SDS ProShares - UltraShort S&P500
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.59 | Intervalo Diário | 54.40 – 54.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.54 – 80.50 | Volume | 1.39M |
| Volume Médio | 3.28M | AUM | $393.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.91% | Yield (TTM) | 4.34% |
| NAV | 54.61 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Jul 11, 2006 | Posições | 16 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 74350P667 | ISIN | US74350P6676 |
| Estrutura | Alavancado -2x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ProShares UltraShort S&P500 fund is engineered to provide daily investment outcomes that mirror negative two times (-2x) the daily fluctuations of the S&P 500 index. This objective is pursued prior to the deduction of any associated fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.46% | -4.20% | -18.38% | -20.31% | -29.57% | -32.41% | -23.14% | -28.89% | -26.60% |
| Retorno total | -6.46% | -3.19% | -17.08% | -19.03% | -26.37% | -28.48% | -20.15% | -27.29% | -24.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.91% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $91.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 14 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 93.08% | 3.69M | $368.9M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 32.20% | 128.50M | $127.6M |
| 3 | S&P 500 Index SWAP Goldman Sachs International | — | 0.00% | -2.93K | $0.00 |
| 4 | S&P 500 INDEX SWAP WELLS FARGO BANK NA WELLS… | — | 0.00% | -8.23K | $0.00 |
| 5 | S&P 500 Index SWAP Morgan Stanley & Co.… | — | 0.00% | -3.24K | $0.00 |
| 6 | S&P 500 Index SWAP JPMorgan Chase Bank NA | — | 0.00% | -13.32K | $0.00 |
| 7 | S&P 500 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -13.67K | $0.00 |
| 8 | S&P 500 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -10.02K | $0.00 |
| 9 | S&P 500 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -8.24K | $0.00 |
| 10 | S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 18/SEP/2026 ESU6… | — | 0.00% | -155 | $0.00 |
| 11 | S&P 500 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -12.06K | $0.00 |
| 12 | S&P 500 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -12.43K | $0.00 |
| 13 | S&P 500 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -11.39K | $0.00 |
| 14 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -25.28% | -100.20M | -$100.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.34% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3678 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.6149 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +102.45% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +43.10% / +110.79% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.6149 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4152 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1731 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1646 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1722 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2335 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4232 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3407 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4444 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3439 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5841 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4930 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.44% / 29.89% | Sharpe 1A / 3A | -1.09 / -0.971 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -33.22% / -69.53% | Sortino 1A | -1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -1.95 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -1.03 |
| Desvio negativo 1A | 18.26% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.39M | Volume médio | 3.28M |
| AUM | $393.8M | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.9M | -1.23% | $398.7M → $393.8M |
| 1 Semana | $28.0M | +7.61% | $368.4M → $393.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SDS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.