SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.56 | Дневной диапазон | 29.50 – 29.88 |
| Диапазон за 52 недели | 21.97 – 30.43 | Объём торгов | 229.80K |
| Средний объём | 235.62K | AUM | $608.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.74% |
| NAV | 29.74 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | May 03, 2018 | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | USCF | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90290T809 | ISIN | US90290T8099 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this Fund is to replicate, before accounting for any fees or expenses, the performance of the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total ReturnSM (SDCITR). This SDCITR benchmark is a total return commodity index that offers broad representation of significant commodities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.48% | +5.08% | +23.63% | +34.18% | +30.57% | +16.84% | +7.81% | — | +3.60% |
| Совокупная доходность | +1.48% | +5.08% | +23.63% | +34.18% | +35.35% | +21.30% | +21.88% | — | +11.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 16.35% | 193.81M | $193.8M |
| 2 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 4.21% | 144 | $50.0M |
| 3 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 3.98% | 521 | $47.2M |
| 4 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 3.94% | 284 | $46.7M |
| 5 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3.88% | 566 | $46.0M |
| 6 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | 3.84% | 363 | $45.5M |
| 7 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 3.79% | 351 | $45.0M |
| 8 | LME ZINC FUTURE Nov26 | — | 3.78% | 467 | $44.8M |
| 9 | GASOLINE RBOB FUT OCT26 | — | 3.69% | 351 | $43.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 3.58% | 43.00M | $42.4M |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 3.54% | 685 | $41.9M |
| 12 | SOYBEAN MEAL FUTR Oct26 | — | 3.53% | 1.29K | $41.9M |
| 13 | SOYBEAN OIL FUTR Oct26 | — | 3.41% | 1.00K | $40.4M |
| 14 | CATTLE FEEDER FUT Sep26 | — | 3.39% | 248 | $40.2M |
| 15 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 3.39% | 470 | $40.2M |
| 16 | LEAN HOGS FUTURE Oct26 | — | 3.24% | 1.18K | $38.4M |
| 17 | TREASURY BILL 0 9/3/2026 | — | 3.12% | 37.00M | $37.0M |
| 18 | TREASURY BILL 0 11/24/2026 | — | 2.92% | 35.00M | $34.7M |
| 19 | TREASURY BILL 0 11/3/2026 | — | 2.18% | 26.00M | $25.8M |
| 20 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 2.08% | 25.00M | $24.7M |
| 21 | US DOLLARS | — | 1.72% | 20.34M | $20.3M |
| 22 | TREASURY BILL 0 9/17/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $20.0M |
| 23 | TREASURY BILL 0 10/27/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $19.9M |
| 24 | TREASURY BILL 0 11/10/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
| 25 | TREASURY BILL 0 11/17/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8105 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.8105 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | -29.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -49.67% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.8105 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1505 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2121 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1317 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1677 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0922 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0375 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 16, 2022 | $2.9100 |
| Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | $3.1521 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.7822 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.7822 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0332 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.81% / 15.35% | Шарп 1Л / 3Л | 1.91 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.03% / -11.95% | Сортино 1Л | 2.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.136 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.104 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 229.80K | Средний объём | 235.62K |
| AUM | $608.1M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.7M | -0.93% | $616.0M → $610.3M |
| 1 неделя | $15.1M | +2.49% | $603.9M → $610.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDCI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.