SDEF Sound Enhanced Fixed Income ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 17.30 | النطاق اليومي | 17.32 – 17.42 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 15.38 – 18.77 | حجم التداول | 7.56K |
| متوسط حجم التداول | 6.18K | إجمالي الأصول المُدارة | $27.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 2.12% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.92% |
| NAV | 16.99 | العلاوة/الخصم | +2.53% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 30, 2020 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Government Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +1.27% | — | — | -1.88% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +3.25% | — | — | +0.38% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 10, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 2.12% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $212.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.92% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2059 |
| التكرار | Bi-Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0400 |
| النمو خلال سنة | +2.55% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +16.79% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.0400 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Mar 16, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Feb 12, 2026 | — | — | $0.0400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.56K | متوسط حجم التداول | 6.18K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $27.2M | العلاوة/الخصم | +2.53% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SDEF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.