SCSB Sterling Capital Funds - Sterling Capital Short Duration Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 18:33 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,63 | Дневной диапазон | 24,61 – 24,64 |
| Диапазон за 52 недели | 24,50 – 25,12 | Объём торгов | 2,63 тыс. |
| Средний объём | 2,88 тыс. | AUM | 32,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,33 % | Доходность (TTM) | 2,98 % |
| NAV | 24,63 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 30 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 145 |
| Эмитент | Sterling Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85917K447 | ISIN | US85917K4470 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SCSB builds a short-duration fixed income portfolio primarily composed of investment grade securities, including corporate bonds, government and agency securities, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The strategy maintains a duration range of one to three years, balancing income generation with interest rate sensitivity. Portfolio construction follows a top-down approach, with allocation decisions driven by macroeconomic views on interest rates, inflation, and yield curve dynamics, alongside relative value assessments across sectors. Security selection incorporates detailed fundamental analysis, evaluating issuer financial strength and structural features such as call provisions, prepayment risk, and embedded options. The fund may also incorporate limited exposure to high yield and non-US securities, as well as derivatives for hedging or efficient exposure. The fund converted from a mutual fund to an ETF with approximately $33 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,04 % | -0,85 % | -1,87 % | — | — | — | — | — | -1,68 % |
| Совокупная доходность | +0,45 % | +0,49 % | +0,57 % | — | — | — | — | — | +1,27 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,33 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 145 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES TREASURY | — | 2,30 % | 740,68 тыс. | 740,7 тыс. $ |
| 2 | Receivables/Payables | — | 2,19 % | 706,75 тыс. | 706,7 тыс. $ |
| 3 | DRSLF 2017-53A BR | — | 1,71 % | 550 тыс. | 550,2 тыс. $ |
| 4 | TCN 2025-SFR1 A | — | 1,59 % | 515,77 тыс. | 513,8 тыс. $ |
| 5 | HERTZ 2023-4A A | — | 1,55 % | 500 тыс. | 499,5 тыс. $ |
| 6 | SDART 2025-2 B | — | 1,39 % | 450 тыс. | 450,1 тыс. $ |
| 7 | CHASE 2019-ATR2 A3 | — | 1,30 % | 479,3 тыс. | 419,4 тыс. $ |
| 8 | BMARK 2023-V3 A3 | — | 1,25 % | 400 тыс. | 404,2 тыс. $ |
| 9 | NEUB 2021-41A AR | — | 1,25 % | 401,2 тыс. | 402,2 тыс. $ |
| 10 | BMARK 2024-V6 AS | — | 1,14 % | 365 тыс. | 368,9 тыс. $ |
| 11 | LCM 33A AR | — | 1,14 % | 366,26 тыс. | 366,5 тыс. $ |
| 12 | HNOR 2026-A A | — | 1,08 % | 350 тыс. | 348,4 тыс. $ |
| 13 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | 1,07 % | 345 тыс. | 344,3 тыс. $ |
| 14 | VDCR 2023-1A A2A | — | 1,06 % | 350 тыс. | 341,8 тыс. $ |
| 15 | VDC 2020-2A A2 | — | 1,05 % | 350 тыс. | 338,5 тыс. $ |
| 16 | BACR 4.837 09/10/28 | — | 1,05 % | 339 тыс. | 338,2 тыс. $ |
| 17 | AFRMT 2025-3A A | — | 1,01 % | 331 тыс. | 325,6 тыс. $ |
| 18 | NDAFH 4 3/8 03/17/28 | — | 1,00 % | 325 тыс. | 322,7 тыс. $ |
| 19 | BXSL 5 7/8 11/15/27 | — | 0,99 % | 320 тыс. | 320,6 тыс. $ |
| 20 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | 0,98 % | 315,31 тыс. | 317,6 тыс. $ |
| 21 | CD 2017-CD3 A4 | — | 0,98 % | 321,97 тыс. | 316 тыс. $ |
| 22 | GALC 2025-2 B | — | 0,98 % | 325 тыс. | 315,7 тыс. $ |
| 23 | RGA 4.35 08/25/28 | — | 0,96 % | 315 тыс. | 310,1 тыс. $ |
| 24 | SNPS 4.65 04/01/28 | — | 0,96 % | 312 тыс. | 309,8 тыс. $ |
| 25 | S 6 7/8 11/15/28 | — | 0,96 % | 300 тыс. | 309,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,98 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7338 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1028 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1028 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1294 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.0973 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.1003 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.0861 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.0968 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.1211 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,63 тыс. | Средний объём | 2,88 тыс. |
| AUM | 32,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -39,3 тыс. $ | -0,12 % | 32,2 млн $ → 32,3 млн $ |
| 1 месяц | 14,7 тыс. $ | +0,05 % | 32,2 млн $ → 32,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCSB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.