SDEF Sound Enhanced Fixed Income ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.30 | Дневной диапазон | 17.32 – 17.42 |
| Диапазон за 52 недели | 15.38 – 18.77 | Объём торгов | 7.56K |
| Средний объём | 6.18K | AUM | $27.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.12% | Доходность (TTM) | 6.23% |
| NAV | 16.99 | Премия/дисконт | +2.53% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +1.27% | — | — | -1.88% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +3.25% | — | — | +0.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $212.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0859 |
| Периодичность | Bi-Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0400 |
| Рост за 1 год | -7.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.78% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 12, 2026 | — | — | $0.0400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.56K | Средний объём | 6.18K |
| AUM | $27.2M | Премия/дисконт | +2.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDEF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.