SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.56 | Tagesspanne | 29.50 – 29.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.97 – 30.43 | Volumen | 229.80K |
| Durchschn. Volumen | 235.62K | AUM | $608.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 2.74% |
| NAV | 29.74 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | May 03, 2018 | Positionen | 14 |
| Anbieter | USCF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90290T809 | ISIN | US90290T8099 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this Fund is to replicate, before accounting for any fees or expenses, the performance of the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total ReturnSM (SDCITR). This SDCITR benchmark is a total return commodity index that offers broad representation of significant commodities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.48% | +5.08% | +23.63% | +34.18% | +30.57% | +16.84% | +7.81% | — | +3.60% |
| Gesamtrendite | +1.48% | +5.08% | +23.63% | +34.18% | +35.35% | +21.30% | +21.88% | — | +11.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 16.35% | 193.81M | $193.8M |
| 2 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 4.21% | 144 | $50.0M |
| 3 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 3.98% | 521 | $47.2M |
| 4 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 3.94% | 284 | $46.7M |
| 5 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3.88% | 566 | $46.0M |
| 6 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | 3.84% | 363 | $45.5M |
| 7 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 3.79% | 351 | $45.0M |
| 8 | LME ZINC FUTURE Nov26 | — | 3.78% | 467 | $44.8M |
| 9 | GASOLINE RBOB FUT OCT26 | — | 3.69% | 351 | $43.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 3.58% | 43.00M | $42.4M |
| 11 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 3.54% | 685 | $41.9M |
| 12 | SOYBEAN MEAL FUTR Oct26 | — | 3.53% | 1.29K | $41.9M |
| 13 | SOYBEAN OIL FUTR Oct26 | — | 3.41% | 1.00K | $40.4M |
| 14 | CATTLE FEEDER FUT Sep26 | — | 3.39% | 248 | $40.2M |
| 15 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 3.39% | 470 | $40.2M |
| 16 | LEAN HOGS FUTURE Oct26 | — | 3.24% | 1.18K | $38.4M |
| 17 | TREASURY BILL 0 9/3/2026 | — | 3.12% | 37.00M | $37.0M |
| 18 | TREASURY BILL 0 11/24/2026 | — | 2.92% | 35.00M | $34.7M |
| 19 | TREASURY BILL 0 11/3/2026 | — | 2.18% | 26.00M | $25.8M |
| 20 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 2.08% | 25.00M | $24.7M |
| 21 | US DOLLARS | — | 1.72% | 20.34M | $20.3M |
| 22 | TREASURY BILL 0 9/17/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $20.0M |
| 23 | TREASURY BILL 0 10/27/2026 | — | 1.68% | 20.00M | $19.9M |
| 24 | TREASURY BILL 0 11/10/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
| 25 | TREASURY BILL 0 11/17/2026 | — | 1.67% | 20.00M | $19.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8105 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.8105 (Dec 23, 2025) |
| Wachstum 1J | -29.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -49.67% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.8105 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1505 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2121 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1317 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1677 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0922 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0375 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 16, 2022 | $2.9100 |
| Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | $3.1521 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.7822 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.7822 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0332 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.81% / 15.35% | Sharpe 1J / 3J | 1.91 / 1.25 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.03% / -11.95% | Sortino 1J | 2.85 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.136 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.104 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 229.80K | Durchschnittliches Volumen | 235.62K |
| AUM | $608.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.7M | -0.93% | $616.0M → $610.3M |
| 1 Woche | $15.1M | +2.49% | $603.9M → $610.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SDCI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.