SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.56 | Day Range | 29.50 – 29.88 |
| 52-Week Range | 21.97 – 30.43 | Volume | 229.80K |
| Avg Volume | 235.62K | AUM | $608.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 2.74% |
| NAV | 29.74 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | May 03, 2018 | Posizioni in portafoglio | 14 |
| Emittente | USCF | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90290T809 | ISIN | US90290T8099 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary objective of this Fund is to replicate, before accounting for any fees or expenses, the performance of the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total ReturnSM (SDCITR). This SDCITR benchmark is a total return commodity index that offers broad representation of significant commodities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.48% | +5.08% | +23.63% | +34.18% | +30.57% | +16.84% | +7.81% | — | +3.60% |
| Rendimento totale | +1.48% | +5.08% | +23.63% | +34.18% | +35.35% | +21.30% | +21.88% | — | +11.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 16.35% | 193.81M | $193.8M |
| 2 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 4.21% | 144 | $50.0M |
| 3 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 3.98% | 521 | $47.2M |
| 4 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 3.94% | 284 | $46.7M |
| 5 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3.88% | 566 | $46.0M |
| 6 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | 3.84% | 363 | $45.5M |
| 7 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 3.79% | 351 | $45.0M |
| 8 | LME ZINC FUTURE Nov26 | — | 3.78% | 467 | $44.8M |
| 9 | GASOLINE RBOB FUT OCT26 | — | 3.69% | 351 | $43.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 3.58% | 43.00M | $42.4M |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 3.54% | 685 | $41.9M |
| 12 | SOYBEAN MEAL FUTR Oct26 | — | 3.53% | 1.29K | $41.9M |
| 13 | SOYBEAN OIL FUTR Oct26 | — | 3.41% | 1.00K | $40.4M |
| 14 | CATTLE FEEDER FUT Sep26 | — | 3.39% | 248 | $40.2M |
| 15 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 3.39% | 470 | $40.2M |
| 16 | LEAN HOGS FUTURE Oct26 | — | 3.24% | 1.18K | $38.4M |
| 17 | TREASURY BILL 0 9/3/2026 | — | 3.12% | 37.00M | $37.0M |
| 18 | TREASURY BILL 0 11/24/2026 | — | 2.92% | 35.00M | $34.7M |
| 19 | TREASURY BILL 0 11/3/2026 | — | 2.18% | 26.00M | $25.8M |
| 20 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 2.08% | 25.00M | $24.7M |
| 21 | US DOLLARS | — | 1.72% | 20.34M | $20.3M |
| 22 | TREASURY BILL 0 9/17/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $20.0M |
| 23 | TREASURY BILL 0 10/27/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $19.9M |
| 24 | TREASURY BILL 0 11/10/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
| 25 | TREASURY BILL 0 11/17/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8105 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.8105 (Dec 23, 2025) |
| Crescita 1A | -29.55% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -49.67% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.8105 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1505 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2121 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1317 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1677 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0922 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0375 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 16, 2022 | $2.9100 |
| Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | $3.1521 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.7822 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.7822 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0332 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.81% / 15.35% | Sharpe 1A / 3A | 1.91 / 1.25 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.03% / -11.95% | Sortino 1A | 2.85 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.136 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.104 |
| Downside deviation 1Y | 11.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 229.80K | Average volume | 235.62K |
| AUM | $608.1M | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$5.7M | -0.93% | $616.0M → $610.3M |
| 1 Week | $15.1M | +2.49% | $603.9M → $610.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SDCI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.