SDEF Sound Enhanced Fixed Income ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.30 | Dagbandbreedte | 17.32 – 17.42 |
| 52-weeksbereik | 15.38 – 18.77 | Volume | 7.56K |
| Gem. volume | 6.18K | AUM | $27.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 2.12% | Yield (TTM) | 6.92% |
| NAV | 16.99 | Premie/korting | +2.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 30, 2020 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Government Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | +1.27% | — | — | -1.88% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +3.25% | — | — | +0.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 10, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2.12% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $212.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 6.92% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2059 |
| Frequentie | Bi-Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0400 |
| Groei 1J | +2.55% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +16.79% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 12, 2026 | — | — | $0.0400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.56K | Gemiddeld volume | 6.18K |
| AUM | $27.2M | Premie/korting | +2.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SDEF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.