SDD ProShares - UltraShort SmallCap600
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.36 | Дневной диапазон | 9.30 – 9.36 |
| Диапазон за 52 недели | 7.79 – 14.68 | Объём торгов | 17 |
| Средний объём | 1.98K | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 4.67% | Доходность (TTM) | 4.65% |
| NAV | 9.33 | Премия/дисконт | -0.32% индикативный |
| Дата запуска | Jan 23, 2007 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Small Cap International | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 74347G572 | ISIN | US74347G5725 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to provide daily investment returns that are twice the opposite (-2x) of the S&P SmallCap 600's daily performance, before any deductions for fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.75% | +12.00% | -11.40% | -25.24% | -29.85% | -28.26% | -16.99% | -27.11% | -29.45% |
| Совокупная доходность | +6.75% | +12.00% | -10.37% | -23.84% | -27.39% | -25.46% | -14.68% | -25.98% | -27.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 4.67% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $467.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 1.62M | $1.6M |
| 2 | S&P SmallCap 600 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -923 | $0.00 |
| 3 | S&P SmallCap 600 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -827 | $0.00 |
| 4 | S&P SmallCap 600 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -191 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4323 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0622 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -30.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.03% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0622 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0995 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0821 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1885 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1569 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1483 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1388 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1763 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2048 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1659 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1177 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2366 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.85% / 40.99% | Шарп 1Л / 3Л | -0.983 / -0.56 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -44.92% / -69.86% | Сортино 1Л | -1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -2.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.776 |
| Отклонение вниз за 1 год | 24.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17 | Средний объём | 1.98K |
| AUM | $1.6M | Премия/дисконт | -0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.4K | -0.63% | $1.6M → $1.6M |
| 1 месяц | $106.6K | +7.44% | $1.4M → $1.6M |
| 1 неделя | -$40.5K | -2.48% | $1.6M → $1.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.