SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.56 | النطاق اليومي | 29.50 – 29.88 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.97 – 30.43 | حجم التداول | 229.80K |
| متوسط حجم التداول | 235.62K | إجمالي الأصول المُدارة | $608.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.80% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.73% |
| NAV | 29.74 | العلاوة/الخصم | -0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 03, 2018 | المقتنيات | 14 |
| المُصدِر | USCF | البورصة | AMEX |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90290T809 | ISIN | US90290T8099 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The primary objective of this Fund is to replicate, before accounting for any fees or expenses, the performance of the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total ReturnSM (SDCITR). This SDCITR benchmark is a total return commodity index that offers broad representation of significant commodities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.81% | +6.30% | +23.05% | +34.73% | +32.86% | +16.98% | +7.66% | — | +3.65% |
| إجمالي العائد | +3.81% | +6.30% | +23.05% | +34.73% | +37.73% | +21.44% | +21.69% | — | +11.81% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.80% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $80.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 38 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 16.23% | 191.98M | $192.0M |
| 2 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 4.23% | 144 | $50.0M |
| 3 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 3.90% | 284 | $46.2M |
| 4 | LME ZINC FUTURE Nov26 | — | 3.84% | 467 | $45.5M |
| 5 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 3.84% | 521 | $45.5M |
| 6 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | 3.81% | 363 | $45.1M |
| 7 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3.79% | 566 | $44.8M |
| 8 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 3.73% | 351 | $44.2M |
| 9 | GASOLINE RBOB FUT OCT26 | — | 3.65% | 351 | $43.2M |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 3.59% | 43.00M | $42.4M |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 3.58% | 685 | $42.4M |
| 12 | SOYBEAN MEAL FUTR Oct26 | — | 3.54% | 1.29K | $41.9M |
| 13 | SOYBEAN OIL FUTR Oct26 | — | 3.44% | 1.00K | $40.7M |
| 14 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 3.35% | 470 | $39.7M |
| 15 | CATTLE FEEDER FUT Sep26 | — | 3.35% | 248 | $39.6M |
| 16 | LEAN HOGS FUTURE Oct26 | — | 3.22% | 1.18K | $38.1M |
| 17 | TREASURY BILL 0 9/3/2026 | — | 3.12% | 37.00M | $37.0M |
| 18 | TREASURY BILL 0 11/24/2026 | — | 2.93% | 35.00M | $34.7M |
| 19 | TREASURY BILL 0 11/3/2026 | — | 2.18% | 26.00M | $25.8M |
| 20 | US DOLLARS | — | 2.13% | 25.18M | $25.2M |
| 21 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 2.09% | 25.00M | $24.7M |
| 22 | TREASURY BILL 0 9/17/2026 | — | 1.69% | 20.00M | $20.0M |
| 23 | TREASURY BILL 0 10/27/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $19.9M |
| 24 | TREASURY BILL 0 11/10/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $19.8M |
| 25 | TREASURY BILL 0 11/17/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $19.8M |
| 26 | TREASURY BILL 0 12/3/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
| 27 | TREASURY BILL 0 12/15/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
| 28 | TREASURY BILL 0 10/6/2026 | — | 1.35% | 16.00M | $15.9M |
| 29 | TREASURY BILL 0 10/8/2026 | — | 1.26% | 15.00M | $14.9M |
| 30 | TREASURY BILL 0 9/24/2026 | — | 0.84% | 10.00M | $10.0M |
| 31 | TREASURY BILL 0 9/8/2026 | — | 0.59% | 7.00M | $7.0M |
| 32 | TREASURY BILL 0 12/10/2026 | — | 0.50% | 6.00M | $5.9M |
| 33 | TREASURY BILL 0 9/10/2026 | — | 0.42% | 5.00M | $5.0M |
| 34 | TREASURY BILL 0 11/27/2026 | — | 0.42% | 5.00M | $5.0M |
| 35 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 0.42% | 5.00M | $4.9M |
| 36 | TREASURY BILL 0 10/20/2026 | — | 0.25% | 3.00M | $3.0M |
| 37 | TREASURY BILL 0 9/29/2026 | — | 0.17% | 2.00M | $2.0M |
| 38 | TREASURY BILL 0 10/22/2026 | — | 0.17% | 2.00M | $2.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.73% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8105 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $0.8105 (Dec 23, 2025) |
| النمو خلال سنة | -29.55% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -49.67% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.8105 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1505 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2121 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1317 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1677 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0922 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0375 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 16, 2022 | $2.9100 |
| Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | $3.1521 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.7822 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.7822 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0332 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.75% / 15.34% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.05 / 1.26 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.03% / -11.95% | سورتينو 1 سنة | 3.07 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.136 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.103 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.83% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 229.80K | متوسط حجم التداول | 235.62K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $608.1M | العلاوة/الخصم | -0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$2.1M | -0.34% | $610.3M → $608.1M |
| أسبوع واحد | $14.9M | +2.45% | $606.5M → $608.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SDCI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.