 | HP Inc. | HPQ | 0.23% | 896.38K | $26.5M |
| 143 | West Pharmaceutical Services, Inc. | WST | 0.22% | 75.08K | $26.2M |
| 144 | Valmont Industries, Inc. | VMI | 0.22% | 54.16K | $25.6M |
| 145 | Tetra Tech, Inc. | TTEK | 0.22% | 691.87K | $25.5M |
| 146 | Lear Corporation | LEA | 0.22% | 205.44K | $25.4M |
| 147 | Flowserve Corporation | FLS | 0.22% | 313.49K | $25.3M |
| 148 | Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 0.22% | 1.49M | $25.2M |
| 149 | Columbia Banking System, Inc. | COLB | 0.21% | 817.74K | $25.0M |
| 150 | Xylem Inc. | XYL | 0.21% | 221.27K | $25.0M |
| 151 | Monarch Casino & Resort, Inc. | MCRI | 0.21% | 201.55K | $24.9M |
| 152 | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 0.21% | 459.75K | $24.1M |
| 153 | Hubbell Incorporated | HUBB | 0.21% | 51.85K | $24.1M |
| 154 | Prosperity Bancshares, Inc. | PB | 0.20% | 325.53K | $23.6M |
| 155 | Franklin Electric Co., Inc. | FELE | 0.20% | 230.93K | $23.5M |
| 156 | Jacobs Solutions Inc. | J | 0.20% | 154.54K | $23.3M |
| 157 | AptarGroup, Inc. | ATR | 0.20% | 172.54K | $23.2M |
| 158 | Southwest Airlines Co. | LUV | 0.20% | 564.33K | $23.0M |
| 159 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | ZWS | 0.20% | 468.92K | $22.9M |
| 160 | PPG Industries, Inc. | PPG | 0.20% | 201.16K | $22.9M |
| 161 | First Merchants Corporation | FRME | 0.19% | 544.29K | $22.6M |
| 162 | US Dollar | — | 0.19% | 22.60M | $22.6M |
| 163 | Minerals Technologies Inc. | MTX | 0.19% | 314.70K | $22.6M |
| 164 | Lincoln National Corporation | LNC | 0.19% | 526.42K | $22.4M |
| 165 | ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | 0.19% | 512.74K | $22.1M |
| 166 | Allegion Public Limited Company | ALLE | 0.18% | 133.09K | $21.3M |
| 167 | ESAB Corporation | ESAB | 0.18% | 262.23K | $21.1M |
| 168 | A10 Networks, Inc. | ATEN | 0.17% | 804.18K | $20.2M |
| 169 | F&G Annuities & Life, Inc. | FG | 0.17% | 874.39K | $20.1M |
| 170 | BWX Technologies, Inc. | BWXT | 0.16% | 123.74K | $18.5M |
| 171 | Argan, Inc. | AGX | 0.14% | 36.34K | $16.4M |
| 172 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 0.14% | 55.78K | $16.2M |
| 173 | Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS | 0.12% | 108.28K | $13.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4132 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0901 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -30.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.39% / +5.71% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0901 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0976 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1305 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0950 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1178 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1576 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1821 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1383 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1503 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1032 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1844 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0982 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.42% / 18.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.02 / 0.81 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.28% / -26.11% | Сортино 1Л | 1.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.932 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.662 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 233.16K | Средний объём | 1.08M |
| AUM | $11.65B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.7M | -0.09% | $11.66B → $11.65B |
| 1 неделя | -$236.4M | -2.00% | $11.79B → $11.65B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDVY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.