SDS ProShares - UltraShort S&P500
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.59 | Дневной диапазон | 54.40 – 54.87 |
| Диапазон за 52 недели | 52.54 – 80.50 | Объём торгов | 1.39M |
| Средний объём | 3.28M | AUM | $393.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.91% | Доходность (TTM) | 4.34% |
| NAV | 54.61 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2006 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74350P667 | ISIN | US74350P6676 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort S&P500 fund is engineered to provide daily investment outcomes that mirror negative two times (-2x) the daily fluctuations of the S&P 500 index. This objective is pursued prior to the deduction of any associated fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.46% | -4.14% | -19.72% | -20.29% | -30.15% | -32.43% | -23.41% | -28.90% | -26.60% |
| Совокупная доходность | -6.46% | -3.14% | -18.44% | -19.02% | -26.97% | -28.50% | -20.44% | -27.29% | -24.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.91% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $91.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 93.08% | 3.69M | $368.9M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 32.20% | 128.50M | $127.6M |
| 3 | S&P 500 Index SWAP Goldman Sachs International | — | 0.00% | -2.93K | $0.00 |
| 4 | S&P 500 INDEX SWAP WELLS FARGO BANK NA WELLS… | — | 0.00% | -8.23K | $0.00 |
| 5 | S&P 500 Index SWAP Morgan Stanley & Co.… | — | 0.00% | -3.24K | $0.00 |
| 6 | S&P 500 Index SWAP JPMorgan Chase Bank NA | — | 0.00% | -13.32K | $0.00 |
| 7 | S&P 500 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -13.67K | $0.00 |
| 8 | S&P 500 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -10.02K | $0.00 |
| 9 | S&P 500 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -8.24K | $0.00 |
| 10 | S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 18/SEP/2026 ESU6… | — | 0.00% | -155 | $0.00 |
| 11 | S&P 500 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -12.06K | $0.00 |
| 12 | S&P 500 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -12.43K | $0.00 |
| 13 | S&P 500 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -11.39K | $0.00 |
| 14 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -25.28% | -100.20M | -$100.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3678 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.6149 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +102.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +43.10% / +110.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.6149 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4152 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1731 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1646 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1722 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2335 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4232 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3407 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4444 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3439 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5841 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.45% / 29.91% | Шарп 1Л / 3Л | -1.12 / -0.972 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.22% / -69.53% | Сортино 1Л | -1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.95 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -1.03 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.39M | Средний объём | 3.28M |
| AUM | $393.8M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $398.7M → $398.7M |
| 1 неделя | $35.6M | +9.92% | $359.4M → $398.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.