SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF
25.05
0.01 (+0.04%)
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 25.04 | दिन की रेंज | 25.05 – 25.07 |
| 52-सप्ताह रेंज | 25.01 – 25.33 | वॉल्यूम | 134.13K |
| औसत वॉल्यूम | 127.75K | AUM | $263.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | 3.87% |
| NAV | 25.05 | प्रीमियम/डिस्काउंट | 0.00% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Aug 13, 2024 | होल्डिंग्स | 143 |
| जारीकर्ता | Schwab | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 808524623 | ISIN | US8085246234 |
| संरचना | इनवर्स | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
यह फंड दैनिक रिटर्न के एक गुणक या उलटे को लक्ष्य करता है। लंबी अवधि में, कंपाउंडिंग के कारण परिणाम इंडेक्स के गुणक से कभी-कभी बहुत अधिक भिन्न हो सकते हैं। जारीकर्ता इन्हें अल्पकालिक ट्रेडिंग टूल के रूप में वर्णित करते हैं। लीवरेज्ड ETF कैसे काम करते हैं →
इस ETF के बारे में
The core aim of this Fund is to generate a consistent flow of income, balanced with the crucial objectives of protecting the initial principal and ensuring that investments can be easily converted to cash.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.24% | -0.28% | -0.48% | -0.52% | -0.56% | — | — | — | -27.41% |
| कुल रिटर्न | -0.24% | +0.08% | +0.85% | +1.79% | +2.75% | — | — | — | -24.66% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.14% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $14.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 143 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC 3.96% 10/09/2026 | — | 3.01% | 7.88M | $7.9M |
| 2 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 4.47%… | — | 2.96% | 7.75M | $7.8M |
| 3 | BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR 4.49%… | — | 2.67% | 7.00M | $7.0M |
| 4 | SOCIETE GENERALE SA 08/20/2027 (BBG024LGP2Q0) | — | 2.57% | 7.00M | $6.8M |
| 5 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4.27%… | — | 2.29% | 6.00M | $6.0M |
| 6 | TRI-PARTY SMBC NIKKO SECURITIES AM 3.98%… | — | 2.26% | 5.90M | $5.9M |
| 7 | TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURITIES 4.37%… | — | 2.10% | 5.50M | $5.5M |
| 8 | NATWEST MARKETS PLC 04/21/2027 (BBG023TDZV95) | — | 2.05% | 5.50M | $5.4M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.30%… | — | 1.91% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA 4.24%… | — | 1.91% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | ING BANK NV 02/01/2027 (BBG0238NSDF7) | — | 1.89% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | MACQUARIE BANK LTD 03/01/2027 (BBG020S04F53) | — | 1.88% | 5.00M | $4.9M |
| 13 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 (BBG020WVN0J7) | — | 1.81% | 4.80M | $4.8M |
| 14 | US BANCORP 3.15% 04/27/2027 (BBG00GK3ST38) | — | 1.79% | 4.73M | $4.7M |
| 15 | UBS AG (LONDON BRANCH) 03/25/2027 (BBG0219F2YM1) | — | 1.76% | 4.70M | $4.6M |
| 16 | SIMON PROPERTY GROUP LP 1.38% 01/15/2027… | — | 1.72% | 4.55M | $4.5M |
| 17 | HSBC USA INC 08/13/2027 (BBG024DL4CS7) | — | 1.72% | 4.70M | $4.5M |
| 18 | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 4.19% 02/19/2027… | — | 1.67% | 4.36M | $4.4M |
| 19 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO 4.24% 02/10/2027… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. 10/23/2026… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 4.25%… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (LONDON B 4.20%… | — | 1.53% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 4.41%… | — | 1.52% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 05/18/2027… | — | 1.49% | 4.00M | $3.9M |
| 25 | BROADCOM INC 4.00% 04/15/2029 (BBG0234V0RB6) | — | 1.48% | 4.00M | $3.9M |
| 26 | AMERICAN EXPRESS COMPANY 2.55% 03/04/2027… | — | 1.34% | 3.52M | $3.5M |
| 27 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45%… | — | 1.33% | 3.50M | $3.5M |
| 28 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 3.45%… | — | 1.28% | 3.50M | $3.4M |
| 29 | BPCE SA 06/09/2027 (BBG022XBV4J9) | — | 1.26% | 3.40M | $3.3M |
| 30 | ROYAL BANK OF CANADA 06/10/2027 (BBG022XCYSZ3) | — | 1.11% | 3.00M | $2.9M |
| 31 | BPCE SA 4.19% 02/02/2027 (BBG01ZZSYRQ6) | — | 1.11% | 2.90M | $2.9M |
| 32 | BNP PARIBAS SA 08/03/2027 (BBG01HQYVRM0) | — | 1.10% | 3.00M | $2.9M |
| 33 | LMA AMERICAS LLC 11/12/2026 (BBG0227DSXV0) | — | 1.07% | 2.80M | $2.8M |
| 34 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 4.37%… | — | 1.03% | 2.70M | $2.7M |
| 35 | ABBVIE INC 4.80% 03/15/2029 (BBG01LNT0GM3) | — | 0.96% | 2.53M | $2.5M |
| 36 | NATWEST MARKETS PLC 4.79% 03/21/2028… | — | 0.95% | 2.50M | $2.5M |
| 37 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 04/02/2027… | — | 0.90% | 2.40M | $2.4M |
| 38 | CANADIAN IMPERIAL BANK 05/28/2027 (BBG024R153Q7) | — | 0.85% | 2.30M | $2.2M |
| 39 | ROYAL BANK OF CANADA 4.22% 05/11/2027… | — | 0.84% | 2.20M | $2.2M |
| 40 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.20%… | — | 0.80% | 2.13M | $2.1M |
| 41 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO 4.23% 11/24/2026… | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 42 | TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L 4.07%… | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 43 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 4.17%… | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 44 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.50%… | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 45 | SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 3.90% 05/17/2028… | — | 0.76% | 2.02M | $2.0M |
| 46 | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 5.05%… | — | 0.75% | 1.97M | $2.0M |
| 47 | LMA AMERICAS LLC 03/15/2027 (BBG025337X33) | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 48 | TRUIST FINANCIAL CORP 1.13% 08/03/2027… | — | 0.74% | 2.00M | $2.0M |
| 49 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 04/12/2027… | — | 0.69% | 1.84M | $1.8M |
| 50 | KINDER MORGAN INC 4.30% 03/01/2028… | — | 0.69% | 1.81M | $1.8M |
| 51 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 3.95%… | — | 0.67% | 1.75M | $1.8M |
| 52 | FEDEX CORP 4.20% 10/17/2028 (BBG01X07VFJ2) | — | 0.65% | 1.74M | $1.7M |
| 53 | TRI-PARTY NATIXIS SECURITIES AMERI 3.98%… | — | 0.63% | 1.64M | $1.7M |
| 54 | TRUIST FINANCIAL CORP 1.89% 06/07/2029… | — | 0.61% | 1.70M | $1.6M |
| 55 | KEEP MEMORY ALIVE 4.03% 05/01/2037… | — | 0.61% | 1.60M | $1.6M |
| 56 | DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45% 07/15/2028… | — | 0.61% | 1.61M | $1.6M |
| 57 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.15% 09/15/2028… | — | 0.60% | 1.61M | $1.6M |
| 58 | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY 01/26/2027… | — | 0.60% | 1.60M | $1.6M |
| 59 | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 4.18%… | — | 0.57% | 1.50M | $1.5M |
| 60 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y 4.31%… | — | 0.57% | 1.50M | $1.5M |
| 61 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.81% 04/23/2029… | — | 0.56% | 1.50M | $1.5M |
| 62 | LOWES COMPANIES INC 3.65% 04/05/2029… | — | 0.55% | 1.50M | $1.5M |
| 63 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 4.43%… | — | 0.53% | 1.40M | $1.4M |
| 64 | ORACLE CORPORATION 2.30% 03/25/2028… | — | 0.49% | 1.35M | $1.3M |
| 65 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 4.11%… | — | 0.48% | 1.30M | $1.3M |
| 66 | ANTHEM INC 4.10% 03/01/2028 (BBG00K6D35N0) | — | 0.47% | 1.25M | $1.2M |
| 67 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05% 09/05/2028… | — | 0.46% | 1.23M | $1.2M |
| 68 | CANADIAN IMPERIAL BANK 4.16% 02/03/2027… | — | 0.46% | 1.20M | $1.2M |
| 69 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 (BBG00K85WG22) | — | 0.45% | 1.21M | $1.2M |
| 70 | EQUINIX INC 1.55% 03/15/2028 (BBG00XKL17V7) | — | 0.44% | 1.22M | $1.2M |
| 71 | UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85% 06/15/2028… | — | 0.44% | 1.16M | $1.1M |
| 72 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.88%… | — | 0.43% | 1.14M | $1.1M |
| 73 | TOYOTA CREDIT CANADA INC. 11/16/2026… | — | 0.42% | 1.10M | $1.1M |
| 74 | XCEL ENERGY INC 4.75% 03/21/2028 (BBG01SX46Y92) | — | 0.40% | 1.05M | $1.1M |
| 75 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 06/12/2028… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 76 | JEFFERSON WESTCHESTER LLC 3.99% 11/01/2063… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 77 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 4.54%… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 78 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 3.96%… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 79 | COLLAT COMM PAPER V CO 4.06% 01/25/2027… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 80 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 4.22%… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 81 | AMERICAN EXPRESS COMPANY 3.30% 05/03/2027… | — | 0.38% | 1.00M | $998.5K |
| 82 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 3.80%… | — | 0.38% | 1.00M | $988.1K |
| 83 | PROLOGIS LP 3.88% 09/15/2028 (BBG00L4HCPS2) | — | 0.37% | 1.00M | $984.6K |
| 84 | AT&T INC 4.10% 02/15/2028 (BBG00MDP3SP9) | — | 0.37% | 970.00K | $962.7K |
| 85 | SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 5.00% 05/29/2027… | — | 0.36% | 950.00K | $956.9K |
| 86 | BANK OF MONTREAL 4.18% 02/03/2027 (BBG020080LY5) | — | 0.36% | 945.00K | $950.4K |
| 87 | ELEVANCE HEALTH INC 4.00% 09/15/2028… | — | 0.36% | 963.00K | $948.5K |
| 88 | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 4.15%… | — | 0.34% | 900.00K | $905.1K |
| 89 | DOMINION ENERGY INC 4.25% 06/01/2028… | — | 0.34% | 900.00K | $891.6K |
| 90 | FISERV INC 4.20% 10/01/2028 (BBG00M14X1L9) | — | 0.34% | 900.00K | $884.7K |
| 91 | ROYAL BANK OF CANADA 12/09/2026 (BBG020VW8BP2) | — | 0.33% | 880.00K | $878.7K |
| 92 | BOFA SECURITIES INC 4.17% 10/09/2026… | — | 0.32% | 835.00K | $839.6K |
| 93 | BANK OF AMERICA NA 4.39% 08/05/2027… | — | 0.32% | 830.00K | $832.7K |
| 94 | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC 4.14%… | — | 0.30% | 800.00K | $802.1K |
| 95 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 4.20%… | — | 0.30% | 780.00K | $784.4K |
| 96 | SYNOPSYS INC 4.55% 04/01/2027 (BBG01SMY8CJ3) | — | 0.29% | 750.00K | $753.5K |
| 97 | PROLOGIS LP 4.00% 09/15/2028 (BBG019VDL3J6) | — | 0.28% | 755.00K | $744.9K |
| 98 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y 4.90%… | — | 0.28% | 730.00K | $733.3K |
| 99 | ROYAL BANK OF CANADA 4.18% 01/22/2027… | — | 0.27% | 695.00K | $699.1K |
| 100 | CAPITAL ONE NA 4.65% 09/13/2028 (BBG00LY6RDB2) | — | 0.27% | 700.00K | $698.5K |
| 101 | SOCIETE GENERALE SA (FXD-FRN) 07/07/2029… | — | 0.26% | 700.00K | $693.7K |
| 102 | TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.29% 04/20/2027… | — | 0.26% | 680.00K | $684.2K |
| 103 | BANK OF NOVA SCOTIA 4.17% 02/03/2027… | — | 0.26% | 670.00K | $673.9K |
| 104 | MORGAN STANLEY BANK NA 3.87% 05/26/2028… | — | 0.24% | 636.00K | $640.6K |
| 105 | STARBUCKS CORPORATION 4.00% 11/15/2028… | — | 0.24% | 630.00K | $618.5K |
| 106 | BANK OF MONTREAL 5.27% 12/11/2026 (BBG01KFSR426) | — | 0.23% | 600.00K | $604.2K |
| 107 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 3.90%… | — | 0.23% | 600.00K | $603.2K |
| 108 | INTEL CORPORATION 4.88% 02/10/2028… | — | 0.23% | 600.00K | $601.7K |
| 109 | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 02/12/2027… | — | 0.23% | 600.00K | $594.2K |
| 110 | HSBC USA INC 11/12/2026 (BBG0208Z3NV3) | — | 0.21% | 550.00K | $550.8K |
| 111 | CONOCOPHILLIPS CO 4.40% 07/15/2027… | — | 0.20% | 525.00K | $526.3K |
| 112 | LOWES COMPANIES INC 4.00% 10/15/2028… | — | 0.20% | 525.00K | $516.2K |
| 113 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 3.50%… | — | 0.20% | 535.00K | $514.4K |
| 114 | TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.57% 12/17/2026… | — | 0.19% | 500.00K | $502.9K |
| 115 | ELEVANCE HEALTH INC 4.50% 10/30/2026… | — | 0.19% | 500.00K | $502.8K |
| 116 | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 5.60%… | — | 0.19% | 500.00K | $502.8K |
| 117 | TRUIST BANK 3.88% 01/27/2029 (BBG01ZT104S8) | — | 0.19% | 500.00K | $502.2K |
| 118 | BANK OF NOVA SCOTIA (NEW YORK BRAN 4.15%… | — | 0.17% | 455.00K | $457.5K |
| 119 | FISERV INC 5.45% 03/02/2028 (BBG01FNX4JS1) | — | 0.17% | 450.00K | $453.4K |
| 120 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50% 11/16/2026… | — | 0.17% | 437.00K | $438.9K |
| 121 | BANK OF AMERICA NA 4.79% 09/21/2027… | — | 0.17% | 435.00K | $436.4K |
| 122 | XCEL ENERGY INC 3.35% 12/01/2026 (BBG00FFDSDB0) | — | 0.15% | 400.00K | $401.6K |
| 123 | UBS AG (LONDON BRANCH) 4.30% 03/19/2027… | — | 0.15% | 390.00K | $391.8K |
| 124 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.88% 02/08/2029… | — | 0.15% | 400.00K | $390.5K |
| 125 | TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.11% 10/13/2028… | — | 0.14% | 385.00K | $379.4K |
| 126 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 4.08%… | — | 0.14% | 370.00K | $371.0K |
| 127 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.79% 09/15/2028… | — | 0.14% | 365.00K | $369.5K |
| 128 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 4.50%… | — | 0.14% | 365.00K | $364.5K |
| 129 | UBS AG (LONDON BRANCH) 4.05% 02/12/2027… | — | 0.11% | 300.00K | $301.3K |
| 130 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.38%… | — | 0.11% | 275.00K | $277.1K |
| 131 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 4.10%… | — | 0.10% | 260.00K | $256.0K |
| 132 | TORONTO-DOMINION 05/11/2027 (BBG0227F1849) | — | 0.09% | 235.00K | $230.1K |
| 133 | TYSON FOODS INC 4.35% 03/01/2029 (BBG00NBCFRX8) | — | 0.08% | 227.00K | $223.2K |
| 134 | VICI PROPERTIES LP 5.75% 02/01/2027… | — | 0.08% | 220.00K | $221.4K |
| 135 | FISERV INC 5.38% 08/21/2028 (BBG01HWNJYP3) | — | 0.08% | 210.00K | $211.2K |
| 136 | BANK OF AMERICA NA 4.28% 07/01/2027… | — | 0.08% | 210.00K | $210.6K |
| 137 | FEDEX CORP 3.40% 02/15/2028 (BBG00JX71FZ3) | — | 0.07% | 200.00K | $196.7K |
| 138 | INTEL CORPORATION 1.60% 08/12/2028… | — | 0.07% | 190.00K | $179.2K |
| 139 | VICI PROPERTIES LP 3.75% 02/15/2027… | — | 0.06% | 150.00K | $150.2K |
| 140 | JEFFERIES GROUP LLC 4.85% 01/15/2027… | — | 0.05% | 125.00K | $125.6K |
| 141 | INTEL CORPORATION 3.15% 05/11/2027… | — | 0.04% | 105.00K | $104.5K |
| 142 | JEFFERIES GROUP INC 6.45% 06/08/2027… | — | 0.04% | 100.00K | $101.4K |
| 143 | US DOLLAR | USD | 0.00% | 0 | $0.38 |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 3.87% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.9705 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 01, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0819 (Oct 07, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0819 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0791 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0879 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0814 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0795 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0822 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0767 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0780 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0866 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0816 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0776 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0780 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 0.82% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.55 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -0.64% / — | Sortino 1Y | -2.27 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | -0.136 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.066 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 0.56% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 134.13K | औसत वॉल्यूम | 127.75K |
| AUM | $263.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | 0.00% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $45.6K | +0.02% | $263.0M → $263.0M |
| 1 महीना | $5.0M | +1.94% | $258.5M → $263.0M |
| 1 सप्ताह | $73.5K | +0.03% | $262.7M → $263.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
A Sinking Ship or A Turnaround Bet ↗
I've talked about this before: there is a very specific hole in my portfolio. I focus on dividend stocks because I use them to create extra income…
ETF Trends · Oct 11, 07:06 UTC
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $AGG Holdings Trimmed by Capital Advisors Wealth Management LLC ↗
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Defense World · Oct 11, 05:39 UTC
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $SPHY Shares Sold by Balefire LLC ↗
Balefire LLC lowered its position in SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (NYSEARCA:SPHY) by 72.5% in the third quarter, according to the company in…
Defense World · Oct 11, 05:39 UTC
Avidian Wealth Enterprises LLC Makes New $687,000 Investment in iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $ACWX ↗
Avidian Wealth Enterprises LLC acquired a new stake in iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (NASDAQ: ACWX) during the undefined quarter, according to the…
Defense World · Oct 11, 05:39 UTC
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF $MDYG Shares Newly Acquired by Avidian Wealth Enterprises LLC ↗
Avidian Wealth Enterprises LLC acquired a new stake in SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (NYSEARCA:MDYG) in the third quarter, according to the company…
Defense World · Oct 11, 05:39 UTC
Avidian Wealth Enterprises LLC Sells 105,855 Shares of Avantis U.S. Equity ETF $AVUS ↗
Avidian Wealth Enterprises LLC trimmed its position in Avantis U.S. Equity ETF (NYSEARCA:AVUS) by 95.8% during the undefined quarter, according to…
Defense World · Oct 11, 05:39 UTC
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।