SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 21:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 22,20 | Günlük Aralık | 22,22 – 22,65 |
| 52 Haftalık Aralık | 20,55 – 24,06 | Hacim | 223,11 B |
| Ort. Hacim | 271,58 B | AUM | 892,5 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,85 | Getiri (TTM) | %9,01 |
| NAV | 22,17 | Prim/İskonto | +%1,85 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 9 Ağu 2023 | Varlıklar | 174 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Russell 2000 |
| CUSIP | 33738D820 | ISIN | US33738D8204 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SDVD aims for an 8% annual distribution, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the Russell 2000 Index. However, the delivery of the target income is not assured. Distributions stem from dividends from small- and mid-cap companies within the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index and premiums from selling naked index call options. These options are European style, written at-the-money, and will have expirations of less than 30 days. Each week, SDVD attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the Russell 2000 Index or related ETFs. The income from stock dividends and option premiums is expected to be distributed monthly. Investors should be aware that selling naked index call options carries a high level of risk.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,68 | -%4,81 | -%0,44 | +%5,22 | +%7,17 | +%6,72 | — | — | +%4,12 |
| Toplam getiri | +%3,39 | -%2,76 | +%3,82 | +%13,64 | +%17,36 | +%16,51 | — | — | +%13,68 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,85 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 3 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 174 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Hanover Insurance Group, Inc. | THG | %1,08 | 39,72 B | 9,6 Mn $ |
| 2 | Reinsurance Group of America, Incorporated | RGA | %1,07 | 36,26 B | 9,6 Mn $ |
| 3 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | %1,07 | 37,71 B | 9,5 Mn $ |
| 4 | National HealthCare Corporation | NHC | %1,03 | 44,84 B | 9,2 Mn $ |
| 5 | Interparfums, Inc. | IPAR | %1,03 | 78,96 B | 9,2 Mn $ |
| 6 | Assurant, Inc. | AIZ | %1,02 | 31,24 B | 9,1 Mn $ |
| 7 | Veralto Corporation | VLTO | %1,01 | 81,54 B | 9,1 Mn $ |
| 8 | VeriSign, Inc. | VRSN | %1,01 | 29,41 B | 9 Mn $ |
| 9 | Expedia Group, Inc. | EXPE | %0,99 | 30,97 B | 8,9 Mn $ |
| 10 | First BanCorp. | FBP | %0,98 | 335,64 B | 8,8 Mn $ |
| 11 | OFG Bancorp | OFG | %0,98 | 174,8 B | 8,7 Mn $ |
| 12 | East West Bancorp, Inc. | EWBC | %0,97 | 66,19 B | 8,7 Mn $ |
| 13 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | %0,95 | 46,65 B | 8,5 Mn $ |
| 14 | Zions Bancorporation, National Association | ZION | %0,94 | 128,74 B | 8,4 Mn $ |
| 15 | Watts Water Technologies, Inc. | WTS | %0,94 | 24,16 B | 8,4 Mn $ |
| 16 | Ralph Lauren Corporation | RL | %0,94 | 21,33 B | 8,4 Mn $ |
| 17 | PriceSmart, Inc. | PSMT | %0,93 | 50,32 B | 8,3 Mn $ |
| 18 | SouthState Bank Corporation | SSB | %0,93 | 79,28 B | 8,3 Mn $ |
| 19 | Graham Holdings Company | GHC | %0,92 | 7,01 B | 8,2 Mn $ |
| 20 | Bank OZK | OZK | %0,92 | 161,57 B | 8,2 Mn $ |
| 21 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD | %0,91 | 41,91 B | 8,1 Mn $ |
| 22 | Primerica, Inc. | PRI | %0,90 | 28,78 B | 8,1 Mn $ |
| 23 | Wintrust Financial Corporation | WTFC | %0,90 | 53,09 B | 8,1 Mn $ |
| 24 | Genpact Limited | G | %0,89 | 201,12 B | 8 Mn $ |
| 25 | M&T Bank Corporation | MTB | %0,89 | 35,92 B | 7,9 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %9,01 | Ödenen (son 12 ay) | $2.0334 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 21 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1566 (30 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +%3,19 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 21 Eki 2026 | 21 Eki 2026 | 30 Eki 2026 | $0.1566 |
| 24 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.1567 |
| 21 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | $0.1640 |
| 21 Tem 2026 | 21 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | $0.1636 |
| 25 Haz 2026 | 25 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.1555 |
| 21 May 2026 | 21 May 2026 | 29 May 2026 | $0.1546 |
| 21 Nis 2026 | 21 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | $0.1577 |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.1527 |
| 20 Şub 2026 | 20 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | $0.1619 |
| 30 Oca 2026 | — | — | $0.1560 |
| 21 Oca 2026 | 21 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | $0.1560 |
| 12 Ara 2025 | 12 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.1507 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %14,08 / %17,71 | Sharpe 1Y / 3Y | 0,9550 / 0,7140 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,89 / -%24,61 | Sortino 1Y | 1,48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8450 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5790 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,09 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 223,11 B | Ortalama hacim | 271,58 B |
| AUM | 892,5 Mn $ | Prim/İskonto | +%1,85 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -9,2 Mn $ | -%1,03 | 890,9 Mn $ → 892,5 Mn $ |
| 1 Ay | -6,5 Mn $ | -%0,74 | 875,5 Mn $ → 892,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SDVD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.