SCSB Sterling Capital Funds - Sterling Capital Short Duration Bond ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,63 | Günlük Aralık | 24,61 – 24,64 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,50 – 25,12 | Hacim | 3,01 B |
| Ort. Hacim | 2,88 B | AUM | 32,3 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,33 | Getiri (TTM) | %2,98 |
| NAV | 24,63 | Prim/İskonto | -%0,08 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 30 Mar 2026 | Varlıklar | 145 |
| İhraççı | Sterling Capital | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 85917K447 | ISIN | US85917K4470 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SCSB builds a short-duration fixed income portfolio primarily composed of investment grade securities, including corporate bonds, government and agency securities, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The strategy maintains a duration range of one to three years, balancing income generation with interest rate sensitivity. Portfolio construction follows a top-down approach, with allocation decisions driven by macroeconomic views on interest rates, inflation, and yield curve dynamics, alongside relative value assessments across sectors. Security selection incorporates detailed fundamental analysis, evaluating issuer financial strength and structural features such as call provisions, prepayment risk, and embedded options. The fund may also incorporate limited exposure to high yield and non-US securities, as well as derivatives for hedging or efficient exposure. The fund converted from a mutual fund to an ETF with approximately $33 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,04 | -%0,85 | -%1,87 | — | — | — | — | — | -%1,68 |
| Toplam getiri | +%0,45 | +%0,49 | +%0,57 | — | — | — | — | — | +%1,27 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,33 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 145 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES TREASURY | — | %2,30 | 740,68 B | 740,7 B $ |
| 2 | Receivables/Payables | — | %2,19 | 706,75 B | 706,7 B $ |
| 3 | DRSLF 2017-53A BR | — | %1,71 | 550 B | 550,2 B $ |
| 4 | TCN 2025-SFR1 A | — | %1,59 | 515,77 B | 513,8 B $ |
| 5 | HERTZ 2023-4A A | — | %1,55 | 500 B | 499,5 B $ |
| 6 | SDART 2025-2 B | — | %1,39 | 450 B | 450,1 B $ |
| 7 | CHASE 2019-ATR2 A3 | — | %1,30 | 479,3 B | 419,4 B $ |
| 8 | BMARK 2023-V3 A3 | — | %1,25 | 400 B | 404,2 B $ |
| 9 | NEUB 2021-41A AR | — | %1,25 | 401,2 B | 402,2 B $ |
| 10 | BMARK 2024-V6 AS | — | %1,14 | 365 B | 368,9 B $ |
| 11 | LCM 33A AR | — | %1,14 | 366,26 B | 366,5 B $ |
| 12 | HNOR 2026-A A | — | %1,08 | 350 B | 348,4 B $ |
| 13 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | %1,07 | 345 B | 344,3 B $ |
| 14 | VDCR 2023-1A A2A | — | %1,06 | 350 B | 341,8 B $ |
| 15 | VDC 2020-2A A2 | — | %1,05 | 350 B | 338,5 B $ |
| 16 | BACR 4.837 09/10/28 | — | %1,05 | 339 B | 338,2 B $ |
| 17 | AFRMT 2025-3A A | — | %1,01 | 331 B | 325,6 B $ |
| 18 | NDAFH 4 3/8 03/17/28 | — | %1,00 | 325 B | 322,7 B $ |
| 19 | BXSL 5 7/8 11/15/27 | — | %0,99 | 320 B | 320,6 B $ |
| 20 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | %0,98 | 315,31 B | 317,6 B $ |
| 21 | CD 2017-CD3 A4 | — | %0,98 | 321,97 B | 316 B $ |
| 22 | GALC 2025-2 B | — | %0,98 | 325 B | 315,7 B $ |
| 23 | RGA 4.35 08/25/28 | — | %0,96 | 315 B | 310,1 B $ |
| 24 | SNPS 4.65 04/01/28 | — | %0,96 | 312 B | 309,8 B $ |
| 25 | S 6 7/8 11/15/28 | — | %0,96 | 300 B | 309,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,98 | Ödenen (son 12 ay) | $0.7338 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1028 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.1028 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.1294 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.0973 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.1003 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.0861 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.0968 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.1211 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3,01 B | Ortalama hacim | 2,88 B |
| AUM | 32,3 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,08 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -39,3 B $ | -%0,12 | 32,2 Mn $ → 32,3 Mn $ |
| 1 Ay | 14,7 B $ | +%0,05 | 32,2 Mn $ → 32,3 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SCSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.