SCSB Sterling Capital Funds - Sterling Capital Short Duration Bond ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 14:31 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,63 | Intervalo Diário | 24,63 – 24,64 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,50 – 25,12 | Volume | 408 |
| Volume Médio | 2,88 mil | AUM | US$ 32,3 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,33% | Yield (TTM) | 2,98% |
| NAV | 24,63 | Prêmio/Desconto | 0,00% indicativo |
| Início | 30 de mar. de 2026 | Posições | 145 |
| Emissor | Sterling Capital | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 85917K447 | ISIN | US85917K4470 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SCSB builds a short-duration fixed income portfolio primarily composed of investment grade securities, including corporate bonds, government and agency securities, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The strategy maintains a duration range of one to three years, balancing income generation with interest rate sensitivity. Portfolio construction follows a top-down approach, with allocation decisions driven by macroeconomic views on interest rates, inflation, and yield curve dynamics, alongside relative value assessments across sectors. Security selection incorporates detailed fundamental analysis, evaluating issuer financial strength and structural features such as call provisions, prepayment risk, and embedded options. The fund may also incorporate limited exposure to high yield and non-US securities, as well as derivatives for hedging or efficient exposure. The fund converted from a mutual fund to an ETF with approximately $33 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,04% | -0,85% | -1,87% | — | — | — | — | — | -1,68% |
| Retorno total | +0,45% | +0,49% | +0,57% | — | — | — | — | — | +1,27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 145 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES TREASURY | — | 2,30% | 740,68 mil | US$ 740,7 mil |
| 2 | Receivables/Payables | — | 2,19% | 706,75 mil | US$ 706,7 mil |
| 3 | DRSLF 2017-53A BR | — | 1,71% | 550 mil | US$ 550,2 mil |
| 4 | TCN 2025-SFR1 A | — | 1,59% | 515,77 mil | US$ 513,8 mil |
| 5 | HERTZ 2023-4A A | — | 1,55% | 500 mil | US$ 499,5 mil |
| 6 | SDART 2025-2 B | — | 1,39% | 450 mil | US$ 450,1 mil |
| 7 | CHASE 2019-ATR2 A3 | — | 1,30% | 479,3 mil | US$ 419,4 mil |
| 8 | BMARK 2023-V3 A3 | — | 1,25% | 400 mil | US$ 404,2 mil |
| 9 | NEUB 2021-41A AR | — | 1,25% | 401,2 mil | US$ 402,2 mil |
| 10 | BMARK 2024-V6 AS | — | 1,14% | 365 mil | US$ 368,9 mil |
| 11 | LCM 33A AR | — | 1,14% | 366,26 mil | US$ 366,5 mil |
| 12 | HNOR 2026-A A | — | 1,08% | 350 mil | US$ 348,4 mil |
| 13 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | 1,07% | 345 mil | US$ 344,3 mil |
| 14 | VDCR 2023-1A A2A | — | 1,06% | 350 mil | US$ 341,8 mil |
| 15 | VDC 2020-2A A2 | — | 1,05% | 350 mil | US$ 338,5 mil |
| 16 | BACR 4.837 09/10/28 | — | 1,05% | 339 mil | US$ 338,2 mil |
| 17 | AFRMT 2025-3A A | — | 1,01% | 331 mil | US$ 325,6 mil |
| 18 | NDAFH 4 3/8 03/17/28 | — | 1,00% | 325 mil | US$ 322,7 mil |
| 19 | BXSL 5 7/8 11/15/27 | — | 0,99% | 320 mil | US$ 320,6 mil |
| 20 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | 0,98% | 315,31 mil | US$ 317,6 mil |
| 21 | CD 2017-CD3 A4 | — | 0,98% | 321,97 mil | US$ 316 mil |
| 22 | GALC 2025-2 B | — | 0,98% | 325 mil | US$ 315,7 mil |
| 23 | RGA 4.35 08/25/28 | — | 0,96% | 315 mil | US$ 310,1 mil |
| 24 | SNPS 4.65 04/01/28 | — | 0,96% | 312 mil | US$ 309,8 mil |
| 25 | S 6 7/8 11/15/28 | — | 0,96% | 300 mil | US$ 309,5 mil |
| 26 | FLASHC 7.25 12/31/30 144A | — | 0,95% | 310 mil | US$ 306,4 mil |
| 27 | WFC 6.303 10/23/29 | — | 0,95% | 300 mil | US$ 305,5 mil |
| 28 | WULF 7.75 10/15/30 144A | — | 0,94% | 298 mil | US$ 304,8 mil |
| 29 | BLKPRL 6 1/8 02/15/31 | — | 0,94% | 310 mil | US$ 302,9 mil |
| 30 | APLD 9 1/4 12/15/30 | — | 0,94% | 295 mil | US$ 302,4 mil |
| 31 | HESM 6 1/2 06/01/29 | — | 0,94% | 300 mil | US$ 302,1 mil |
| 32 | CFG 4.192 01/29/29 | — | 0,92% | 300 mil | US$ 296,4 mil |
| 33 | NAVSL 2021-FA A | — | 0,91% | 335,09 mil | US$ 293,3 mil |
| 34 | UBS 4.151 12/23/29 | — | 0,91% | 300 mil | US$ 292,7 mil |
| 35 | AESOP 2025-3A A | — | 0,91% | 300 mil | US$ 292,4 mil |
| 36 | MS 4.238 01/09/30 | — | 0,91% | 300 mil | US$ 292,4 mil |
| 37 | PM 4 1/8 04/28/28 | — | 0,90% | 295 mil | US$ 291,6 mil |
| 38 | ARESSI 4.85 01/15/29 | — | 0,90% | 300 mil | US$ 291 mil |
| 39 | D 4.6 05/15/28 | — | 0,86% | 281 mil | US$ 279,1 mil |
| 40 | OKE 5 5/8 01/15/28 | — | 0,86% | 275 mil | US$ 276,1 mil |
| 41 | ARES 2017-44AR A1R3 | — | 0,85% | 275,44 mil | US$ 275,3 mil |
| 42 | SECBEN 5.9 09/26/28 | — | 0,83% | 280 mil | US$ 268,6 mil |
| 43 | FORTRE 4 5/8 10/06/28 | — | 0,83% | 272 mil | US$ 267,2 mil |
| 44 | MAGNE 2021-31A A1R | — | 0,82% | 264,75 mil | US$ 264,9 mil |
| 45 | AER 3 10/29/28 | — | 0,81% | 275 mil | US$ 262,7 mil |
| 46 | SMR 2022-IND A | — | 0,80% | 257,25 mil | US$ 257,2 mil |
| 47 | MVWOT 2024-2A A | — | 0,80% | 259,59 mil | US$ 256,9 mil |
| 48 | HWM 6 3/4 01/15/28 | — | 0,79% | 250 mil | US$ 255,2 mil |
| 49 | HONA 4 03/16/29 | — | 0,79% | 260 mil | US$ 253,6 mil |
| 50 | YMMT 2026-A A1 | — | 0,78% | 255 mil | US$ 251 mil |
| 51 | SYY 5.45 10/06/29 | — | 0,78% | 250 mil | US$ 250,6 mil |
| 52 | BAC 4.979 01/24/29 | — | 0,77% | 250 mil | US$ 249,6 mil |
| 53 | MTB 4.762 07/06/28 | — | 0,77% | 250 mil | US$ 249,6 mil |
| 54 | NAVRL 2025-A A | — | 0,77% | 250,81 mil | US$ 248,7 mil |
| 55 | MUFG 5.126 09/18/30 | — | 0,77% | 250 mil | US$ 247,6 mil |
| 56 | RF 4.755 07/27/29 | — | 0,77% | 250 mil | US$ 247,6 mil |
| 57 | SCHW 4.744 05/21/30 | — | 0,76% | 250 mil | US$ 246,7 mil |
| 58 | HYNMTR 4 3/4 04/06/29 | — | 0,76% | 250 mil | US$ 245,9 mil |
| 59 | MIZUHO 4.782 07/13/30 | — | 0,76% | 250 mil | US$ 245,9 mil |
| 60 | SMB 2021-B A | — | 0,76% | 259,21 mil | US$ 244,9 mil |
| 61 | ENTERP 4 1/2 10/30/29 | — | 0,76% | 250 mil | US$ 244,3 mil |
| 62 | BNP 4.892 06/30/30 | — | 0,76% | 250 mil | US$ 243,9 mil |
| 63 | DE 4 1/4 06/05/28 | — | 0,76% | 246 mil | US$ 243,6 mil |
| 64 | OMF 3 7/8 09/15/28 | — | 0,74% | 251 mil | US$ 240,3 mil |
| 65 | MARS 4.6 03/01/28 | — | 0,74% | 240 mil | US$ 238,9 mil |
| 66 | MSI 4.6 02/23/28 | — | 0,74% | 240 mil | US$ 238,2 mil |
| 67 | ATH 5.583 01/09/29 | — | 0,73% | 237 mil | US$ 236,6 mil |
| 68 | WDSAU 4.9 05/19/28 | — | 0,73% | 237 mil | US$ 235,9 mil |
| 69 | CUBE 2 1/4 12/15/28 | — | 0,73% | 250 mil | US$ 234,8 mil |
| 70 | BMO 2023-5C1 AS | — | 0,72% | 228 mil | US$ 232,9 mil |
| 71 | SBAC 4 7/8 01/15/30 | — | 0,71% | 235 mil | US$ 228,9 mil |
| 72 | ABNB 4.4 03/16/29 | — | 0,70% | 230 mil | US$ 226 mil |
| 73 | FN 995716 | — | 0,69% | 218,81 mil | US$ 223,2 mil |
| 74 | MS 4.133 10/18/29 | — | 0,69% | 228 mil | US$ 222,6 mil |
| 75 | AESOP 2025-1A A | — | 0,68% | 220 mil | US$ 218,7 mil |
| 76 | GFLCN 4 08/01/28 | — | 0,66% | 220 mil | US$ 214,2 mil |
| 77 | FABSJV 5.9 01/25/30 | — | 0,62% | 200 mil | US$ 201,6 mil |
| 78 | BANK5 2024-5YR5 AS | — | 0,62% | 200 mil | US$ 201 mil |
| 79 | STANLN 5.545 01/21/29 | — | 0,62% | 200 mil | US$ 200,7 mil |
| 80 | HGVT 2024-3A A | — | 0,62% | 200,04 mil | US$ 199 mil |
| 81 | DAL 4 3/4 10/20/28 | — | 0,62% | 199,95 mil | US$ 198,7 mil |
| 82 | MTCHII 4 5/8 06/01/28 | — | 0,61% | 200 mil | US$ 196,1 mil |
| 83 | TSTAT 2022-1A AR3 | — | 0,60% | 195,2 mil | US$ 195,2 mil |
| 84 | HESM 5 7/8 03/01/28 | — | 0,60% | 193 mil | US$ 193 mil |
| 85 | BPL 4 1/2 03/01/28 | — | 0,58% | 190 mil | US$ 186,4 mil |
| 86 | VENLNG 9 1/2 02/01/29 | — | 0,57% | 175 mil | US$ 185,4 mil |
| 87 | CCL 5.125 05/01/29 144A | — | 0,56% | 185 mil | US$ 181,4 mil |
| 88 | HINTT 2025-A A | — | 0,56% | 181,01 mil | US$ 179,4 mil |
| 89 | BMO 2024-5C3 AS | — | 0,55% | 175 mil | US$ 176,7 mil |
| 90 | JPM V4.408 04/23/30 | — | 0,54% | 180 mil | US$ 175,8 mil |
| 91 | FCBSL 2021-3AR B1R | — | 0,54% | 175 mil | US$ 174,9 mil |
| 92 | ODART 2023-1A A | — | 0,54% | 174,01 mil | US$ 174,5 mil |
| 93 | NCLH 7 3/4 02/15/29 | — | 0,54% | 170 mil | US$ 174 mil |
| 94 | ALLY 5.525 09/16/30 | — | 0,54% | 175 mil | US$ 173,1 mil |
| 95 | SMB 2022-A APT | — | 0,51% | 177,44 mil | US$ 163,3 mil |
| 96 | CRBG 4.9 12/03/29 | — | 0,50% | 165 mil | US$ 161,9 mil |
| 97 | COMM 2017-COR2 A3 | — | 0,49% | 160 mil | US$ 158,1 mil |
| 98 | UAL 4 7/8 03/01/29 | — | 0,48% | 160 mil | US$ 156 mil |
| 99 | GCRED 5.45 08/15/28 | — | 0,48% | 157 mil | US$ 155,1 mil |
| 100 | BA 6.259 05/01/27 | — | 0,47% | 152 mil | US$ 152,9 mil |
| 101 | SBUX 4 1/2 05/15/28 | — | 0,46% | 151 mil | US$ 149,8 mil |
| 102 | SECMOS 8 7/8 05/01/31 | — | 0,46% | 155 mil | US$ 149,7 mil |
| 103 | MAGNE 2019-21AR BR2 | — | 0,46% | 150 mil | US$ 149,3 mil |
| 104 | DAL 4.95 07/10/28 | — | 0,46% | 150 mil | US$ 149,3 mil |
| 105 | CORZ 7 3/4 05/15/31 | — | 0,46% | 160 mil | US$ 148,8 mil |
| 106 | CHTR 6.1 06/01/29 | — | 0,46% | 150 mil | US$ 148,3 mil |
| 107 | ORCL 4.55 02/04/29 | — | 0,46% | 155 mil | US$ 148,1 mil |
| 108 | SAMMON 5.1 12/10/29 | — | 0,46% | 150 mil | US$ 147,4 mil |
| 109 | VST 4.3 07/15/29 | — | 0,45% | 150 mil | US$ 144,6 mil |
| 110 | BANK5 2024-5YR6 AS | — | 0,44% | 140 mil | US$ 142,5 mil |
| 111 | SRFC 2024-2A A | — | 0,44% | 143,26 mil | US$ 142,3 mil |
| 112 | EDGCOM 7.5 04/30/31 144A | — | 0,44% | 166 mil | US$ 141,6 mil |
| 113 | CD 2016-CD2 A4 | — | 0,44% | 145,37 mil | US$ 141,5 mil |
| 114 | FNR 2013-35 CB | — | 0,44% | 144,79 mil | US$ 140,8 mil |
| 115 | ARESSI 5.45 09/09/28 | — | 0,43% | 139 mil | US$ 137,2 mil |
| 116 | ANGINC 4 5/8 12/15/28 | — | 0,42% | 140 mil | US$ 137,1 mil |
| 117 | SPRNTS 5.152 03/20/28 | — | 0,42% | 136,5 mil | US$ 136,4 mil |
| 118 | ANGINC 5 06/22/29 | — | 0,36% | 120 mil | US$ 117,4 mil |
| 119 | PSKY 6.55 10/05/29 | — | 0,34% | 110 mil | US$ 109,6 mil |
| 120 | FIS 4.45 03/10/28 | — | 0,34% | 110 mil | US$ 108,9 mil |
| 121 | FHR 4828 QA | — | 0,33% | 109,02 mil | US$ 107,7 mil |
| 122 | FNR 2016-100 DA | — | 0,33% | 108,83 mil | US$ 106,3 mil |
| 123 | VST 4.3 10/15/28 | — | 0,32% | 106 mil | US$ 103,6 mil |
| 124 | MPLX 4.7 11/01/29 | — | 0,32% | 105 mil | US$ 103,2 mil |
| 125 | TRGP 4.35 01/15/29 | — | 0,32% | 105 mil | US$ 103,1 mil |
| 126 | AON 5.35 09/17/29 | — | 0,32% | 103 mil | US$ 102,9 mil |
| 127 | BANK5 2023-5YR3 AS | — | 0,32% | 100 mil | US$ 102,7 mil |
| 128 | BANK5 2023-5YR4 AS | — | 0,32% | 100 mil | US$ 102,3 mil |
| 129 | MGM 5 1/2 04/15/27 | — | 0,31% | 99 mil | US$ 99 mil |
| 130 | CRBG 4.8 05/29/29 | — | 0,31% | 100 mil | US$ 98,5 mil |
| 131 | SO 4 10/01/28 | — | 0,30% | 100 mil | US$ 98,2 mil |
| 132 | SAMMON 5.05 01/10/28 | — | 0,30% | 96 mil | US$ 95,7 mil |
| 133 | NY NYC 4.67 02/01/2028 | — | 0,30% | 95 mil | US$ 95,4 mil |
| 134 | FCBSL 2020-1A A1AR | — | 0,28% | 91,87 mil | US$ 91,9 mil |
| 135 | SRFC 2024-3A A | — | 0,23% | 76,28 mil | US$ 75,7 mil |
| 136 | BMARK 2023-V2 A3 | — | 0,23% | 75 mil | US$ 75,2 mil |
| 137 | STOR 4 1/2 03/15/28 | — | 0,22% | 73 mil | US$ 72,1 mil |
| 138 | WMB 5 10/15/29 | — | 0,22% | 70 mil | US$ 69,6 mil |
| 139 | LXP 6 3/4 11/15/28 | — | 0,20% | 64 mil | US$ 66 mil |
| 140 | MLM 4.85 08/15/29 | — | 0,20% | 65 mil | US$ 64,3 mil |
| 141 | GNL 3 3/4 12/15/27 | — | 0,15% | 50 mil | US$ 48,6 mil |
| 142 | MSBAM 2016-C31 A5 | — | 0,07% | 22,99 mil | US$ 22,9 mil |
| 143 | FUTURES CASH AT BROKER | — | 0,06% | 19,32 mil | US$ 19,3 mil |
| 144 | UAL 4 5/8 04/15/29 | — | 0,04% | 15 mil | US$ 14,5 mil |
| 145 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,00% | 9 | US$ 919,55 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2,98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7338 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1028 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.1028 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 3 de set. de 2026 | $0.1294 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.0973 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.1003 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 3 de jun. de 2026 | $0.0861 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 5 de mai. de 2026 | $0.0968 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 6 de abr. de 2026 | $0.1211 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 408 | Volume médio | 2,88 mil |
| AUM | US$ 32,3 mi | Prêmio/Desconto | 0,00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 39,3 mil | -0,12% | US$ 32,2 mi → US$ 32,3 mi |
| 1 Mês | US$ 14,7 mil | +0,05% | US$ 32,2 mi → US$ 32,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.