SDP ProShares - UltraShort Utilities
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.88 | Дневной диапазон | 25.39 – 25.92 |
| Диапазон за 52 недели | 19.78 – 28.50 | Объём торгов | 17.51K |
| Средний объём | 9.28K | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 5.29% | Доходность (TTM) | 2.42% |
| NAV | 25.45 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P519 | ISIN | US74350P5199 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ProShares UltraShort Utilities is structured to produce daily investment outcomes that are twice the inverse (-2x) of the S&P Utilities Select SectorSM Index's daily performance, calculated prior to the subtraction of fees and operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.73% | +19.03% | +24.93% | +2.08% | +12.46% | -24.77% | -16.48% | -21.68% | -24.63% |
| Совокупная доходность | +5.73% | +19.03% | +25.91% | +3.16% | +15.89% | -22.14% | -14.31% | -20.59% | -20.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 5.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $529.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 1.61M | $1.6M |
| 2 | UTILITIES SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -1.06K | $0.00 |
| 3 | UTILITIES SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.06K | $0.00 |
| 4 | UTILITIES SELECT SECTOR INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -1.08K | $0.00 |
| 5 | UTILITIES SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -659 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6162 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1686 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +27.59% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1686 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1714 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0295 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2466 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0965 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0821 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0729 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3252 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0625 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1046 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0602 |
| Feb 14, 2024 | — | — | $0.0150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 31.29% / 32.03% | Шарп 1Л / 3Л | 0.521 / -0.667 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.73% / -64.47% | Сортино 1Л | 0.788 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.664 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.127 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.70% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.51K | Средний объём | 9.28K |
| AUM | $1.6M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $240.9K | +17.55% | $1.4M → $1.6M |
| 1 месяц | -$2.9M | -66.50% | $4.4M → $1.6M |
| 1 неделя | $242.3K | +16.37% | $1.5M → $1.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.