SDEF Sound Enhanced Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.30 | Day Range | 17.32 – 17.42 |
| 52-Week Range | 15.38 – 18.77 | Volume | 7.56K |
| Avg Volume | 6.18K | AUM | $27.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.12% | Rendimento (TTM) | 6.23% |
| NAV | 16.99 | Premio/Sconto | +2.53% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +1.27% | — | — | -1.88% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +3.25% | — | — | +0.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 2.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $212.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0859 |
| Frequenza | Bi-Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0400 |
| Crescita 1A | -7.65% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.78% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 12, 2026 | — | — | $0.0400 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7.56K | Average volume | 6.18K |
| AUM | $27.2M | Premio/Sconto | +2.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SDEF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.