SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.04 | Дневной диапазон | 25.05 – 25.07 |
| Диапазон за 52 недели | 25.01 – 25.33 | Объём торгов | 134.13K |
| Средний объём | 127.75K | AUM | $263.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 3.87% |
| NAV | 25.05 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2024 | Состав портфеля | 143 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524623 | ISIN | US8085246234 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The core aim of this Fund is to generate a consistent flow of income, balanced with the crucial objectives of protecting the initial principal and ensuring that investments can be easily converted to cash.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.24% | -0.28% | -0.48% | -0.52% | -0.56% | — | — | — | -27.41% |
| Совокупная доходность | -0.24% | +0.08% | +0.85% | +1.79% | +2.75% | — | — | — | -24.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 143 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC 3.96% 10/09/2026 | — | 3.01% | 7.88M | $7.9M |
| 2 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 4.47%… | — | 2.96% | 7.75M | $7.8M |
| 3 | BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR 4.49%… | — | 2.67% | 7.00M | $7.0M |
| 4 | SOCIETE GENERALE SA 08/20/2027 (BBG024LGP2Q0) | — | 2.57% | 7.00M | $6.8M |
| 5 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4.27%… | — | 2.29% | 6.00M | $6.0M |
| 6 | TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.98%… | — | 2.26% | 5.90M | $5.9M |
| 7 | TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURITIES 4.37%… | — | 2.10% | 5.50M | $5.5M |
| 8 | NATWEST MARKETS PLC 04/21/2027 (BBG023TDZV95) | — | 2.05% | 5.50M | $5.4M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.30%… | — | 1.91% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA 4.24%… | — | 1.91% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | ING BANK NV 02/01/2027 (BBG0238NSDF7) | — | 1.89% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | MACQUARIE BANK LTD 03/01/2027 (BBG020S04F53) | — | 1.88% | 5.00M | $4.9M |
| 13 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 (BBG020WVN0J7) | — | 1.81% | 4.80M | $4.8M |
| 14 | US BANCORP 3.15% 04/27/2027 (BBG00GK3ST38) | — | 1.79% | 4.73M | $4.7M |
| 15 | UBS AG (LONDON BRANCH) 03/25/2027 (BBG0219F2YM1) | — | 1.76% | 4.70M | $4.6M |
| 16 | SIMON PROPERTY GROUP LP 1.38% 01/15/2027… | — | 1.72% | 4.55M | $4.5M |
| 17 | HSBC USA INC 08/13/2027 (BBG024DL4CS7) | — | 1.72% | 4.70M | $4.5M |
| 18 | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 4.19% 02/19/2027… | — | 1.67% | 4.36M | $4.4M |
| 19 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO 4.24% 02/10/2027… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. 10/23/2026… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 4.25%… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (LONDON B 4.20%… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 4.41%… | — | 1.52% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 05/18/2027… | — | 1.49% | 4.00M | $3.9M |
| 25 | BROADCOM INC 4.00% 04/15/2029 (BBG0234V0RB6) | — | 1.48% | 4.00M | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9705 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0819 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0819 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0791 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0879 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0814 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0795 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0822 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0767 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0780 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0866 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0816 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0776 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.82% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.55 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.64% / — | Сортино 1Л | -2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.136 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.066 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 134.13K | Средний объём | 127.75K |
| AUM | $263.0M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $45.6K | +0.02% | $263.0M → $263.0M |
| 1 месяц | $5.0M | +1.94% | $258.5M → $263.0M |
| 1 неделя | $73.5K | +0.03% | $262.7M → $263.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCUS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.